Composition de LVIP Channing Small Cap Value Fund
ISIN US53500L1237
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- Actif net
- 99,7 M $ dont 95,9 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 43 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 8 840 | 3 M $ | 3,01 % |
| 2 | Valvoline Inc | 88 532 | 3 M $ | 2,99 % |
| 3 | McGrath RentCorp | 24 437 | 2,7 M $ | 2,70 % |
| 4 | MSA Safety Inc | 16 350 | 2,7 M $ | 2,69 % |
| 5 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 113 904 | 2,6 M $ | 2,62 % |
| 6 | Southwest Gas Holdings Inc | 29 802 | 2,6 M $ | 2,60 % |
| 7 | COPT Defense Properties | 82 025 | 2,5 M $ | 2,52 % |
| 8 | Timken Co/The | 24 932 | 2,5 M $ | 2,51 % |
| 9 | Gates Industrial Corp PLC | 109 790 | 2,5 M $ | 2,49 % |
| 10 | Belden Inc | 21 511 | 2,5 M $ | 2,48 % |
| 11 | STAG Industrial Inc | 67 852 | 2,4 M $ | 2,45 % |
| 12 | Columbia Banking System Inc | 87 062 | 2,4 M $ | 2,40 % |
| 13 | First American Financial Corp | 39 538 | 2,4 M $ | 2,39 % |
| 14 | Atmus Filtration Technologies Inc | 41 886 | 2,4 M $ | 2,39 % |
| 15 | Parsons Corp | 43 643 | 2,4 M $ | 2,37 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 17 015 | 2,4 M $ | 2,37 % |
| 17 | Renasant Corp | 65 180 | 2,4 M $ | 2,36 % |
| 18 | Affiliated Managers Group Inc | 8 493 | 2,4 M $ | 2,36 % |
| 19 | Hancock Whitney Corp | 36 776 | 2,3 M $ | 2,35 % |
| 20 | Hexcel Corp | 28 880 | 2,3 M $ | 2,34 % |
| 21 | Independent Bank Corp | 30 857 | 2,3 M $ | 2,33 % |
| 22 | Advanced Energy Industries Inc | 6 907 | 2,2 M $ | 2,24 % |
| 23 | Avient Corp | 61 156 | 2,2 M $ | 2,23 % |
| 24 | Brunswick Corp/DE | 30 335 | 2,2 M $ | 2,21 % |
| 25 | Moelis & Co | 38 604 | 2,2 M $ | 2,21 % |
| 26 | Brink's Co/The | 21 233 | 2,2 M $ | 2,21 % |
| 27 | Axalta Coating Systems Ltd | 78 815 | 2,2 M $ | 2,19 % |
| 28 | CSW Industrials Inc | 8 256 | 2,2 M $ | 2,16 % |
| 29 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 36 485 | 2,1 M $ | 2,16 % |
| 30 | California Resources Corp | 30 571 | 2,1 M $ | 2,12 % |
| 31 | Nexstar Media Group Inc | 11 697 | 2,1 M $ | 2,12 % |
| 32 | Artisan Partners Asset Management Inc | 57 475 | 2,1 M $ | 2,10 % |
| 33 | Crane NXT Co | 50 229 | 2 M $ | 2,04 % |
| 34 | Cushman & Wakefield Ltd | 163 775 | 2 M $ | 2,01 % |
| 35 | Boyd Gaming Corp | 23 871 | 2 M $ | 1,97 % |
| 36 | Onto Innovation Inc | 9 466 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 37 | Modine Manufacturing Co | 8 775 | 1,9 M $ | 1,91 % |
| 38 | OSI Systems Inc | 7 157 | 1,9 M $ | 1,91 % |
| 39 | Louisiana-Pacific Corp | 25 840 | 1,9 M $ | 1,89 % |
| 40 | Centuri Holdings Inc | 60 325 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| 41 | Herc Holdings Inc | 15 603 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| 42 | Asbury Automotive Group Inc | 7 901 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 43 | Installed Building Products Inc | 3 574 | 947,6 k $ | 0,95 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Non attribué 97,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bahamas 2,7 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Bermudes 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 88,6 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bahamas | 1 | 2,6 M $ | 2,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 2,59 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 2,28 % |
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