Composition de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
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- Actif net
- 40,7 Md $ dont 33,5 Md $ en actions, soit 82,3 %
- Positions
- 94 dans 6 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 13 387 291 | 2,7 Md $ | 6,59 % |
| 2 | Apple Inc | 8 070 626 | 2,3 Md $ | 5,74 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 1 937 068 | 2,2 Md $ | 5,50 % |
| 4 | Alphabet Inc | 5 726 479 | 2 Md $ | 4,98 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4 189 696 | 1,6 Md $ | 3,84 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 2 666 843 | 1,5 Md $ | 3,81 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 6 179 629 | 1,5 Md $ | 3,62 % |
| 8 | Lam Research Corp | 2 673 726 | 1,2 Md $ | 2,85 % |
| 9 | Tesla Inc | 2 277 175 | 957,8 M $ | 2,36 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 692 662 | 953,5 M $ | 2,35 % |
| 11 | Broadcom Inc | 2 293 523 | 866,4 M $ | 2,13 % |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 801 610 | 773,6 M $ | 1,90 % |
| 13 | Walmart Inc | 6 329 374 | 716,9 M $ | 1,76 % |
| 14 | Intel Corp | 4 638 141 | 647,6 M $ | 1,59 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 1 856 909 | 553,2 M $ | 1,36 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 4 580 026 | 538 M $ | 1,32 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 728 450 | 526,7 M $ | 1,30 % |
| 18 | Netflix Inc | 6 843 688 | 488,6 M $ | 1,20 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 1 402 231 | 478,2 M $ | 1,18 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 498 766 | 466,6 M $ | 1,15 % |
| 21 | ASML Holding NV | 227 797 | 453,2 M $ | 1,11 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 1 127 540 | 447,8 M $ | 1,10 % |
| 23 | Sandisk Corp | 154 223 | 350,7 M $ | 0,86 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 1 137 928 | 339,2 M $ | 0,83 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 2 705 047 | 315,6 M $ | 0,78 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 407 159 | 310,7 M $ | 0,76 % |
| 27 | Teradyne Inc | 616 151 | 298,1 M $ | 0,73 % |
| 28 | Linde PLC | 562 153 | 291,7 M $ | 0,72 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 1 969 666 | 266,7 M $ | 0,66 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 1 492 667 | 266,1 M $ | 0,65 % |
| 31 | Intuitive Surgical Inc | 622 019 | 247,4 M $ | 0,61 % |
| 32 | CSX Corp | 5 096 197 | 242,2 M $ | 0,60 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 483 197 | 240 M $ | 0,59 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 1 276 342 | 235,9 M $ | 0,58 % |
| 35 | NXP Semiconductors NV | 774 719 | 217,7 M $ | 0,54 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 1 267 041 | 212,5 M $ | 0,52 % |
| 37 | AppLovin Corp | 403 001 | 207,6 M $ | 0,51 % |
| 38 | Monster Beverage Corp | 2 132 566 | 205 M $ | 0,50 % |
| 39 | WESTERN DIGITAL CORP | 311 529 | 199 M $ | 0,49 % |
| 40 | Synopsys Inc | 442 960 | 197,6 M $ | 0,49 % |
| 41 | Marriott International Inc/MD | 497 531 | 184,4 M $ | 0,45 % |
| 42 | O'Reilly Automotive Inc | 1 971 150 | 181,5 M $ | 0,45 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 2 946 928 | 170,5 M $ | 0,42 % |
| 44 | Space Exploration Technologies Corp | 970 573 | 165,8 M $ | 0,41 % |
| 45 | AbbVie Inc | 650 474 | 163,7 M $ | 0,40 % |
| 46 | Comcast Corp | 6 420 621 | 157,6 M $ | 0,39 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 248 168 | 154,7 M $ | 0,38 % |
