Zusammensetzung von Eventide Large Cap Focus Fund
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- Nettovermögen
- 204,7 Mio. $ davon 198,7 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 51 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64.173 | 12,8 Mio. $ | 6,27 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 10.485 | 12,3 Mio. $ | 6,02 % |
| 3 | Broadcom Inc | 26.090 | 9,9 Mio. $ | 4,81 % |
| 4 | Trane Technologies PLC | 18.211 | 8,9 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | Linde PLC | 16.907 | 8,8 Mio. $ | 4,29 % |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC | 148.912 | 8,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 16.392 | 7,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.199 | 6,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | American Express Co | 19.999 | 6,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | KLA Corp | 22.130 | 6,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | O'Reilly Automotive Inc | 64.816 | 6 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 10.169 | 5,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | Lam Research Corp | 12.765 | 5,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 14 | United Rentals Inc | 4.532 | 5,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 66.599 | 5 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 11.942 | 4,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 17 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 16.806 | 4,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Mettler-Toledo International Inc | 3.111 | 4 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 11.236 | 3,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 43.373 | 3,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 20.584 | 3,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Southern Co/The | 35.123 | 3,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Old Dominion Freight Line Inc | 15.218 | 3,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Entergy Corp | 27.623 | 3,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 7.409 | 3,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Medtronic PLC | 39.251 | 3,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 8.655 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 2.514 | 3 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | S&P Global Inc | 7.317 | 3 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Nasdaq Inc | 32.206 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | DR Horton Inc | 15.145 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 40.461 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 2.038 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 9.695 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Ferguson Enterprises Inc | 8.880 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Amgen Inc | 5.762 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 16.740 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 5.641 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | ASML Holding NV | 916 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 6.201 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 943 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | CSX Corp | 26.238 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | International Paper Co | 30.275 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 935 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59.832 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Intuit Inc | 3.976 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 2.932 | 992.159,5 $ | 0,48 % |
| 48 | Boston Scientific Corp | 23.226 | 991.285,7 $ | 0,48 % |
| 49 | TALEN ENERGY CORP | 2.382 | 915.307,3 $ | 0,45 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 5.487 | 544.749,4 $ | 0,27 % |
| 51 | MongoDB Inc | 1.618 | 543.486,2 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,2 %
- Industrie 19,1 %
- Finanzen 7,9 %
- Versorger 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 6,6 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Energie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 190,1 Mio. $ | 95,67 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 6,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eventide Large Cap Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076523