Composition d'Eventide Large Cap Focus Fund
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- Actif net
- 204,7 M $ dont 198,7 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 51 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64 173 | 12,8 M $ | 6,27 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 10 485 | 12,3 M $ | 6,02 % |
| 3 | Broadcom Inc | 26 090 | 9,9 M $ | 4,81 % |
| 4 | Trane Technologies PLC | 18 211 | 8,9 M $ | 4,37 % |
| 5 | Linde PLC | 16 907 | 8,8 M $ | 4,29 % |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC | 148 912 | 8,3 M $ | 4,08 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 16 392 | 7,1 M $ | 3,45 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 199 | 6,8 M $ | 3,31 % |
| 9 | American Express Co | 19 999 | 6,8 M $ | 3,30 % |
| 10 | KLA Corp | 22 130 | 6,7 M $ | 3,26 % |
| 11 | O'Reilly Automotive Inc | 64 816 | 6 M $ | 2,92 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 10 169 | 5,9 M $ | 2,89 % |
| 13 | Lam Research Corp | 12 765 | 5,5 M $ | 2,70 % |
| 14 | United Rentals Inc | 4 532 | 5,1 M $ | 2,51 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 66 599 | 5 M $ | 2,42 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 11 942 | 4,5 M $ | 2,19 % |
| 17 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 16 806 | 4,2 M $ | 2,04 % |
| 18 | Mettler-Toledo International Inc | 3 111 | 4 M $ | 1,94 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 11 236 | 3,8 M $ | 1,87 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 43 373 | 3,8 M $ | 1,86 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 20 584 | 3,5 M $ | 1,71 % |
| 22 | Southern Co/The | 35 123 | 3,4 M $ | 1,64 % |
| 23 | Old Dominion Freight Line Inc | 15 218 | 3,3 M $ | 1,61 % |
| 24 | Entergy Corp | 27 623 | 3,2 M $ | 1,55 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 7 409 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 26 | Medtronic PLC | 39 251 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 8 655 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 2 514 | 3 M $ | 1,47 % |
| 29 | S&P Global Inc | 7 317 | 3 M $ | 1,46 % |
| 30 | Nasdaq Inc | 32 206 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 31 | DR Horton Inc | 15 145 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 40 461 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 2 038 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 9 695 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 35 | Ferguson Enterprises Inc | 8 880 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 36 | Amgen Inc | 5 762 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 16 740 | 2 M $ | 0,96 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 5 641 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 39 | ASML Holding NV | 916 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 6 201 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 41 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 943 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 42 | CSX Corp | 26 238 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 43 | International Paper Co | 30 275 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 935 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 45 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59 832 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 46 | Intuit Inc | 3 976 | 1 M $ | 0,51 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 2 932 | 992,2 k $ | 0,48 % |
| 48 | Boston Scientific Corp | 23 226 | 991,3 k $ | 0,48 % |
| 49 | TALEN ENERGY CORP | 2 382 | 915,3 k $ | 0,45 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 5 487 | 544,7 k $ | 0,27 % |
| 51 | MongoDB Inc | 1 618 | 543,5 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,2 %
- Industrie 19,1 %
- Finance 7,9 %
- Services publics 7,3 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 6,0 %
- Énergie 2,5 %
- Non attribué 4,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Taïwan 3,4 %
- Pays-Bas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 190,1 M $ | 95,67 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 6,8 M $ | 3,41 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,92 % |
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