Composition de Harbor International Compounders ETF
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- Actif net
- 497,4 M $ dont 482,9 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 29 dans 12 pays
- 10 premières
- 44,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 96 920 | 38,4 M $ | 7,72 % |
| 2 | Hoya Corp | 132 200 | 24,6 M $ | 4,94 % |
| 3 | ASML Holding NV | 16 385 | 23,5 M $ | 4,73 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 113 087 | 21,5 M $ | 4,31 % |
| 5 | Siemens AG | 71 201 | 21,1 M $ | 4,24 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 1 867 400 | 20,3 M $ | 4,08 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 59 758 | 18,8 M $ | 3,79 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 60 875 | 18,7 M $ | 3,76 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 723 915 | 18,4 M $ | 3,70 % |
| 10 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 235 400 | 18,3 M $ | 3,67 % |
| 11 | SSE PLC | 502 197 | 18 M $ | 3,63 % |
| 12 | Assa Abloy AB | 450 535 | 17,1 M $ | 3,45 % |
| 13 | Prosus NV | 351 082 | 16,9 M $ | 3,40 % |
| 14 | Tesco PLC | 2 480 930 | 16,3 M $ | 3,27 % |
| 15 | Nestle SA | 159 405 | 16,1 M $ | 3,24 % |
| 16 | Linde PLC | 31 877 | 16 M $ | 3,21 % |
| 17 | SAP SE | 92 305 | 15,8 M $ | 3,17 % |
| 18 | Galderma Group AG | 72 391 | 15,2 M $ | 3,05 % |
| 19 | RELX PLC | 384 510 | 14 M $ | 2,82 % |
| 20 | Sony Group Corp | 700 603 | 13,9 M $ | 2,80 % |
| 21 | L'Oreal SA | 31 278 | 13,4 M $ | 2,70 % |
| 22 | Keyence Corp | 29 000 | 13,2 M $ | 2,66 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 7 184 | 12,9 M $ | 2,59 % |
| 24 | Vinci SA | 83 213 | 12,5 M $ | 2,52 % |
| 25 | Compass Group PLC | 437 155 | 12,3 M $ | 2,48 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18 756 | 9,9 M $ | 2,00 % |
| 27 | Heidelberg Materials AG | 44 027 | 9,7 M $ | 1,96 % |
| 28 | Rheinmetall AG | 5 720 | 9,1 M $ | 1,83 % |
| 29 | Bank Central Asia Tbk PT | 20 266 700 | 6,8 M $ | 1,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Industrie 19,2 %
- Finance 11,9 %
- Santé 9,5 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 6,1 %
- Matériaux 5,3 %
- Services publics 3,7 %
- Non attribué 7,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- USD 20,3 %
- GBP 14,5 %
- JPY 10,7 %
- HKD 8,0 %
- CHF 6,5 %
- SEK 3,6 %
- IDR 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,0 %
- Allemagne 15,4 %
- France 11,3 %
- Japon 10,7 %
- Pays-Bas 8,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,0 %
- Taïwan 7,9 %
- Suisse 6,5 %
- États-Unis 6,0 %
- Inde 3,8 %
- Suède 3,6 %
- Indonésie 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 5 | 82,2 M $ | 17,01 % |
| 2 | Allemagne | 5 | 74,4 M $ | 15,40 % |
| 3 | France | 4 | 54,8 M $ | 11,34 % |
| 4 | Japon | 3 | 51,7 M $ | 10,71 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 40,4 M $ | 8,37 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 38,6 M $ | 7,98 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 38,4 M $ | 7,95 % |
| 8 | Suisse | 2 | 31,3 M $ | 6,48 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 28,9 M $ | 5,97 % |
| 10 | Inde | 1 | 18,4 M $ | 3,81 % |
| 11 | Suède | 1 | 17,1 M $ | 3,55 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 6,8 M $ | 1,42 % |
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