Zusammensetzung von AST Target Maturity Central Portfolio
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- Nettovermögen
- 326,8 Mio. $ davon 773.764,9 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 141 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 774.307 | 773.764,9 $ | 0,24 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 141 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 5,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 5,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 5 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | Boeing Co/The | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Freddie Mac | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Var Energi ASA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Amgen Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | AptarGroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Viatris Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | MPLX LP | 1 | 933.997,9 $ | 0,29 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 1 | 915.339,9 $ | 0,28 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 1 | 833.726,5 $ | 0,26 % |
| 24 | Fannie Mae | 3 | 791.089,7 $ | 0,24 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 2 | 732.997,3 $ | 0,22 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 1 | 729.187,2 $ | 0,22 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 2 | 682.458,8 $ | 0,21 % |
| 28 | CVS Health Corp | 2 | 611.926,6 $ | 0,19 % |
| 29 | ONEOK Inc | 1 | 608.278,6 $ | 0,19 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 595.140,1 $ | 0,18 % |
| 31 | Ball Corp | 2 | 590.904 $ | 0,18 % |
| 32 | Oracle Corp | 4 | 435.131,3 $ | 0,13 % |
| 33 | Sands China Ltd | 1 | 402.736 $ | 0,12 % |
| 34 | Nomura Holdings Inc | 2 | 379.235,2 $ | 0,12 % |
| 35 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 352.093 $ | 0,11 % |
| 36 | Cigna Group/The | 2 | 329.282,9 $ | 0,10 % |
| 37 | Alphabet Inc | 2 | 306.287 $ | 0,09 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 275.761,6 $ | 0,08 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 2 | 251.295,4 $ | 0,08 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 244.172,6 $ | 0,07 % |
| 41 | JBS NV | 1 | 240.389,4 $ | 0,07 % |
| 42 | UBS Group AG | 1 | 229.118,7 $ | 0,07 % |
| 43 | Synchrony Financial | 1 | 208.744 $ | 0,06 % |
| 44 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202.608,8 $ | 0,06 % |
| 45 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 202.484 $ | 0,06 % |
| 46 | Salesforce Inc | 2 | 196.506,4 $ | 0,06 % |
| 47 | WEC Energy Group Inc | 1 | 188.898,2 $ | 0,06 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 1 | 183.740 $ | 0,06 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 1 | 138.810,1 $ | 0,04 % |
| 50 | Dominion Energy Inc | 2 | 104.318,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Corebridge Financial Inc | 1 | 89.197,2 $ | 0,03 % |
| 52 | Chart Industries Inc | 1 | 77.921,4 $ | 0,02 % |
| 53 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 70.268,2 $ | 0,02 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 66.379,5 $ | 0,02 % |
| 55 | Comcast Corp | 1 | 65.558,4 $ | 0,02 % |
| 56 | Newell Brands Inc | 1 | 62.046,3 $ | 0,02 % |
| 57 | Elevance Health Inc | 1 | 61.581,9 $ | 0,02 % |
| 58 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59.162,5 $ | 0,02 % |
| 59 | Unum Group | 1 | 49.026,1 $ | 0,02 % |
| 60 | Cencora Inc | 2 | 47.791 $ | 0,01 % |
| 61 | Carlisle Cos Inc | 1 | 38.778,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Qnity Electronics Inc | 2 | 35.243,2 $ | 0,01 % |
| 63 | Southern Co/The | 1 | 33.307,4 $ | 0,01 % |
| 64 | Waste Connections Inc | 1 | 30.651,3 $ | 0,01 % |
| 65 | Intel Corp | 1 | 29.800 $ | 0,01 % |
| 66 | Atmos Energy Corp | 1 | 28.425,4 $ | 0,01 % |
| 67 | Universal Health Services Inc | 1 | 26.115,8 $ | 0,01 % |
| 68 | Caterpillar Inc | 1 | 22.277,3 $ | 0,01 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 1 | 19.746,7 $ | 0,01 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 18.653,8 $ | 0,01 % |
| 71 | Agilent Technologies Inc | 1 | 17.930,8 $ | 0,01 % |
| 72 | McDonald's Corp. | 1 | 14.866,6 $ | 0,00 % |
| 73 | Realty Income Corp | 1 | 14.751,1 $ | 0,00 % |
| 74 | Valero Energy Corp | 1 | 13.529,2 $ | 0,00 % |
| 75 | Flowserve Corp | 1 | 13.239,3 $ | 0,00 % |
| 76 | General Dynamics Corp | 1 | 4854,4 $ | 0,00 % |
| 77 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 4786,2 $ | 0,00 % |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 4725,8 $ | 0,00 % |
| 79 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 1906,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 773.764,9 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Target Maturity Central Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000076800