Zusammensetzung von Eventide Large Cap Focus Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 169 Mio. $ davon 164,5 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 50 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 44,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64.173 | 11,2 Mio. $ | 6,62 % |
| 2 | GE Vernova Inc | 10.485 | 9,2 Mio. $ | 5,42 % |
| 3 | Broadcom Inc | 28.693 | 8,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Linde PLC | 15.972 | 7,9 Mio. $ | 4,69 % |
| 5 | American Express Co | 24.580 | 7,4 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | Trane Technologies PLC | 17.164 | 7,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | Royalty Pharma PLC | 148.912 | 7,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | O'Reilly Automotive Inc | 64.816 | 6 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 66.599 | 4,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.199 | 4,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Constellation Energy Corp. | 16.806 | 4,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | S&P Global Inc | 9.701 | 4,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | Intuit Inc | 8.316 | 3,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 38.000 | 3,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | Medtronic PLC | 39.251 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Southern Co/The | 35.123 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Cadence Design Systems Inc | 11.942 | 3,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | KLA Corp | 2.213 | 3,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 7.409 | 3,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Mettler-Toledo International Inc | 2.315 | 2,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 8.655 | 2,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Sherwin-Williams Co/The | 8.762 | 2,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Lam Research Corp | 12.765 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | United Rentals Inc | 3.696 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Entergy Corp | 23.151 | 2,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 20.584 | 2,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Old Dominion Freight Line Inc | 12.086 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Dell Technologies Inc | 14.340 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 2.514 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Huntington Bancshares Inc/OH | 142.022 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | ServiceNow Inc | 20.293 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | DR Horton Inc | 15.145 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Ferguson Enterprises Inc | 8.880 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 10.169 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | SAP SE | 11.688 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 8.355 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Roper Technologies Inc | 5.417 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Palo Alto Networks Inc | 11.236 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Amgen Inc | 4.261 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Boston Scientific Corp | 23.226 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Caterpillar Inc | 2.038 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Union Pacific Corp | 5.410 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Stryker Corp | 3.527 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | International Paper Co | 30.275 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Monolithic Power Systems Inc | 943 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Fastenal Co | 19.133 | 887.771,2 $ | 0,53 % |
| 47 | MongoDB Inc | 3.428 | 839.071,6 $ | 0,50 % |
| 48 | ASML Holding NV | 604 | 797.781,3 $ | 0,47 % |
| 49 | TALEN ENERGY CORP | 2.382 | 760.405,9 $ | 0,45 % |
| 50 | Fifth Third Bancorp | 16.309 | 757.716,1 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Industrie 17,6 %
- Finanzen 8,8 %
- Versorger 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 7,8 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Taiwan 2,9 %
- Deutschland 1,2 %
- Niederlande 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 156,9 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 797.781,3 $ | 0,49 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Eventide Large Cap Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076523