Composition d'USCF Dividend Income Fund
USCF ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,1 M $ dont 4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 40 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 727 | 184,6 k $ | 4,54 % |
| 2 | AbbVie Inc | 706 | 177,7 k $ | 4,37 % |
| 3 | State Street Corp | 920 | 156 k $ | 3,84 % |
| 4 | EAST WEST BANCORP INC | 1 109 | 143,2 k $ | 3,52 % |
| 5 | ConocoPhillips | 1 307 | 135,9 k $ | 3,34 % |
| 6 | Lamar Advertising Co | 857 | 133,7 k $ | 3,29 % |
| 7 | Medtronic PLC | 1 554 | 121,6 k $ | 2,99 % |
| 8 | Citigroup Inc | 857 | 119,9 k $ | 2,95 % |
| 9 | Phillips 66 | 699 | 118,2 k $ | 2,91 % |
| 10 | Exelon Corp | 2 534 | 118,1 k $ | 2,91 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 492 | 117,1 k $ | 2,88 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 994 | 116,8 k $ | 2,87 % |
| 13 | GSK PLC | 2 126 | 111,4 k $ | 2,74 % |
| 14 | US Bancorp | 1 827 | 110,4 k $ | 2,72 % |
| 15 | Bank of America Corp | 1 868 | 106,4 k $ | 2,62 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 2 502 | 105,9 k $ | 2,61 % |
| 17 | Snap-on Inc | 259 | 104,2 k $ | 2,57 % |
| 18 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 340 | 102,9 k $ | 2,53 % |
| 19 | McDonald's Corp | 365 | 98,7 k $ | 2,43 % |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 431 | 96 k $ | 2,36 % |
| 21 | Entergy Corp | 824 | 94,6 k $ | 2,33 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 317 | 94,5 k $ | 2,33 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 465 | 94,4 k $ | 2,32 % |
| 24 | Paychex Inc | 959 | 94,3 k $ | 2,32 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 93 | 94,1 k $ | 2,32 % |
| 26 | Regions Financial Corp | 2 904 | 87,7 k $ | 2,16 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 684 | 86,4 k $ | 2,13 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 1 053 | 85,6 k $ | 2,11 % |
| 29 | Hormel Foods Corp | 3 215 | 79,8 k $ | 1,96 % |
| 30 | CME Group Inc | 354 | 78,2 k $ | 1,92 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 1 899 | 77,7 k $ | 1,91 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 1 039 | 75,7 k $ | 1,86 % |
| 33 | Eastman Chemical Co | 1 121 | 75,1 k $ | 1,85 % |
| 34 | Gap Inc/The | 3 822 | 71,4 k $ | 1,76 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 1 097 | 69,1 k $ | 1,70 % |
| 36 | TC Energy Corp | 959 | 63,6 k $ | 1,56 % |
| 37 | CMS Energy Corp | 759 | 58,1 k $ | 1,43 % |
| 38 | OGE ENERGY CORP | 1 181 | 57,5 k $ | 1,41 % |
| 39 | Brixmor Property Group Inc | 1 281 | 40,4 k $ | 0,99 % |
| 40 | STAG Industrial Inc | 1 030 | 39,2 k $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,4 %
- Santé 17,1 %
- Énergie 10,4 %
- Services publics 6,8 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 19,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 5,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 3,7 M $ | 91,49 % |
| 2 | Canada | 3 | 228,7 k $ | 5,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 111,4 k $ | 2,79 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'USCF Dividend Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076071