Zusammensetzung von USCF Dividend Income Fund
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- Nettovermögen
- 8,3 Mio. $ davon 8,2 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 1.546 | 377.904,2 $ | 4,56 % |
| 2 | ConocoPhillips | 2.778 | 366.696 $ | 4,42 % |
| 3 | GSK PLC | 6.254 | 345.158,3 $ | 4,16 % |
| 4 | AbbVie Inc | 1.510 | 328.409,9 $ | 3,96 % |
| 5 | State Street Corp | 2.350 | 297.416 $ | 3,59 % |
| 6 | Phillips 66 | 1.492 | 271.812,6 $ | 3,28 % |
| 7 | Exelon Corp | 5.402 | 264.806 $ | 3,19 % |
| 8 | East West Bancorp Inc | 2.368 | 252.807,7 $ | 3,05 % |
| 9 | Canadian Natural Resources Ltd | 5.183 | 252.567,6 $ | 3,05 % |
| 10 | Old Republic International Corp | 6.264 | 249.933,6 $ | 3,01 % |
| 11 | Medtronic PLC | 2.735 | 236.987,8 $ | 2,86 % |
| 12 | Lamar Advertising Co | 1.821 | 230.647,9 $ | 2,78 % |
| 13 | CME Group Inc | 757 | 223.580 $ | 2,70 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 4.317 | 216.713,4 $ | 2,61 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1.832 | 207.767,1 $ | 2,51 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 1.464 | 204.037,7 $ | 2,46 % |
| 17 | Snap-on Inc | 556 | 201.950,3 $ | 2,44 % |
| 18 | Gap Inc/The | 8.138 | 196.939,6 $ | 2,37 % |
| 19 | Entergy Corp | 1.751 | 196.742,4 $ | 2,37 % |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3.122 | 194.875,2 $ | 2,35 % |
| 21 | Bank of America Corp | 3.985 | 194.268,8 $ | 2,34 % |
| 22 | Paychex Inc | 2.047 | 188.569,6 $ | 2,27 % |
| 23 | Eastman Chemical Co | 2.395 | 182.786,4 $ | 2,20 % |
| 24 | Host Hotels & Resorts Inc | 9.247 | 177.172,5 $ | 2,14 % |
| 25 | Nutrien Ltd | 2.341 | 176.651,9 $ | 2,13 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 829 | 171.370,9 $ | 2,07 % |
| 27 | Omnicom Group Inc | 2.215 | 166.811,7 $ | 2,01 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 197 | 166.660 $ | 2,01 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.385 | 164.302,6 $ | 1,98 % |
| 30 | US Bancorp | 3.154 | 164.039,5 $ | 1,98 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 2.112 | 163.870,1 $ | 1,98 % |
| 32 | Regions Financial Corp | 6.191 | 161.708,9 $ | 1,95 % |
| 33 | Hormel Foods Corp | 6.855 | 155.265,8 $ | 1,87 % |
| 34 | Comcast Corp | 4.968 | 142.631,3 $ | 1,72 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 670 | 130.073,8 $ | 1,57 % |
| 36 | TC Energy Corp | 2.047 | 128.142,2 $ | 1,55 % |
| 37 | CMS Energy Corp | 1.617 | 125.446,9 $ | 1,51 % |
| 38 | OGE Energy Corp | 2.520 | 120.859,2 $ | 1,46 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 1.175 | 89.358,8 $ | 1,08 % |
| 40 | STAG Industrial Inc | 2.198 | 79.259,9 $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,5 %
- Gesundheit 18,3 %
- Energie 12,5 %
- Versorger 7,2 %
- Kommunikation 6,4 %
- Industrie 4,8 %
- Technologie 3,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Kanada 6,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 7,3 Mio. $ | 88,95 % |
| 2 | Kanada | 3 | 557.361,7 $ | 6,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 345.158,3 $ | 4,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von USCF Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076071