Composition de Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
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- Actif net
- 230,3 M $ dont 230 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 80 dans 2 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 25 578 | 13,2 M $ | 5,73 % |
| 2 | Intel Corp | 73 608 | 8,4 M $ | 3,67 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 61 931 | 7,5 M $ | 3,24 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 7 311 | 6,4 M $ | 2,78 % |
| 5 | AbbVie Inc | 27 726 | 6 M $ | 2,62 % |
| 6 | Oracle Corp | 26 537 | 6 M $ | 2,60 % |
| 7 | Palantir Technologies Inc | 35 831 | 5,6 M $ | 2,44 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 14 245 | 5,4 M $ | 2,35 % |
| 9 | Bank of America Corp | 104 084 | 5,4 M $ | 2,33 % |
| 10 | Chevron Corp | 29 400 | 5,4 M $ | 2,33 % |
| 11 | General Electric Co | 16 485 | 5,3 M $ | 2,32 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 705 | 4,8 M $ | 2,10 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 60 638 | 4,8 M $ | 2,08 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 38 898 | 4,6 M $ | 2,01 % |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14 706 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 14 240 | 4,4 M $ | 1,89 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 24 470 | 4,3 M $ | 1,88 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 16 723 | 4,2 M $ | 1,82 % |
| 19 | Morgan Stanley | 18 836 | 3,9 M $ | 1,70 % |
| 20 | RTX Corp | 21 081 | 3,8 M $ | 1,64 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 48 492 | 3,8 M $ | 1,63 % |
| 22 | Linde PLC | 7 331 | 3,6 M $ | 1,58 % |
| 23 | Citigroup Inc | 27 381 | 3,4 M $ | 1,50 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 66 310 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 25 | McDonald's Corp | 11 185 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 21 354 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 900 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| 28 | Amgen Inc | 8 457 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 32 646 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 30 | Boeing Co/The | 12 282 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 27 813 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 32 | Salesforce Inc | 14 751 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 33 | AT&T Inc | 109 427 | 2,7 M $ | 1,18 % |
| 34 | American Express Co | 8 418 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 19 404 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 9 325 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 37 | Blackrock Inc | 2 271 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 5 582 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 9 930 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 27 271 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 41 | Pfizer Inc | 89 150 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 26 248 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 43 | ConocoPhillips | 19 178 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 44 | Deere & Co | 3 965 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 12 601 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 16 457 | 2 M $ | 0,89 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 8 780 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 48 | Capital One Financial Corp | 9 792 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 49 | Altria Group Inc | 26 246 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 31 899 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 51 | CVS Health Corp | 19 940 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 52 | Accenture PLC | 9 670 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 53 | Danaher Corp | 9 793 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 54 | STARBUCKS CORP | 17 759 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 3 123 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 56 | Adobe Inc | 6 374 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 57 | Southern Co/The | 17 275 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 790 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 59 | Duke Energy Corp | 12 177 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 60 | Medtronic PLC | 20 050 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 61 | Intuit Inc | 4 396 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 62 | FedEx Corp | 3 412 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 7 448 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 64 | Comcast Corp | 55 958 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 4 010 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 66 | American Tower Corp | 7 382 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 67 | US Bancorp | 24 326 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 68 | Emerson Electric Co | 8 805 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 69 | 3M Co | 8 210 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 70 | United Parcel Service Inc | 11 530 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 71 | Mondelez International Inc | 20 055 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 72 | General Motors Co | 14 190 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 73 | Colgate-Palmolive Co | 12 714 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 74 | Simon Property Group Inc | 5 140 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 75 | Target Corp | 7 100 | 902,2 k $ | 0,39 % |
| 76 | NIKE Inc | 18 873 | 872,5 k $ | 0,38 % |
| 77 | MetLife Inc | 8 591 | 710,4 k $ | 0,31 % |
| 78 | PayPal Holdings Inc | 14 326 | 641,1 k $ | 0,28 % |
| 79 | American International Group Inc | 8 592 | 637,8 k $ | 0,28 % |
| 80 | TIDAL TRUST II | 625 | 15,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Santé 16,7 %
- Finance 15,4 %
- Industrie 14,6 %
- Consommation de base 7,1 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 5,0 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 228,2 M $ | 99,21 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 0,79 % |
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