Zusammensetzung von Harbor International Compounders ETF
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- Nettovermögen
- 497,4 Mio. $ davon 482,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 29 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 44,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 96.920 | 38,4 Mio. $ | 7,72 % |
| 2 | Hoya Corp | 132.200 | 24,6 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | ASML Holding NV | 16.385 | 23,5 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 113.087 | 21,5 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Siemens AG | 71.201 | 21,1 Mio. $ | 4,24 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 1.867.400 | 20,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 59.758 | 18,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 60.875 | 18,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 723.915 | 18,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 235.400 | 18,3 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | SSE PLC | 502.197 | 18 Mio. $ | 3,63 % |
| 12 | Assa Abloy AB | 450.535 | 17,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 13 | Prosus NV | 351.082 | 16,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 14 | Tesco PLC | 2.480.930 | 16,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 15 | Nestle SA | 159.405 | 16,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 16 | Linde PLC | 31.877 | 16 Mio. $ | 3,21 % |
| 17 | SAP SE | 92.305 | 15,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 18 | Galderma Group AG | 72.391 | 15,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 19 | RELX PLC | 384.510 | 14 Mio. $ | 2,82 % |
| 20 | Sony Group Corp | 700.603 | 13,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 21 | L'Oreal SA | 31.278 | 13,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 22 | Keyence Corp | 29.000 | 13,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 7.184 | 12,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 24 | Vinci SA | 83.213 | 12,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 25 | Compass Group PLC | 437.155 | 12,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.756 | 9,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | Heidelberg Materials AG | 44.027 | 9,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 28 | Rheinmetall AG | 5.720 | 9,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 29 | Bank Central Asia Tbk PT | 20.266.700 | 6,8 Mio. $ | 1,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Industrie 19,2 %
- Finanzen 11,9 %
- Gesundheit 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Versorger 3,7 %
- Nicht zugeordnet 7,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- USD 20,3 %
- GBP 14,5 %
- JPY 10,7 %
- HKD 8,0 %
- CHF 6,5 %
- SEK 3,6 %
- IDR 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,0 %
- Deutschland 15,4 %
- Frankreich 11,3 %
- Japan 10,7 %
- Niederlande 8,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,0 %
- Taiwan 7,9 %
- Schweiz 6,5 %
- Vereinigte Staaten 6,0 %
- Indien 3,8 %
- Schweden 3,6 %
- Indonesien 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 5 | 82,2 Mio. $ | 17,01 % |
| 2 | Deutschland | 5 | 74,4 Mio. $ | 15,40 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 54,8 Mio. $ | 11,34 % |
| 4 | Japan | 3 | 51,7 Mio. $ | 10,71 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 40,4 Mio. $ | 8,37 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 38,6 Mio. $ | 7,98 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 38,4 Mio. $ | 7,95 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 31,3 Mio. $ | 6,48 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 28,9 Mio. $ | 5,97 % |
| 10 | Indien | 1 | 18,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 11 | Schweden | 1 | 17,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harbor International Compounders ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077093