Zusammensetzung von USCF Dividend Income Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mio. $ davon 4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 727 | 184.636,2 $ | 4,54 % |
| 2 | AbbVie Inc | 706 | 177.657,8 $ | 4,37 % |
| 3 | State Street Corp | 920 | 156.032 $ | 3,84 % |
| 4 | EAST WEST BANCORP INC | 1.109 | 143.160,8 $ | 3,52 % |
| 5 | ConocoPhillips | 1.307 | 135.875,7 $ | 3,34 % |
| 6 | Lamar Advertising Co | 857 | 133.674,9 $ | 3,29 % |
| 7 | Medtronic PLC | 1.554 | 121.569,4 $ | 2,99 % |
| 8 | Citigroup Inc | 857 | 119.945,7 $ | 2,95 % |
| 9 | Phillips 66 | 699 | 118.166 $ | 2,91 % |
| 10 | Exelon Corp | 2.534 | 118.135,1 $ | 2,91 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 492 | 117.100,9 $ | 2,88 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 994 | 116.755,2 $ | 2,87 % |
| 13 | GSK PLC | 2.126 | 111.444,9 $ | 2,74 % |
| 14 | US Bancorp | 1.827 | 110.350,8 $ | 2,72 % |
| 15 | Bank of America Corp | 1.868 | 106.438,6 $ | 2,62 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 2.502 | 105.934,7 $ | 2,61 % |
| 17 | Snap-on Inc | 259 | 104.221,6 $ | 2,57 % |
| 18 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.340 | 102.901,4 $ | 2,53 % |
| 19 | McDonald's Corp | 365 | 98.663,2 $ | 2,43 % |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2.431 | 96.024,5 $ | 2,36 % |
| 21 | Entergy Corp | 824 | 94.644,6 $ | 2,33 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 317 | 94.488,2 $ | 2,33 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.465 | 94.419,3 $ | 2,32 % |
| 24 | Paychex Inc | 959 | 94.298,5 $ | 2,32 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 93 | 94.057,4 $ | 2,32 % |
| 26 | Regions Financial Corp | 2.904 | 87.700,8 $ | 2,16 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 684 | 86.416,6 $ | 2,13 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 1.053 | 85.577,3 $ | 2,11 % |
| 29 | Hormel Foods Corp | 3.215 | 79.796,3 $ | 1,96 % |
| 30 | CME Group Inc | 354 | 78.173,8 $ | 1,92 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 1.899 | 77.707,1 $ | 1,91 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 1.039 | 75.670,4 $ | 1,86 % |
| 33 | Eastman Chemical Co | 1.121 | 75.084,6 $ | 1,85 % |
| 34 | Gap Inc/The | 3.822 | 71.395 $ | 1,76 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 1.097 | 69.056,2 $ | 1,70 % |
| 36 | TC Energy Corp | 959 | 63.572,1 $ | 1,56 % |
| 37 | CMS Energy Corp | 759 | 58.063,5 $ | 1,43 % |
| 38 | OGE ENERGY CORP | 1.181 | 57.467,5 $ | 1,41 % |
| 39 | Brixmor Property Group Inc | 1.281 | 40.389,9 $ | 0,99 % |
| 40 | STAG Industrial Inc | 1.030 | 39.201,8 $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,4 %
- Gesundheit 17,1 %
- Energie 10,4 %
- Versorger 6,8 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Kanada 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 3,7 Mio. $ | 91,49 % |
| 2 | Kanada | 3 | 228.652,8 $ | 5,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 111.444,9 $ | 2,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von USCF Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076071