Composition de HCM Dynamic Income Fund
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- Actif net
- 140,3 M $ dont 137,1 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- 10 premières
- 97,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 324 100 | 34,9 M $ | 24,90 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 281 042 | 34,2 M $ | 24,38 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 348 191 | 27,8 M $ | 19,84 % |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 269 033 | 25,9 M $ | 18,48 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 146 959 | 14,2 M $ | 10,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 30,6 %
- Non attribué 69,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 137,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de HCM Dynamic Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076537