Portefeuille d’Eventide Large Cap Focus Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 50 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 169 M $ · Dix premières lignes : 45.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Industrie 13,8 %
- Services publics 8,6 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Finance 7,5 %
- Matériaux 6,5 %
- Santé 6,0 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 14,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,4 %
- TW 2,9 %
- DE 1,2 %
- NL 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 47 | 156,9 M $ | 95,38 % |
| TW | 1 | 4,8 M $ | 2,92 % |
| DE | 1 | 2 M $ | 1,22 % |
| NL | 1 | 797,8 k $ | 0,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 64 173 | 11,2 M $ | 6,62 % |
| GE Vernova Inc | 10 485 | 9,2 M $ | 5,42 % |
| Broadcom Inc | 28 693 | 8,9 M $ | 5,25 % |
| Linde PLC | 15 972 | 7,9 M $ | 4,69 % |
| American Express Co | 24 580 | 7,4 M $ | 4,40 % |
| Trane Technologies PLC | 17 164 | 7,2 M $ | 4,23 % |
| Royalty Pharma PLC | 148 912 | 7,1 M $ | 4,23 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 64 816 | 6 M $ | 3,54 % |
| Williams Cos Inc/The | 66 599 | 4,8 M $ | 2,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 199 | 4,8 M $ | 2,84 % |
| Constellation Energy Corp. | 16 806 | 4,7 M $ | 2,78 % |
| S&P Global Inc | 9 701 | 4,1 M $ | 2,44 % |
| Intuit Inc | 8 316 | 3,6 M $ | 2,13 % |
| NextEra Energy Inc | 38 000 | 3,5 M $ | 2,09 % |
| Medtronic PLC | 39 251 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| Southern Co/The | 35 123 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| Cadence Design Systems Inc | 11 942 | 3,3 M $ | 1,96 % |
| KLA Corp | 2 213 | 3,3 M $ | 1,93 % |
| Motorola Solutions Inc | 7 409 | 3,2 M $ | 1,90 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 2 315 | 2,9 M $ | 1,73 % |
| Home Depot Inc/The | 8 655 | 2,8 M $ | 1,68 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 8 762 | 2,8 M $ | 1,66 % |
| Lam Research Corp | 12 765 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| United Rentals Inc | 3 696 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| Entergy Corp | 23 151 | 2,6 M $ | 1,54 % |
| Arista Networks Inc | 20 584 | 2,5 M $ | 1,50 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 12 086 | 2,4 M $ | 1,40 % |
| Dell Technologies Inc | 14 340 | 2,4 M $ | 1,39 % |
| Eli Lilly & Co | 2 514 | 2,3 M $ | 1,37 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 142 022 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| ServiceNow Inc | 20 293 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| DR Horton Inc | 15 145 | 2,1 M $ | 1,23 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 8 880 | 2,1 M $ | 1,23 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 10 169 | 2,1 M $ | 1,22 % |
| SAP SE | 11 688 | 2 M $ | 1,18 % |
| Lowe's Cos Inc | 8 355 | 2 M $ | 1,17 % |
| Roper Technologies Inc | 5 417 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| Palo Alto Networks Inc | 11 236 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| Amgen Inc | 4 261 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| Boston Scientific Corp | 23 226 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| Caterpillar Inc | 2 038 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| Union Pacific Corp | 5 410 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| Stryker Corp | 3 527 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| International Paper Co | 30 275 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 943 | 1 M $ | 0,61 % |
| Fastenal Co | 19 133 | 887,8 k $ | 0,53 % |
| MongoDB Inc | 3 428 | 839,1 k $ | 0,50 % |
| ASML Holding NV | 604 | 797,8 k $ | 0,47 % |
| TALEN ENERGY CORP | 2 382 | 760,4 k $ | 0,45 % |
| Fifth Third Bancorp | 16 309 | 757,7 k $ | 0,45 % |