Portfolio von Fidelity Metaverse ETF
Fidelity Covington Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 39 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Immobilien 8,8 %
- Kommunikation 8,7 %
- Nicht zugeordnet 52,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,5 %
- KRW 6,6 %
- HKD 6,2 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,0 %
- SEK 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 79,2 %
- KR 6,6 %
- HK 6,2 %
- FR 2,4 %
- JP 2,0 %
- IL 1,3 %
- KY 0,7 %
- SE 0,7 %
- DE 0,5 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 30,8 Mio. $ | 79,15 % |
| KR | 6 | 2,6 Mio. $ | 6,63 % |
| HK | 5 | 2,4 Mio. $ | 6,25 % |
| FR | 2 | 946.281,7 $ | 2,43 % |
| JP | 2 | 782.506,8 $ | 2,01 % |
| IL | 1 | 518.262,8 $ | 1,33 % |
| KY | 1 | 283.855,2 $ | 0,73 % |
| SE | 1 | 256.340,8 $ | 0,66 % |
| DE | 1 | 184.510,3 $ | 0,47 % |
| GB | 1 | 130.257,4 $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 1.941 | 1,9 Mio. $ | 4,88 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.276 | 1,9 Mio. $ | 4,84 % |
| Apple Inc | 7.108 | 1,8 Mio. $ | 4,63 % |
| Alphabet Inc | 6.149 | 1,8 Mio. $ | 4,54 % |
| NVIDIA Corp | 10.091 | 1,8 Mio. $ | 4,52 % |
| QUALCOMM Inc | 13.505 | 1,7 Mio. $ | 4,46 % |
| Microsoft Corp | 4.505 | 1,7 Mio. $ | 4,28 % |
| Meta Platforms Inc | 2.801 | 1,6 Mio. $ | 4,11 % |
| Adobe Inc | 6.567 | 1,6 Mio. $ | 4,10 % |
| Digital Realty Trust Inc | 8.377 | 1,5 Mio. $ | 3,88 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1.324 | 1,4 Mio. $ | 3,72 % |
| Electronic Arts Inc | 6.687 | 1,4 Mio. $ | 3,50 % |
| NetEase Inc | 54.900 | 1,2 Mio. $ | 3,06 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 5.777 | 1,1 Mio. $ | 2,93 % |
| ROBLOX Corp | 19.948 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| CoreWeave Inc | 11.718 | 907.793,5 $ | 2,33 % |
| NAVER Corp | 6.418 | 844.335,9 $ | 2,17 % |
| Reddit Inc | 6.260 | 842.909 $ | 2,16 % |
| PTC Inc | 5.675 | 808.630,8 $ | 2,08 % |
| Dassault Systemes SE | 37.584 | 747.865 $ | 1,92 % |
| Pinterest Inc | 37.941 | 695.837,9 $ | 1,79 % |
| Cirrus Logic Inc | 4.462 | 645.294,4 $ | 1,66 % |
| Unity Software Inc | 29.321 | 643.302,7 $ | 1,65 % |
| Skyworks Solutions Inc | 11.532 | 617.538,6 $ | 1,59 % |
| Nexon Co Ltd | 33.100 | 609.402,9 $ | 1,56 % |
| Super Micro Computer Inc | 26.579 | 605.203,8 $ | 1,55 % |
| EPAM Systems Inc | 4.413 | 597.520,2 $ | 1,53 % |
| Krafton Inc | 3.345 | 556.899,4 $ | 1,43 % |
| Wix.com Ltd | 5.754 | 518.262,8 $ | 1,33 % |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 74.100 | 505.171,4 $ | 1,30 % |
| Bentley Systems Inc | 14.255 | 500.635,6 $ | 1,29 % |
| Snap Inc | 106.485 | 489.831 $ | 1,26 % |
| NCSoft Corp | 2.644 | 386.678,4 $ | 0,99 % |
| Pearl Abyss Corp | 8.265 | 372.333,8 $ | 0,96 % |
| Ambarella Inc | 6.939 | 357.185 $ | 0,92 % |
| Vnet Group Inc | 34.007 | 285.318,7 $ | 0,73 % |
| Himax Technologies Inc | 36.068 | 283.855,2 $ | 0,73 % |
| Cowell e Holdings Inc | 81.000 | 267.789,1 $ | 0,69 % |
| Netmarble Corp | 8.037 | 258.166,3 $ | 0,66 % |
| Modern Times Group MTG AB | 26.572 | 256.340,8 $ | 0,66 % |
| Weibo Corp | 28.540 | 244.440,3 $ | 0,63 % |
| Newborn Town Inc | 216.000 | 219.300,5 $ | 0,56 % |
| Hello Group Inc | 37.962 | 218.661,1 $ | 0,56 % |
| Ubisoft Entertainment SA | 44.904 | 198.416,7 $ | 0,51 % |
| Nagarro SE | 3.387 | 184.510,3 $ | 0,47 % |
| Sakura Internet Inc | 11.100 | 173.103,9 $ | 0,44 % |
| Wemade Co Ltd | 11.886 | 160.249,3 $ | 0,41 % |
| Playtika Holding Corp | 50.948 | 141.635,4 $ | 0,36 % |
| Endava PLC | 29.470 | 130.257,4 $ | 0,33 % |
| Turtle Beach Corp | 11.635 | 117.978,9 $ | 0,30 % |