Composition de Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
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- Actif net
- 116,7 M $ dont 116,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 80 dans 1 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 15 070 | 3,5 M $ | 3,00 % |
| 2 | General Electric Co | 9 025 | 3,1 M $ | 2,65 % |
| 3 | Chevron Corp | 16 216 | 3 M $ | 2,60 % |
| 4 | Caterpillar Inc | 4 009 | 3 M $ | 2,55 % |
| 5 | Bank of America Corp | 57 464 | 2,9 M $ | 2,45 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 13 895 | 2,8 M $ | 2,38 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 33 184 | 2,7 M $ | 2,32 % |
| 8 | Palantir Technologies Inc | 19 525 | 2,7 M $ | 2,30 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 33 651 | 2,7 M $ | 2,29 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 21 225 | 2,6 M $ | 2,25 % |
| 11 | Philip Morris International Inc. | 13 274 | 2,5 M $ | 2,13 % |
| 12 | RTX Corp | 11 447 | 2,3 M $ | 1,99 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 7 770 | 2,3 M $ | 1,95 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 565 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 26 915 | 2,2 M $ | 1,88 % |
| 16 | Oracle Corp | 14 438 | 2,1 M $ | 1,80 % |
| 17 | McDonald's Corp. | 6 072 | 2,1 M $ | 1,78 % |
| 18 | Linde PLC | 3 997 | 2 M $ | 1,74 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 11 639 | 2 M $ | 1,69 % |
| 20 | International Business Machines Corp. | 7 995 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 36 266 | 1,8 M $ | 1,56 % |
| 22 | Amgen Inc | 4 635 | 1,8 M $ | 1,54 % |
| 23 | Intel Corp | 38 302 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 14 873 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 25 | Morgan Stanley | 10 358 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 26 | AT&T Inc | 60 531 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 27 | Citigroup Inc | 15 375 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 17 883 | 1,7 M $ | 1,44 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 214 | 1,7 M $ | 1,44 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 7 805 | 1,7 M $ | 1,42 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 15 311 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 32 | Salesforce Inc | 8 162 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 10 649 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 3 040 | 1,5 M $ | 1,31 % |
| 35 | Boeing Co/The | 6 678 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 36 | American Express Co | 4 621 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 14 334 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 38 | Deere & Co | 2 152 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 39 | Pfizer Inc | 48 737 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 5 047 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 41 | Honeywell International Inc | 5 394 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 42 | Blackrock Inc | 1 235 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 9 147 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 4 773 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 45 | ConocoPhillips | 10 600 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 276 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 1 742 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 48 | Danaher Corp | 5 344 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 49 | Accenture PLC | 5 335 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 516 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 51 | Medtronic PLC | 10 985 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 5 389 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 53 | Altria Group, Inc. | 14 441 | 997 k $ | 0,85 % |
| 54 | Intuit Inc | 2 366 | 967,8 k $ | 0,83 % |
| 55 | Comcast Corp | 31 106 | 963 k $ | 0,83 % |
| 56 | Starbucks Corp | 9 730 | 953,7 k $ | 0,82 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 8 793 | 949,7 k $ | 0,81 % |
| 58 | Adobe Inc | 3 560 | 934,2 k $ | 0,80 % |
| 59 | Southern Co/The | 9 415 | 916,8 k $ | 0,79 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 4 081 | 885,9 k $ | 0,76 % |
| 61 | CVS Health Corp | 10 875 | 868,9 k $ | 0,74 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 6 596 | 863,1 k $ | 0,74 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 2 197 | 784,4 k $ | 0,67 % |
| 64 | American Tower Corp | 4 015 | 770,3 k $ | 0,66 % |
| 65 | 3M Co | 4 498 | 743,6 k $ | 0,64 % |
| 66 | FedEx Corp | 1 884 | 729,1 k $ | 0,62 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 6 278 | 728 k $ | 0,62 % |
| 68 | Emerson Electric Co. | 4 795 | 722,8 k $ | 0,62 % |
| 69 | US Bancorp | 13 188 | 720,9 k $ | 0,62 % |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 964 | 710,3 k $ | 0,61 % |
| 71 | Colgate-Palmolive Co | 6 907 | 684,8 k $ | 0,59 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 10 990 | 676,8 k $ | 0,58 % |
| 73 | NIKE Inc | 10 326 | 642,1 k $ | 0,55 % |
| 74 | General Motors Co | 8 002 | 629,8 k $ | 0,54 % |
| 75 | Simon Property Group Inc | 2 809 | 572,6 k $ | 0,49 % |
| 76 | Target Corp | 3 834 | 436,3 k $ | 0,37 % |
| 77 | American International Group Inc | 4 707 | 378,9 k $ | 0,32 % |
| 78 | PayPal Holdings Inc | 7 851 | 362,8 k $ | 0,31 % |
| 79 | MetLife Inc | 4 706 | 339,2 k $ | 0,29 % |
| 80 | Tidal Trust II | 625 | 14,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Santé 19,1 %
- Industrie 16,1 %
- Finance 15,7 %
- Consommation de base 8,2 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 2,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 116,5 M $ | 100,00 % |
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