Composition de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 92,6 %
- Positions
- 2 698 dans 33 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 33 781 | 14,8 M $ | 1,29 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 61 409 | 12,9 M $ | 1,12 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 449 186 | 8,9 M $ | 0,77 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 26 575 | 8,9 M $ | 0,77 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 50 319 | 8,5 M $ | 0,74 % |
| 6 | Recruit Holdings Co Ltd | 96 900 | 7,6 M $ | 0,67 % |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | 59 319 | 7,1 M $ | 0,62 % |
| 8 | Allianz SE | 14 196 | 7,1 M $ | 0,62 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 365 | 6,8 M $ | 0,59 % |
| 10 | Sony Group Corp | 275 100 | 6,5 M $ | 0,57 % |
| 11 | TOYOTA MOTOR CORP | 335 901 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 12 | ABB Ltd | 65 789 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 31 100 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 36 806 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 15 | Siemens AG | 18 881 | 6,1 M $ | 0,53 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 184 600 | 6,1 M $ | 0,53 % |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 125 980 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 18 | Tokyo Electron Ltd | 16 400 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| 19 | Safran SA | 14 430 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 20 | L'Oreal SA | 12 467 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 21 | Banco Santander SA | 370 791 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| 22 | ING Groep NV | 138 648 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 23 | E.ON SE | 222 658 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 6 169 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 25 | UBS Group AG | 86 279 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 26 | Bank of Montreal | 25 213 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 35 870 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 68 407 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 29 | Swiss Re AG | 26 252 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 30 | Nordea Bank Abp | 217 294 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 31 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 84 300 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 32 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 72 500 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 33 | Tesco PLC | 626 277 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 34 | Airbus SE | 17 724 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 35 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 183 500 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 31 739 | 4 M $ | 0,35 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 571 864 | 4 M $ | 0,35 % |
| 38 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 33 308 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 39 | Orange SA | 206 686 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 43 929 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 41 | STANDARD CHARTERED PLC | 128 710 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 42 | NATIONAL BANK OF CANADA | 23 201 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 43 | GSK PLC | 142 912 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86 100 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 45 | Koninklijke KPN NV | 762 431 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 46 | Volvo AB | 94 090 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 47 | CaixaBank SA | 243 333 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 48 | Societe Generale SA | 37 563 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 49 | Swisscom AG | 4 478 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 50 | Fast Retailing Co Ltd | 6 900 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 51 | SAP SE | 18 013 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 52 | Shopify Inc | 27 503 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 53 | Compass Group PLC | 101 236 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 54 | BARCLAYS PLC | 468 368 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 425 058 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 56 | NN Group NV | 33 851 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 57 | Iberdrola SA | 132 428 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 58 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 870 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 59 | Vinci SA | 21 996 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 60 | Agnico Eagle Mines Ltd | 21 283 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 61 | Infineon Technologies AG | 43 344 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 62 | Enel SpA | 271 811 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 63 | Hermes International SCA | 1 732 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 64 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 070 | 3 M $ | 0,27 % |
| 65 | Westpac Banking Corp | 113 931 | 3 M $ | 0,26 % |
| 66 | Experian PLC | 79 887 | 3 M $ | 0,26 % |
| 67 | Reckitt Benckiser Group PLC | 42 074 | 3 M $ | 0,26 % |
| 68 | Deutsche Boerse AG | 9 577 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 69 | BAE SYSTEMS PLC | 100 981 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 70 | ASR Nederland NV | 34 861 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 71 | Deutsche Telekom AG | 91 207 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 72 | KBC Group NV | 19 421 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 73 | Swiss Life Holding AG | 2 342 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 74 | QBE Insurance Group Ltd | 157 893 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 75 | UniCredit SpA | 29 119 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 76 | MTU Aero Engines AG | 6 492 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 77 | AXA SA | 51 900 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 78 | UCB SA | 10 346 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 79 | HSBC HOLDINGS PLC | 123 927 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 80 | Sanofi SA | 30 607 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 81 | Sun Life Financial Inc | 31 537 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 82 | National Australia Bank Ltd | 89 329 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 83 | AIB Group PLC | 219 568 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 84 | Atlas Copco AB | 121 922 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 85 | Brookfield Corp | 59 799 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 86 | Intact Financial Corp | 12 636 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 87 | Sampo Oyj | 217 104 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 88 | Danske Bank A/S | 41 608 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 89 | AIA Group Ltd | 236 400 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 90 | Daimler Truck Holding AG | 41 308 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 91 | Celestica Inc | 7 008 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 92 | NEXT PLC | 11 480 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 93 | BAWAG Group AG | 11 350 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 94 | ANZ Group Holdings Ltd | 87 205 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 95 | Fujikura Ltd | 87 000 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 96 | Dollarama Inc | 16 578 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 97 | Helvetia Baloise Holding AG | 8 296 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 98 | Sika AG | 9 691 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Deutsche Bank AG | 59 081 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 100 | Deutsche Post AG | 32 460 | 2,2 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,9 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Communication 1,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 64,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,3 %
- JPY 22,5 %
- GBP 9,9 %
- USD 9,6 %
- CHF 7,7 %
- AUD 5,0 %
- CAD 4,9 %
- SEK 4,0 %
- DKK 2,3 %
- SGD 1,0 %
- ILS 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Canada 11,6 %
- Royaume-Uni 10,5 %
- Suisse 8,3 %
- France 8,2 %
- Allemagne 8,0 %
- Australie 5,0 %
- Suède 4,0 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 3,0 %
- Danemark 2,3 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 054 | 239,8 M $ | 22,54 % |
| 2 | Canada | 181 | 123,6 M $ | 11,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 94 | 111,4 M $ | 10,47 % |
| 4 | Suisse | 120 | 88,8 M $ | 8,34 % |
| 5 | France | 117 | 87 M $ | 8,18 % |
| 6 | Allemagne | 135 | 85,3 M $ | 8,01 % |
| 7 | Australie | 190 | 53,5 M $ | 5,03 % |
| 8 | Suède | 164 | 42,7 M $ | 4,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 47 | 36,8 M $ | 3,46 % |
| 10 | Espagne | 50 | 33,5 M $ | 3,15 % |
| 11 | Italie | 81 | 32,1 M $ | 3,01 % |
| 12 | Danemark | 47 | 24,2 M $ | 2,27 % |
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