Zusammensetzung von LVIP Channing Small Cap Value Fund
ISIN US53500L1237
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 118 Mio. $ davon 115,8 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 43 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valvoline Inc | 95.247 | 3,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 2 | Axalta Coating Systems Ltd | 99.823 | 3,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Crane NXT Co | 66.564 | 3,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | McGrath RentCorp | 27.863 | 3,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | Gates Industrial Corp PLC | 117.997 | 3,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | COPT Defense Properties | 87.970 | 3,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Hexcel Corp | 31.717 | 3,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | HANCOCK WHITNEY CORP | 42.098 | 3,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Parsons Corp | 59.809 | 3,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Affiliated Managers Group Inc | 9.137 | 3,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | MSA Safety Inc | 17.590 | 3,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Belden Inc | 25.372 | 3 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Herc Holdings Inc | 21.029 | 3 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | Dorman Products Inc | 21.860 | 3 Mio. $ | 2,53 % |
| 15 | Timken Co/The | 20.509 | 3 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | Old National Bancorp/IN | 114.182 | 3 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | Ameris Bancorp | 32.613 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Atmus Filtration Technologies Inc | 57.600 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 19 | Moelis & Co | 44.670 | 2,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 20 | First American Financial Corp | 42.537 | 2,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 21 | Avient Corp | 78.366 | 2,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 101.312 | 2,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 23 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 32.030 | 2,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 24 | OSI Systems Inc | 12.956 | 2,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 25 | Littelfuse Inc | 6.119 | 2,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 26 | STAG Industrial Inc | 72.925 | 2,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 27 | Brunswick Corp/DE | 32.636 | 2,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 28 | Louisiana-Pacific Corp | 34.437 | 2,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 29 | Independent Bank Corp | 31.753 | 2,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 30 | Brink's Co/The | 27.909 | 2,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 31 | Nexstar Media Group Inc | 14.491 | 2,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 32 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 31.099 | 2,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 33 | Cushman & Wakefield Ltd | 185.441 | 2,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 34 | CSW INDUSTRIALS INC | 8.913 | 2,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 35 | Boyd Gaming Corp | 25.682 | 2,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 36 | JBT Marel Corp | 14.931 | 2,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 37 | Artisan Partners Asset Management Inc | 61.834 | 2,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 38 | Renasant Corp | 49.985 | 2,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 39 | Glacier Bancorp Inc | 36.828 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 40 | Asbury Automotive Group Inc | 8.500 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 41 | California Resources Corp | 27.442 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | Centuri Holdings Inc | 27.424 | 829.301,8 $ | 0,70 % |
| 43 | Terex Corp | 8.031 | 581.364,1 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Bermuda 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Bahamas 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 103,7 Mio. $ | 89,58 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 5,9 Mio. $ | 5,10 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,47 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Channing Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076864