Zusammensetzung von HCM Dynamic Income Fund
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- Nettovermögen
- 140,3 Mio. $ davon 137,1 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 97,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 324.100 | 34,9 Mio. $ | 24,90 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 281.042 | 34,2 Mio. $ | 24,38 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 348.191 | 27,8 Mio. $ | 19,84 % |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 269.033 | 25,9 Mio. $ | 18,48 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 146.959 | 14,2 Mio. $ | 10,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 30,6 %
- Nicht zugeordnet 69,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 137,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von HCM Dynamic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076537