Zusammensetzung von Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
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- Nettovermögen
- 230,3 Mio. $ davon 230 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 80 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 25.578 | 13,2 Mio. $ | 5,73 % |
| 2 | Intel Corp | 73.608 | 8,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 61.931 | 7,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | CATERPILLAR INC | 7.311 | 6,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | AbbVie Inc | 27.726 | 6 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Oracle Corp | 26.537 | 6 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Palantir Technologies Inc | 35.831 | 5,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 14.245 | 5,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Bank of America Corp | 104.084 | 5,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Chevron Corp | 29.400 | 5,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | General Electric Co | 16.485 | 5,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.705 | 4,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 60.638 | 4,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 38.898 | 4,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14.706 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 14.240 | 4,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 24.470 | 4,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 16.723 | 4,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Morgan Stanley | 18.836 | 3,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | RTX Corp | 21.081 | 3,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 48.492 | 3,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Linde PLC | 7.331 | 3,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Citigroup Inc | 27.381 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 66.310 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | McDonald's Corp | 11.185 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 21.354 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.900 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Amgen Inc | 8.457 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 32.646 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Boeing Co/The | 12.282 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 27.813 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Salesforce Inc | 14.751 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | AT&T Inc | 109.427 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | American Express Co | 8.418 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 19.404 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 9.325 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Blackrock Inc | 2.271 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 5.582 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 9.930 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 27.271 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Pfizer Inc | 89.150 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 26.248 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | ConocoPhillips | 19.178 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Deere & Co | 3.965 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 12.601 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 16.457 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 8.780 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Capital One Financial Corp | 9.792 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Altria Group Inc | 26.246 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 31.899 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | CVS Health Corp | 19.940 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Accenture PLC | 9.670 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Danaher Corp | 9.793 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | STARBUCKS CORP | 17.759 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 3.123 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Adobe Inc | 6.374 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Southern Co/The | 17.275 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.790 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Duke Energy Corp | 12.177 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Medtronic PLC | 20.050 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Intuit Inc | 4.396 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | FedEx Corp | 3.412 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 7.448 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Comcast Corp | 55.958 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 4.010 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | American Tower Corp | 7.382 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | US Bancorp | 24.326 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Emerson Electric Co | 8.805 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | 3M Co | 8.210 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | United Parcel Service Inc | 11.530 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Mondelez International Inc | 20.055 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | General Motors Co | 14.190 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Colgate-Palmolive Co | 12.714 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Simon Property Group Inc | 5.140 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Target Corp | 7.100 | 902.197 $ | 0,39 % |
| 76 | NIKE Inc | 18.873 | 872.498,8 $ | 0,38 % |
| 77 | MetLife Inc | 8.591 | 710.389,8 $ | 0,31 % |
| 78 | PayPal Holdings Inc | 14.326 | 641.088,5 $ | 0,28 % |
| 79 | American International Group Inc | 8.592 | 637.784,2 $ | 0,28 % |
| 80 | TIDAL TRUST II | 625 | 15.688,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Gesundheit 16,7 %
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 14,6 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Kommunikation 5,0 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,1 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 228,2 Mio. $ | 99,21 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
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