Titelia

Composition d'AST Target Maturity Central Portfolio

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Actif net
326,8 M $ dont 773,8 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
141 de 79 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 774 307773,8 k $0,24 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 141 souches de 79 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp55,7 M $1,73 %
2Goldman Sachs Group Inc/The45,5 M $1,68 %
3JPMorgan Chase & Co65 M $1,54 %
4Morgan Stanley75 M $1,53 %
5Citigroup Inc54 M $1,22 %
6Wells Fargo & Co23,7 M $1,12 %
7Broadcom Inc32,5 M $0,76 %
8Boeing Co/The32,3 M $0,70 %
9Canadian Natural Resources Ltd12,2 M $0,67 %
10AT&T Inc21,7 M $0,53 %
11Energy Transfer LP31,7 M $0,52 %
12Targa Resources Corp21,6 M $0,48 %
13Freddie Mac21,5 M $0,45 %
14Var Energi ASA11,5 M $0,45 %
15Amgen Inc41,3 M $0,40 %
16Huntington Ingalls Industries, Inc.11,2 M $0,38 %
17AptarGroup Inc11,2 M $0,37 %
18Verizon Communications Inc41,2 M $0,36 %
19Williams Cos Inc/The21,2 M $0,36 %
20Viatris Inc31 M $0,32 %
21MPLX LP1934 k $0,29 %
22VICI Properties Inc1915,3 k $0,28 %
23Ecopetrol SA1833,7 k $0,26 %
24Fannie Mae3791,1 k $0,24 %
25Amazon.com Inc2733 k $0,22 %
26Exxon Mobil Corp1729,2 k $0,22 %
27BNP Paribas SA2682,5 k $0,21 %
28CVS Health Corp2611,9 k $0,19 %
29ONEOK Inc1608,3 k $0,19 %
30UnitedHealth Group Inc5595,1 k $0,18 %
31Ball Corp2590,9 k $0,18 %
32Oracle Corp4435,1 k $0,13 %
33Sands China Ltd1402,7 k $0,12 %
34Nomura Holdings Inc2379,2 k $0,12 %
35Fidelity National Information Services Inc1352,1 k $0,11 %
36Cigna Group/The2329,3 k $0,10 %
37Alphabet Inc2306,3 k $0,09 %
38Westinghouse Air Brake Technologies Corp1275,8 k $0,08 %
39Meta Platforms Inc2251,3 k $0,08 %
40Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1244,2 k $0,07 %
41JBS NV1240,4 k $0,07 %
42UBS Group AG1229,1 k $0,07 %
43Synchrony Financial1208,7 k $0,06 %
44Caesars Entertainment Inc1202,6 k $0,06 %
45First Quantum Minerals Ltd1202,5 k $0,06 %
46Salesforce Inc2196,5 k $0,06 %
47WEC Energy Group Inc1188,9 k $0,06 %
48Duke Energy Corp1183,7 k $0,06 %
49Diamondback Energy Inc1138,8 k $0,04 %
50Dominion Energy Inc2104,3 k $0,03 %
51Corebridge Financial Inc189,2 k $0,03 %
52Chart Industries Inc177,9 k $0,02 %
53Quest Diagnostics Inc170,3 k $0,02 %
54Charles Schwab Corp/The166,4 k $0,02 %
55Comcast Corp165,6 k $0,02 %
56Newell Brands Inc162 k $0,02 %
57Elevance Health Inc161,6 k $0,02 %
58Solstice Advanced Materials Inc159,2 k $0,02 %
59Unum Group149 k $0,02 %
60Cencora Inc247,8 k $0,01 %
61Carlisle Cos Inc138,8 k $0,01 %
62Qnity Electronics Inc235,2 k $0,01 %
63Southern Co/The133,3 k $0,01 %
64Waste Connections Inc130,7 k $0,01 %
65Intel Corp129,8 k $0,01 %
66Atmos Energy Corp128,4 k $0,01 %
67Universal Health Services Inc126,1 k $0,01 %
68Caterpillar Inc122,3 k $0,01 %
69PepsiCo Inc119,7 k $0,01 %
70PNC Financial Services Group Inc/The118,7 k $0,01 %
71Agilent Technologies Inc117,9 k $0,01 %
72McDonald's Corp.114,9 k $0,00 %
73Realty Income Corp114,8 k $0,00 %
74Valero Energy Corp113,5 k $0,00 %
75Flowserve Corp113,2 k $0,00 %
76General Dynamics Corp14,9 k $0,00 %
77Procter & Gamble Co/The14,8 k $0,00 %
78Thermo Fisher Scientific Inc14,7 k $0,00 %
79Kimberly-Clark Corp11,9 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1773,8 k $100,00 %
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