| 48 | Shopify Inc | 1 319 446 | 150,7 M $ | 0,37 % |
| 49 | ARM Holdings PLC | 413 203 | 146,5 M $ | 0,36 % |
| 50 | MERCADOLIBRE INC | 85 871 | 145,8 M $ | 0,36 % |
| 51 | Amgen Inc | 386 850 | 140,1 M $ | 0,34 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 325 401 | 138,7 M $ | 0,34 % |
| 53 | Intuit Inc | 530 927 | 138,6 M $ | 0,34 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 573 038 | 128,3 M $ | 0,32 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 572 660 | 126,6 M $ | 0,31 % |
| 56 | Nebius Group NV | 435 619 | 120,3 M $ | 0,30 % |
| 57 | Xcel Energy Inc | 1 427 777 | 114,7 M $ | 0,28 % |
| 58 | STARBUCKS CORP | 1 089 228 | 111,3 M $ | 0,27 % |
| 59 | Take-Two Interactive Software Inc | 444 717 | 111,2 M $ | 0,27 % |
| 60 | Deere & Co | 174 447 | 110,7 M $ | 0,27 % |
| 61 | Southern Co/The | 1 103 709 | 105,6 M $ | 0,26 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 1 198 827 | 105,2 M $ | 0,26 % |
| 63 | Diamondback Energy Inc | 592 385 | 104,1 M $ | 0,26 % |
| 64 | Adobe Inc | 466 224 | 95,6 M $ | 0,24 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 420 681 | 92,8 M $ | 0,23 % |
| 66 | KLA Corp | 289 852 | 87,5 M $ | 0,22 % |
| 67 | DoorDash Inc | 464 457 | 85,7 M $ | 0,21 % |
| 68 | Mastercard Inc | 165 526 | 85 M $ | 0,21 % |
| 69 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 279 874 | 84,3 M $ | 0,21 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 395 133 | 84,1 M $ | 0,21 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 354 590 | 78,1 M $ | 0,19 % |
| 72 | Copart Inc | 2 748 772 | 77,5 M $ | 0,19 % |
| 73 | Oracle Corp | 518 783 | 76 M $ | 0,19 % |
| 74 | Coca-Cola Co/The | 892 600 | 72,5 M $ | 0,18 % |
| 75 | Prologis Inc | 477 056 | 64,6 M $ | 0,16 % |
| 76 | UnitedHealth Group Inc | 150 113 | 62,4 M $ | 0,15 % |
| 77 | Thermo Fisher Scientific Inc | 120 642 | 60,5 M $ | 0,15 % |
| 78 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 759 677 | 59,8 M $ | 0,15 % |
| 79 | Corpay Inc | 179 071 | 59,7 M $ | 0,15 % |
| 80 | Dexcom Inc | 885 122 | 59,6 M $ | 0,15 % |
| 81 | Datadog Inc | 209 057 | 54,4 M $ | 0,13 % |
| 82 | ServiceNow Inc | 545 948 | 54,2 M $ | 0,13 % |
| 83 | Uber Technologies Inc | 727 425 | 52,5 M $ | 0,13 % |
| 84 | Gilead Sciences Inc | 335 350 | 42,4 M $ | 0,10 % |
| 85 | Kraft Heinz Co/The | 1 596 156 | 37,7 M $ | 0,09 % |
| 86 | Astera Labs Inc | 70 746 | 34,2 M $ | 0,08 % |
| 87 | Airbnb Inc | 225 525 | 32,3 M $ | 0,08 % |
| 88 | PayPal Holdings Inc | 737 373 | 31,8 M $ | 0,08 % |
| 89 | United Parcel Service Inc | 226 712 | 24,4 M $ | 0,06 % |
| 90 | HubSpot Inc | 131 430 | 24 M $ | 0,06 % |
| 91 | PDD Holdings Inc | 313 635 | 23,9 M $ | 0,06 % |
| 92 | Workday Inc | 190 357 | 23,3 M $ | 0,06 % |
| 93 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 93 077 | 23,1 M $ | 0,06 % |
| 94 | Strategy Inc | 148 059 | 12,9 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 59,3 %
- Communication 11,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 5,8 %
- Santé 4,0 %
- Industrie 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 32,2 Md $ | 96,24 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 791,2 M $ | 2,36 % |
| 3 | Canada | 1 | 150,7 M $ | 0,45 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 146,5 M $ | 0,44 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 145,8 M $ | 0,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 23,9 M $ | 0,07 % |
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