Zusammensetzung von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
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- Nettovermögen
- 40,7 Mrd. $ davon 33,5 Mrd. $ in Aktien, 82,3 %
- Positionen
- 94 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 13.387.291 | 2,7 Mrd. $ | 6,59 % |
| 2 | Apple Inc | 8.070.626 | 2,3 Mrd. $ | 5,74 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 1.937.068 | 2,2 Mrd. $ | 5,50 % |
| 4 | Alphabet Inc | 5.726.479 | 2 Mrd. $ | 4,98 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4.189.696 | 1,6 Mrd. $ | 3,84 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 2.666.843 | 1,5 Mrd. $ | 3,81 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 6.179.629 | 1,5 Mrd. $ | 3,62 % |
| 8 | Lam Research Corp | 2.673.726 | 1,2 Mrd. $ | 2,85 % |
| 9 | Tesla Inc | 2.277.175 | 957,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.692.662 | 953,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | Broadcom Inc | 2.293.523 | 866,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 801.610 | 773,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Walmart Inc | 6.329.374 | 716,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Intel Corp | 4.638.141 | 647,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 1.856.909 | 553,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 4.580.026 | 538 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 728.450 | 526,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Netflix Inc | 6.843.688 | 488,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 1.402.231 | 478,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 498.766 | 466,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | ASML Holding NV | 227.797 | 453,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 1.127.540 | 447,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Sandisk Corp | 154.223 | 350,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 1.137.928 | 339,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 2.705.047 | 315,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 407.159 | 310,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Teradyne Inc | 616.151 | 298,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Linde PLC | 562.153 | 291,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 1.969.666 | 266,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 1.492.667 | 266,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Intuitive Surgical Inc | 622.019 | 247,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | CSX Corp | 5.096.197 | 242,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 483.197 | 240 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 1.276.342 | 235,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | NXP Semiconductors NV | 774.719 | 217,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 1.267.041 | 212,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | AppLovin Corp | 403.001 | 207,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Monster Beverage Corp | 2.132.566 | 205 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | WESTERN DIGITAL CORP | 311.529 | 199 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Synopsys Inc | 442.960 | 197,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Marriott International Inc/MD | 497.531 | 184,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | O'Reilly Automotive Inc | 1.971.150 | 181,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 2.946.928 | 170,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Space Exploration Technologies Corp | 970.573 | 165,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | AbbVie Inc | 650.474 | 163,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Comcast Corp | 6.420.621 | 157,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 248.168 | 154,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Shopify Inc | 1.319.446 | 150,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | ARM Holdings PLC | 413.203 | 146,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | MERCADOLIBRE INC | 85.871 | 145,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Amgen Inc | 386.850 | 140,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 325.401 | 138,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Intuit Inc | 530.927 | 138,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 573.038 | 128,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 572.660 | 126,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Nebius Group NV | 435.619 | 120,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Xcel Energy Inc | 1.427.777 | 114,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | STARBUCKS CORP | 1.089.228 | 111,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Take-Two Interactive Software Inc | 444.717 | 111,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Deere & Co | 174.447 | 110,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Southern Co/The | 1.103.709 | 105,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 1.198.827 | 105,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Diamondback Energy Inc | 592.385 | 104,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Adobe Inc | 466.224 | 95,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 420.681 | 92,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | KLA Corp | 289.852 | 87,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | DoorDash Inc | 464.457 | 85,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Mastercard Inc | 165.526 | 85 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 279.874 | 84,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 395.133 | 84,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.354.590 | 78,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Copart Inc | 2.748.772 | 77,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Oracle Corp | 518.783 | 76 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Coca-Cola Co/The | 892.600 | 72,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Prologis Inc | 477.056 | 64,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | UnitedHealth Group Inc | 150.113 | 62,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | Thermo Fisher Scientific Inc | 120.642 | 60,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.759.677 | 59,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Corpay Inc | 179.071 | 59,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Dexcom Inc | 885.122 | 59,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Datadog Inc | 209.057 | 54,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | ServiceNow Inc | 545.948 | 54,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Uber Technologies Inc | 727.425 | 52,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Gilead Sciences Inc | 335.350 | 42,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Kraft Heinz Co/The | 1.596.156 | 37,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | Astera Labs Inc | 70.746 | 34,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | Airbnb Inc | 225.525 | 32,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | PayPal Holdings Inc | 737.373 | 31,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | United Parcel Service Inc | 226.712 | 24,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 90 | HubSpot Inc | 131.430 | 24 Mio. $ | 0,06 % |
| 91 | PDD Holdings Inc | 313.635 | 23,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 92 | Workday Inc | 190.357 | 23,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 93 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 93.077 | 23,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 94 | Strategy Inc | 148.059 | 12,9 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 59,3 %
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Gesundheit 4,0 %
- Industrie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Niederlande 2,4 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 32,2 Mrd. $ | 96,24 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 791,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Kanada | 1 | 150,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 146,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 145,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 23,9 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076132