Zusammensetzung von Fidelity Metaverse ETF
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- Nettovermögen
- 44 Mio. $ davon 43,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 50 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 4.100 | 2,4 Mio. $ | 5,41 % |
| 2 | Alphabet Inc | 5.764 | 2,1 Mio. $ | 4,68 % |
| 3 | Equinix Inc | 1.970 | 2,1 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Apple Inc | 6.893 | 2 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 9.811 | 2 Mio. $ | 4,46 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3.418 | 1,9 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Microsoft Corp | 5.012 | 1,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 8 | Adobe Inc | 8.276 | 1,7 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 8.844 | 1,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 8.768 | 1,6 Mio. $ | 3,58 % |
| 11 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.138 | 1,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 12 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.155 | 1,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 13 | ROBLOX Corp | 27.269 | 1,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 14 | NETEASE INC | 56.900 | 1,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 15 | Electronic Arts Inc | 7.150 | 1,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 16 | Baidu Inc | 79.600 | 1,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 17 | CoreWeave Inc | 10.500 | 1 Mio. $ | 2,37 % |
| 18 | Reddit Inc | 5.908 | 1 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | NAVER Corp | 6.334 | 813.571,3 $ | 1,85 % |
| 20 | Pinterest Inc | 38.572 | 811.169,2 $ | 1,84 % |
| 21 | Dassault Systemes SE | 38.611 | 786.424,6 $ | 1,79 % |
| 22 | PTC Inc | 6.716 | 763.004,8 $ | 1,73 % |
| 23 | Unity Software Inc | 25.570 | 730.790,6 $ | 1,66 % |
| 24 | Skyworks Solutions Inc | 10.202 | 691.695,6 $ | 1,57 % |
| 25 | Super Micro Computer Inc | 23.156 | 679.165,5 $ | 1,54 % |
| 26 | Cirrus Logic Inc | 4.110 | 610.458,3 $ | 1,39 % |
| 27 | Nexon Co Ltd | 43.200 | 570.285,2 $ | 1,30 % |
| 28 | Ambarella Inc | 6.415 | 550.407 $ | 1,25 % |
| 29 | Krafton Inc | 3.395 | 517.149,7 $ | 1,17 % |
| 30 | Bentley Systems Inc | 17.129 | 511.985,8 $ | 1,16 % |
| 31 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 61.800 | 480.716,1 $ | 1,09 % |
| 32 | EPAM Systems Inc | 6.018 | 477.528,3 $ | 1,08 % |
| 33 | Snap Inc | 105.662 | 469.139,3 $ | 1,07 % |
| 34 | NC Corp | 2.371 | 394.069,9 $ | 0,90 % |
| 35 | Nagarro SE | 4.279 | 365.445,9 $ | 0,83 % |
| 36 | WIX.COM LTD | 7.306 | 331.473,2 $ | 0,75 % |
| 37 | Grindr Inc | 21.630 | 310.823,1 $ | 0,71 % |
| 38 | Vnet Group Inc | 37.017 | 297.616,7 $ | 0,68 % |
| 39 | Modern Times Group MTG AB | 23.185 | 293.221,7 $ | 0,67 % |
| 40 | SHIFT Inc | 64.500 | 267.485 $ | 0,61 % |
| 41 | Ubisoft Entertainment SA | 41.471 | 254.896,6 $ | 0,58 % |
| 42 | Weibo Corp | 35.300 | 254.327,6 $ | 0,58 % |
| 43 | Pearl Abyss Corp | 10.799 | 252.322,9 $ | 0,57 % |
| 44 | Hello Group Inc | 42.915 | 248.907 $ | 0,57 % |
| 45 | Newborn Town Inc | 256.000 | 246.466,2 $ | 0,56 % |
| 46 | Cowell e Holdings Inc | 81.000 | 242.316,7 $ | 0,55 % |
| 47 | Netmarble Corp | 9.516 | 229.408,5 $ | 0,52 % |
| 48 | Sakura Internet Inc | 12.100 | 220.074,5 $ | 0,50 % |
| 49 | Playtika Holding Corp | 52.645 | 195.839,4 $ | 0,44 % |
| 50 | Turtle Beach Corp | 12.789 | 159.223,1 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,6 %
- Kommunikation 25,2 %
- Immobilien 8,3 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,0 %
- HKD 8,7 %
- KRW 5,0 %
- EUR 3,2 %
- JPY 2,4 %
- SEK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Südkorea 5,0 %
- China 2,5 %
- Japan 2,4 %
- Frankreich 2,4 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Deutschland 0,8 %
- Israel 0,8 %
- Schweden 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 34,8 Mio. $ | 79,27 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 2,2 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | Südkorea | 5 | 2,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | China | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 5 | Japan | 3 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 1 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 480.716,1 $ | 1,10 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 365.445,9 $ | 0,83 % |
| 9 | Israel | 1 | 331.473,2 $ | 0,76 % |
| 10 | Schweden | 1 | 293.221,7 $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Metaverse ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075903