Zusammensetzung von Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
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- Nettovermögen
- 505,6 Mio. $ davon 490,2 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 44 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 52,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 236.970 | 47,3 Mio. $ | 9,35 % |
| 2 | Apple Inc | 143.763 | 39 Mio. $ | 7,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 66.061 | 26,9 Mio. $ | 5,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 101.564 | 26,9 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | Alphabet Inc | 60.838 | 23,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 6 | Alphabet Inc | 57.420 | 21,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 7 | Broadcom Inc | 51.787 | 21,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 56.863 | 20,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 9 | Lam Research Corp | 71.316 | 18,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 28.943 | 17,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | Intel Corp | 182.472 | 17,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | Tesla Inc | 43.515 | 16,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 15.921 | 16,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 14 | Walmart Inc | 106.071 | 14 Mio. $ | 2,77 % |
| 15 | Netflix Inc | 127.194 | 11,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 66.453 | 9,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 68.811 | 9 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | Marriott International Inc/MD | 23.636 | 8,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 25.937 | 7,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | ASML Holding NV | 5.059 | 7,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 87.581 | 7,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Western Digital Corp | 16.553 | 7,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 29.930 | 6,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Microchip Technology Inc | 68.220 | 6,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 213.580 | 6,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Synopsys Inc | 12.670 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Fastenal Co | 130.898 | 5,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Monolithic Power Systems Inc | 3.588 | 5,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Old Dominion Freight Line Inc | 27.071 | 5,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 56.596 | 5,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 25.866 | 5,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Paychex Inc | 49.499 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | AppLovin Corp | 10.018 | 4,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | PayPal Holdings Inc | 88.377 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Take-Two Interactive Software Inc | 18.227 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Electronic Arts Inc | 18.546 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Datadog Inc | 22.984 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 5.300 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Kraft Heinz Co/The | 129.334 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Charter Communications, Inc. | 16.412 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Ferrovial SE | 37.514 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.430 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Verisk Analytics Inc | 10.486 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | GE HealthCare Technologies Inc | 29.689 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,5 %
- Kommunikation 17,4 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,2 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Finanzen 0,9 %
- Nicht zugeordnet 1,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Niederlande 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 467,3 Mio. $ | 95,34 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 17,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,09 % |
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