Zusammensetzung von Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 524,3 Mio. $ davon 500,3 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 39 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 232.700 | 46,7 Mio. $ | 8,91 % |
| 2 | Apple Inc | 138.929 | 42,9 Mio. $ | 8,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 76.036 | 35,3 Mio. $ | 6,74 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 95.486 | 25,9 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 27.725 | 22,8 Mio. $ | 4,35 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 47.577 | 22,7 Mio. $ | 4,32 % |
| 7 | Walmart Inc | 198.511 | 22,1 Mio. $ | 4,21 % |
| 8 | Broadcom Inc | 51.438 | 20 Mio. $ | 3,82 % |
| 9 | Alphabet Inc | 52.323 | 18,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 10 | Alphabet Inc | 48.833 | 17,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Lam Research Corp | 56.804 | 16,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 28.630 | 15,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 13 | Tesla Inc | 47.979 | 14,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Automatic Data Processing Inc | 51.116 | 13,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 115.265 | 13,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | Intel Corp | 146.002 | 13,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 23.777 | 12,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | Workday Inc | 74.512 | 11,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Xcel Energy Inc | 116.611 | 9,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 23.379 | 8,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 63.835 | 8,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 31.050 | 7,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | 13.269 | 7,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | 223.252 | 6,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Roper Technologies Inc | 16.147 | 6,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Take-Two Interactive Software Inc | 25.876 | 6,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Datadog Inc | 22.886 | 6,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Old Dominion Freight Line Inc | 27.785 | 5,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Comcast Corp | 242.667 | 5,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | AppLovin Corp | 13.079 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Microchip Technology Inc | 66.483 | 4,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Dexcom Inc | 58.151 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Sandisk Corp | 3.981 | 4,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 21.631 | 4,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Axon Enterprise Inc | 7.320 | 3,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 13.238 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 10.003 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Astera Labs Inc | 7.472 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Ferrovial NV | 1 | 64,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 56,7 %
- Kommunikation 12,8 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Gesundheit 3,2 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 1,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 497,9 Mio. $ | 99,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 64,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077118