Composition de LVIP Channing Small Cap Value Fund
ISIN US53500L1237
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- Actif net
- 118 M $ dont 115,8 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 43 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valvoline Inc | 95 247 | 3,8 M $ | 3,19 % |
| 2 | Axalta Coating Systems Ltd | 99 823 | 3,4 M $ | 2,90 % |
| 3 | Crane NXT Co | 66 564 | 3,4 M $ | 2,89 % |
| 4 | McGrath RentCorp | 27 863 | 3,4 M $ | 2,86 % |
| 5 | Gates Industrial Corp PLC | 117 997 | 3,3 M $ | 2,80 % |
| 6 | COPT Defense Properties | 87 970 | 3,2 M $ | 2,71 % |
| 7 | Hexcel Corp | 31 717 | 3,2 M $ | 2,69 % |
| 8 | HANCOCK WHITNEY CORP | 42 098 | 3,1 M $ | 2,67 % |
| 9 | Parsons Corp | 59 809 | 3,1 M $ | 2,66 % |
| 10 | Affiliated Managers Group Inc | 9 137 | 3,1 M $ | 2,62 % |
| 11 | MSA Safety Inc | 17 590 | 3,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Belden Inc | 25 372 | 3 M $ | 2,58 % |
| 13 | Herc Holdings Inc | 21 029 | 3 M $ | 2,55 % |
| 14 | Dorman Products Inc | 21 860 | 3 M $ | 2,53 % |
| 15 | Timken Co/The | 20 509 | 3 M $ | 2,53 % |
| 16 | Old National Bancorp/IN | 114 182 | 3 M $ | 2,51 % |
| 17 | Ameris Bancorp | 32 613 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 18 | Atmus Filtration Technologies Inc | 57 600 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 19 | Moelis & Co | 44 670 | 2,9 M $ | 2,48 % |
| 20 | First American Financial Corp | 42 537 | 2,9 M $ | 2,47 % |
| 21 | Avient Corp | 78 366 | 2,9 M $ | 2,45 % |
| 22 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 101 312 | 2,9 M $ | 2,42 % |
| 23 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 32 030 | 2,8 M $ | 2,41 % |
| 24 | OSI Systems Inc | 12 956 | 2,8 M $ | 2,40 % |
| 25 | Littelfuse Inc | 6 119 | 2,8 M $ | 2,36 % |
| 26 | STAG Industrial Inc | 72 925 | 2,8 M $ | 2,35 % |
| 27 | Brunswick Corp/DE | 32 636 | 2,7 M $ | 2,33 % |
| 28 | Louisiana-Pacific Corp | 34 437 | 2,7 M $ | 2,30 % |
| 29 | Independent Bank Corp | 31 753 | 2,7 M $ | 2,25 % |
| 30 | Brink's Co/The | 27 909 | 2,6 M $ | 2,24 % |
| 31 | Nexstar Media Group Inc | 14 491 | 2,6 M $ | 2,19 % |
| 32 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 31 099 | 2,5 M $ | 2,13 % |
| 33 | Cushman & Wakefield Ltd | 185 441 | 2,5 M $ | 2,10 % |
| 34 | CSW INDUSTRIALS INC | 8 913 | 2,5 M $ | 2,10 % |
| 35 | Boyd Gaming Corp | 25 682 | 2,3 M $ | 1,92 % |
| 36 | JBT Marel Corp | 14 931 | 2,2 M $ | 1,83 % |
| 37 | Artisan Partners Asset Management Inc | 61 834 | 2,1 M $ | 1,81 % |
| 38 | Renasant Corp | 49 985 | 2,1 M $ | 1,80 % |
| 39 | Glacier Bancorp Inc | 36 828 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| 40 | Asbury Automotive Group Inc | 8 500 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 41 | California Resources Corp | 27 442 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 42 | Centuri Holdings Inc | 27 424 | 829,3 k $ | 0,70 % |
| 43 | Terex Corp | 8 031 | 581,4 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Bermudes 5,1 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Bahamas 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 103,7 M $ | 89,58 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 5,9 M $ | 5,10 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,3 M $ | 2,85 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 2,9 M $ | 2,47 % |
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