Composition de Harbor International Compounders ETF
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- Actif net
- 481,8 M $ dont 477 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 30 dans 14 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 78 265 | 31,6 M $ | 6,57 % |
| 2 | ASML Holding NV | 16 308 | 27 M $ | 5,60 % |
| 3 | Siemens AG | 70 901 | 23,1 M $ | 4,80 % |
| 4 | Hoya Corp | 131 800 | 20,4 M $ | 4,24 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 59 630 | 19,9 M $ | 4,13 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 113 104 | 19,3 M $ | 4,00 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 1 868 800 | 18,9 M $ | 3,92 % |
| 8 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 234 500 | 18,6 M $ | 3,86 % |
| 9 | Deutsche Boerse AG | 60 746 | 18,4 M $ | 3,81 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 722 331 | 17,3 M $ | 3,59 % |
| 11 | SAP SE | 91 453 | 16,6 M $ | 3,45 % |
| 12 | Assa Abloy AB | 446 353 | 16,6 M $ | 3,44 % |
| 13 | Tesco PLC | 2 457 890 | 16,2 M $ | 3,37 % |
| 14 | Prosus NV | 347 824 | 16 M $ | 3,33 % |
| 15 | Nestle SA | 157 929 | 15,8 M $ | 3,28 % |
| 16 | SSE PLC | 497 535 | 15,7 M $ | 3,26 % |
| 17 | Galderma Group AG | 71 719 | 15,6 M $ | 3,24 % |
| 18 | Linde PLC | 31 583 | 15,1 M $ | 3,14 % |
| 19 | Keyence Corp | 28 900 | 14,7 M $ | 3,06 % |
| 20 | L'Oreal SA | 30 990 | 13,8 M $ | 2,87 % |
| 21 | Compass Group PLC | 433 099 | 13,7 M $ | 2,85 % |
| 22 | RELX PLC | 380 940 | 13,4 M $ | 2,78 % |
| 23 | MERCADOLIBRE INC | 7 118 | 13,4 M $ | 2,77 % |
| 24 | Rheinmetall AG | 9 406 | 12,4 M $ | 2,57 % |
| 25 | Vinci SA | 82 445 | 11,7 M $ | 2,42 % |
| 26 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 783 824 | 11,2 M $ | 2,33 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 577 400 | 8,6 M $ | 1,79 % |
| 28 | Heidelberg Materials AG | 43 619 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 29 | Bank Central Asia Tbk PT | 19 922 400 | 7 M $ | 1,45 % |
| 30 | Xiaomi Corp | 1 864 800 | 6,8 M $ | 1,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Industrie 20,3 %
- Finance 13,8 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Matériaux 4,9 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,3 %
- Non attribué 9,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,0 %
- USD 21,5 %
- GBP 13,5 %
- HKD 11,1 %
- JPY 7,4 %
- CHF 6,6 %
- SEK 3,5 %
- IDR 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 16,5 %
- Royaume-Uni 16,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,1 %
- France 9,5 %
- Pays-Bas 9,0 %
- Japon 7,4 %
- Taïwan 6,6 %
- Suisse 6,6 %
- Inde 3,6 %
- Suède 3,5 %
- États-Unis 3,2 %
- Uruguay 2,8 %
- Autres pays 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 5 | 78,6 M $ | 16,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 78,3 M $ | 16,42 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 53 M $ | 11,10 % |
| 4 | France | 3 | 45,4 M $ | 9,52 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 43 M $ | 9,01 % |
| 6 | Japon | 2 | 35,2 M $ | 7,37 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 31,6 M $ | 6,63 % |
| 8 | Suisse | 2 | 31,4 M $ | 6,59 % |
| 9 | Inde | 1 | 17,3 M $ | 3,62 % |
| 10 | Suède | 1 | 16,6 M $ | 3,47 % |
| 11 | États-Unis | 1 | 15,1 M $ | 3,17 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 13,4 M $ | 2,80 % |
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