Composition de Fidelity Metaverse ETF
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- Actif net
- 44 M $ dont 43,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 50 dans 10 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 4 100 | 2,4 M $ | 5,41 % |
| 2 | Alphabet Inc | 5 764 | 2,1 M $ | 4,68 % |
| 3 | Equinix Inc | 1 970 | 2,1 M $ | 4,66 % |
| 4 | Apple Inc | 6 893 | 2 M $ | 4,53 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 9 811 | 2 M $ | 4,46 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 418 | 1,9 M $ | 4,37 % |
| 7 | Microsoft Corp | 5 012 | 1,9 M $ | 4,25 % |
| 8 | Adobe Inc | 8 276 | 1,7 M $ | 3,85 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 8 844 | 1,6 M $ | 3,71 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 8 768 | 1,6 M $ | 3,58 % |
| 11 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 138 | 1,6 M $ | 3,57 % |
| 12 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 155 | 1,5 M $ | 3,49 % |
| 13 | ROBLOX Corp | 27 269 | 1,5 M $ | 3,37 % |
| 14 | NETEASE INC | 56 900 | 1,5 M $ | 3,34 % |
| 15 | Electronic Arts Inc | 7 150 | 1,5 M $ | 3,33 % |
| 16 | Baidu Inc | 79 600 | 1,1 M $ | 2,53 % |
| 17 | CoreWeave Inc | 10 500 | 1 M $ | 2,37 % |
| 18 | Reddit Inc | 5 908 | 1 M $ | 2,33 % |
| 19 | NAVER Corp | 6 334 | 813,6 k $ | 1,85 % |
| 20 | Pinterest Inc | 38 572 | 811,2 k $ | 1,84 % |
| 21 | Dassault Systemes SE | 38 611 | 786,4 k $ | 1,79 % |
| 22 | PTC Inc | 6 716 | 763 k $ | 1,73 % |
| 23 | Unity Software Inc | 25 570 | 730,8 k $ | 1,66 % |
| 24 | Skyworks Solutions Inc | 10 202 | 691,7 k $ | 1,57 % |
| 25 | Super Micro Computer Inc | 23 156 | 679,2 k $ | 1,54 % |
| 26 | Cirrus Logic Inc | 4 110 | 610,5 k $ | 1,39 % |
| 27 | Nexon Co Ltd | 43 200 | 570,3 k $ | 1,30 % |
| 28 | Ambarella Inc | 6 415 | 550,4 k $ | 1,25 % |
| 29 | Krafton Inc | 3 395 | 517,1 k $ | 1,17 % |
| 30 | Bentley Systems Inc | 17 129 | 512 k $ | 1,16 % |
| 31 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 61 800 | 480,7 k $ | 1,09 % |
| 32 | EPAM Systems Inc | 6 018 | 477,5 k $ | 1,08 % |
| 33 | Snap Inc | 105 662 | 469,1 k $ | 1,07 % |
| 34 | NC Corp | 2 371 | 394,1 k $ | 0,90 % |
| 35 | Nagarro SE | 4 279 | 365,4 k $ | 0,83 % |
| 36 | WIX.COM LTD | 7 306 | 331,5 k $ | 0,75 % |
| 37 | Grindr Inc | 21 630 | 310,8 k $ | 0,71 % |
| 38 | Vnet Group Inc | 37 017 | 297,6 k $ | 0,68 % |
| 39 | Modern Times Group MTG AB | 23 185 | 293,2 k $ | 0,67 % |
| 40 | SHIFT Inc | 64 500 | 267,5 k $ | 0,61 % |
| 41 | Ubisoft Entertainment SA | 41 471 | 254,9 k $ | 0,58 % |
| 42 | Weibo Corp | 35 300 | 254,3 k $ | 0,58 % |
| 43 | Pearl Abyss Corp | 10 799 | 252,3 k $ | 0,57 % |
| 44 | Hello Group Inc | 42 915 | 248,9 k $ | 0,57 % |
| 45 | Newborn Town Inc | 256 000 | 246,5 k $ | 0,56 % |
| 46 | Cowell e Holdings Inc | 81 000 | 242,3 k $ | 0,55 % |
| 47 | Netmarble Corp | 9 516 | 229,4 k $ | 0,52 % |
| 48 | Sakura Internet Inc | 12 100 | 220,1 k $ | 0,50 % |
| 49 | Playtika Holding Corp | 52 645 | 195,8 k $ | 0,44 % |
| 50 | Turtle Beach Corp | 12 789 | 159,2 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,6 %
- Communication 25,2 %
- Immobilier 8,3 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,0 %
- HKD 8,7 %
- KRW 5,0 %
- EUR 3,2 %
- JPY 2,4 %
- SEK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Chine 2,5 %
- Japon 2,4 %
- France 2,4 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Allemagne 0,8 %
- Israël 0,8 %
- Suède 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 34,8 M $ | 79,27 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 2,2 M $ | 5,04 % |
| 3 | Corée du Sud | 5 | 2,2 M $ | 5,03 % |
| 4 | Chine | 1 | 1,1 M $ | 2,53 % |
| 5 | Japon | 3 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| 6 | France | 2 | 1 M $ | 2,37 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 480,7 k $ | 1,10 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 365,4 k $ | 0,83 % |
| 9 | Israël | 1 | 331,5 k $ | 0,76 % |
| 10 | Suède | 1 | 293,2 k $ | 0,67 % |
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