Composition d'Emerging Markets ex China Portfolio
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- Actif net
- 10,1 M $ dont 9,8 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 74 dans 18 pays
- 10 premières
- 49,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 000 | 2,1 M $ | 21,27 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 10 230 | 1,2 M $ | 11,89 % |
| 3 | Delta Electronics Inc | 6 000 | 270,5 k $ | 2,69 % |
| 4 | ASE Technology Holding Co Ltd | 21 000 | 231,1 k $ | 2,30 % |
| 5 | Capitec Bank Holdings Ltd | 877 | 215,5 k $ | 2,14 % |
| 6 | Antofagasta PLC | 4 708 | 211,1 k $ | 2,10 % |
| 7 | KB Financial Group Inc | 2 004 | 196,7 k $ | 1,96 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 12 768 | 183,6 k $ | 1,82 % |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 14 170 | 181,9 k $ | 1,81 % |
| 10 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5 707 | 179 k $ | 1,78 % |
| 11 | Grupa Kety SA | 635 | 169 k $ | 1,68 % |
| 12 | HDFC Bank Ltd | 20 520 | 160,7 k $ | 1,60 % |
| 13 | Credicorp Ltd | 473 | 160,4 k $ | 1,59 % |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 26 000 | 158,9 k $ | 1,58 % |
| 15 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 19 496 | 146,7 k $ | 1,46 % |
| 16 | MediaTek Inc | 3 000 | 143,9 k $ | 1,43 % |
| 17 | State Bank of India | 13 310 | 138,8 k $ | 1,38 % |
| 18 | SK hynix Inc | 242 | 137,3 k $ | 1,36 % |
| 19 | WEG SA | 13 911 | 137 k $ | 1,36 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 12 071 | 133,7 k $ | 1,33 % |
| 21 | Unimicron Technology Corp | 8 338 | 122 k $ | 1,21 % |
| 22 | Hyundai Motor Co | 396 | 122 k $ | 1,21 % |
| 23 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4 740 | 112,1 k $ | 1,11 % |
| 24 | Grasim Industries Ltd | 3 659 | 99,3 k $ | 0,99 % |
| 25 | NAC Kazatomprom JSC | 1 256 | 99,2 k $ | 0,99 % |
| 26 | Max Healthcare Institute Ltd | 9 017 | 92,5 k $ | 0,92 % |
| 27 | Hitachi Energy India Ltd | 356 | 92,1 k $ | 0,92 % |
| 28 | Wiwynn Corp | 845 | 90,9 k $ | 0,90 % |
| 29 | AVI Ltd | 14 619 | 89,7 k $ | 0,89 % |
| 30 | OUTsurance Group Ltd | 21 371 | 87,9 k $ | 0,87 % |
| 31 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 38 673 | 85,9 k $ | 0,85 % |
| 32 | Medicover AB | 4 244 | 84,7 k $ | 0,84 % |
| 33 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 26 972 | 82,3 k $ | 0,82 % |
| 34 | Alchip Technologies Ltd | 1 000 | 81,6 k $ | 0,81 % |
| 35 | Vale SA | 4 833 | 77 k $ | 0,76 % |
| 36 | Bajaj Finance Ltd | 8 910 | 76,2 k $ | 0,76 % |
| 37 | Prologis Property Mexico SA de CV | 16 965 | 74,1 k $ | 0,74 % |
| 38 | Komercni Banka AS | 1 448 | 73,9 k $ | 0,73 % |
| 39 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 22 529 | 73,5 k $ | 0,73 % |
| 40 | Kia Corp | 692 | 68,3 k $ | 0,68 % |
| 41 | America Movil SAB de CV | 2 664 | 67,9 k $ | 0,67 % |
| 42 | Budimex SA | 358 | 64,4 k $ | 0,64 % |
| 43 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 9 236 | 64,3 k $ | 0,64 % |
| 44 | Bajaj Auto Ltd | 687 | 64,2 k $ | 0,64 % |
| 45 | Shriram Finance Ltd | 6 882 | 64 k $ | 0,64 % |
