Zusammensetzung von Harbor International Compounders ETF
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- Nettovermögen
- 481,8 Mio. $ davon 477 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 30 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 44,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 78.265 | 31,6 Mio. $ | 6,57 % |
| 2 | ASML Holding NV | 16.308 | 27 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | Siemens AG | 70.901 | 23,1 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | Hoya Corp | 131.800 | 20,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 59.630 | 19,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 113.104 | 19,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 1.868.800 | 18,9 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 234.500 | 18,6 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Deutsche Boerse AG | 60.746 | 18,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 722.331 | 17,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | SAP SE | 91.453 | 16,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 12 | Assa Abloy AB | 446.353 | 16,6 Mio. $ | 3,44 % |
| 13 | Tesco PLC | 2.457.890 | 16,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 14 | Prosus NV | 347.824 | 16 Mio. $ | 3,33 % |
| 15 | Nestle SA | 157.929 | 15,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 16 | SSE PLC | 497.535 | 15,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 17 | Galderma Group AG | 71.719 | 15,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 18 | Linde PLC | 31.583 | 15,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 19 | Keyence Corp | 28.900 | 14,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 20 | L'Oreal SA | 30.990 | 13,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 21 | Compass Group PLC | 433.099 | 13,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 22 | RELX PLC | 380.940 | 13,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 23 | MERCADOLIBRE INC | 7.118 | 13,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 24 | Rheinmetall AG | 9.406 | 12,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 25 | Vinci SA | 82.445 | 11,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 26 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 783.824 | 11,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 577.400 | 8,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Heidelberg Materials AG | 43.619 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | Bank Central Asia Tbk PT | 19.922.400 | 7 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Xiaomi Corp | 1.864.800 | 6,8 Mio. $ | 1,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Industrie 20,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 3,3 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,0 %
- USD 21,5 %
- GBP 13,5 %
- HKD 11,1 %
- JPY 7,4 %
- CHF 6,6 %
- SEK 3,5 %
- IDR 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 16,5 %
- Vereinigtes Königreich 16,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,1 %
- Frankreich 9,5 %
- Niederlande 9,0 %
- Japan 7,4 %
- Taiwan 6,6 %
- Schweiz 6,6 %
- Indien 3,6 %
- Schweden 3,5 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Uruguay 2,8 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 5 | 78,6 Mio. $ | 16,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78,3 Mio. $ | 16,42 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 53 Mio. $ | 11,10 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 45,4 Mio. $ | 9,52 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 43 Mio. $ | 9,01 % |
| 6 | Japan | 2 | 35,2 Mio. $ | 7,37 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 31,6 Mio. $ | 6,63 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 31,4 Mio. $ | 6,59 % |
| 9 | Indien | 1 | 17,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 10 | Schweden | 1 | 16,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 1 | 15,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 13,4 Mio. $ | 2,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harbor International Compounders ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077093