| 46 | Banco BTG Pactual SA | 5 798 | 63 k $ | 0,63 % |
| 47 | IDFC First Bank Ltd | 99 782 | 62,5 k $ | 0,62 % |
| 48 | Hindalco Industries Ltd | 6 292 | 59,5 k $ | 0,59 % |
| 49 | Telefonica Brasil SA | 7 475 | 59,5 k $ | 0,59 % |
| 50 | NAVER Corp | 434 | 59,1 k $ | 0,59 % |
| 51 | Allegro.eu SA | 8 122 | 58,3 k $ | 0,58 % |
| 52 | Larsen & Toubro Ltd | 1 468 | 54,6 k $ | 0,54 % |
| 53 | KT&G Corp | 473 | 50,9 k $ | 0,51 % |
| 54 | Pidilite Industries Ltd | 3 716 | 50,5 k $ | 0,50 % |
| 55 | Banco de Chile | 260 116 | 47,3 k $ | 0,47 % |
| 56 | 360 ONE WAM Ltd | 4 331 | 43,8 k $ | 0,43 % |
| 57 | Samvardhana Motherson International Ltd | 38 178 | 42,8 k $ | 0,43 % |
| 58 | Infosys Ltd | 3 149 | 42,5 k $ | 0,42 % |
| 59 | Bank of the Philippine Islands | 24 680 | 40,7 k $ | 0,40 % |
| 60 | HDFC Asset Management Co Ltd | 1 694 | 39,8 k $ | 0,40 % |
| 61 | Lodha Developers Ltd | 5 091 | 36,8 k $ | 0,37 % |
| 62 | Swiggy Ltd | 12 801 | 35,5 k $ | 0,35 % |
| 63 | MercadoLibre Inc | 19 | 32,9 k $ | 0,33 % |
| 64 | Airtac International Group | 1 000 | 31,9 k $ | 0,32 % |
| 65 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 121 100 | 30,9 k $ | 0,31 % |
| 66 | Axis Bank Ltd | 2 435 | 30,2 k $ | 0,30 % |
| 67 | Infosys Ltd | 2 162 | 29,2 k $ | 0,29 % |
| 68 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 220 000 | 27,5 k $ | 0,27 % |
| 69 | United Breweries Ltd | 1 566 | 25,6 k $ | 0,25 % |
| 70 | Standard Bank Group Ltd | 1 412 | 25,6 k $ | 0,25 % |
| 71 | Malayan Banking Bhd | 8 500 | 23,9 k $ | 0,24 % |
| 72 | HYBE Co Ltd | 111 | 22,5 k $ | 0,22 % |
| 73 | Colgate-Palmolive India Ltd | 834 | 15,8 k $ | 0,16 % |
| 74 | MakeMyTrip Ltd | 365 | 13,6 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,8 %
- Finance 7,2 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 44,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 33,5 %
- INR 19,7 %
- KRW 19,0 %
- BRL 5,8 %
- ZAR 4,3 %
- USD 4,3 %
- PLN 4,1 %
- MXN 2,9 %
- GBP 2,2 %
- EGP 0,9 %
- SEK 0,9 %
- CZK 0,8 %
- IDR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- MYR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 32,4 %
- Inde 20,1 %
- Corée du Sud 19,0 %
- Brésil 5,8 %
- Afrique du Sud 4,3 %
- Pologne 4,1 %
- Mexique 3,6 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Bermudes 1,6 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Égypte 0,9 %
- Suède 0,9 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 3,2 M $ | 32,35 % |
| 2 | Inde | 26 | 2 M $ | 20,14 % |
| 3 | Corée du Sud | 8 | 1,9 M $ | 18,99 % |
| 4 | Brésil | 6 | 565,5 k $ | 5,79 % |
| 5 | Afrique du Sud | 4 | 418,7 k $ | 4,29 % |
| 6 | Pologne | 4 | 403,8 k $ | 4,14 % |
| 7 | Mexique | 4 | 349,1 k $ | 3,58 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 310,3 k $ | 3,18 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 160,4 k $ | 1,64 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 113,4 k $ | 1,16 % |
| 11 | Égypte | 1 | 85,9 k $ | 0,88 % |
| 12 | Suède | 1 | 84,7 k $ | 0,87 % |
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