Composition de Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund
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- Actif net
- 182,6 M $ dont 176,4 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 86 dans 22 pays
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6 390 | 10,5 M $ | 5,77 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 104 162 | 7,7 M $ | 4,22 % |
| 3 | ITOCHU Corp | 520 948 | 6,5 M $ | 3,58 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 18 178 | 6,1 M $ | 3,35 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 140 485 | 6 M $ | 3,31 % |
| 6 | ING Groep NV | 170 313 | 6 M $ | 3,28 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 32 804 | 5,6 M $ | 3,06 % |
| 8 | ORIX Corp | 113 718 | 4,6 M $ | 2,51 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 83 152 | 4,3 M $ | 2,36 % |
| 10 | Investor AB | 94 603 | 4,1 M $ | 2,24 % |
| 11 | Banco Santander SA | 272 802 | 3,9 M $ | 2,13 % |
| 12 | Koninklijke KPN NV | 792 163 | 3,7 M $ | 2,05 % |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 62 592 | 3,6 M $ | 1,98 % |
| 14 | UCB SA | 13 071 | 3,4 M $ | 1,84 % |
| 15 | Kingspan Group PLC | 35 933 | 3,3 M $ | 1,82 % |
| 16 | ABB Ltd | 33 181 | 3,3 M $ | 1,79 % |
| 17 | Iberdrola SA | 133 546 | 3,2 M $ | 1,74 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 302 471 | 3 M $ | 1,67 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 381 363 | 2,9 M $ | 1,58 % |
| 20 | DIPLOMA PLC | 28 954 | 2,9 M $ | 1,56 % |
| 21 | Sony Group Corp | 120 130 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 22 | MACQUARIE GROUP LTD | 15 307 | 2,7 M $ | 1,49 % |
| 23 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 97 785 | 2,6 M $ | 1,42 % |
| 24 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 242 357 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 25 | NATIONAL GRID PLC | 156 534 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 26 | Fast Retailing Co Ltd | 5 077 | 2,5 M $ | 1,36 % |
| 27 | UniCredit SpA | 26 310 | 2,5 M $ | 1,36 % |
| 28 | Amundi SA | 22 688 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 29 | MARUBENI CORP | 76 103 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 74 949 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 31 | Banco Comercial Portugues SA | 1 944 185 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 32 | CaixaBank SA | 147 945 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 33 | SSE PLC | 66 041 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 34 | AIB Group PLC | 174 309 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 35 | ADVANTEST CORP | 10 281 | 2 M $ | 1,11 % |
| 36 | Siemens AG | 6 006 | 2 M $ | 1,08 % |
| 37 | Unilever PLC | 29 443 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 27 847 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 9 522 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 40 | AVIVA PLC | 183 667 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 41 | AXA SA | 32 694 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 42 | KBC Group NV | 11 198 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 43 | Brambles Ltd | 110 365 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 44 | Argenx SE | 1 686 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 45 | L'Oreal SA | 3 089 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 46 | AddTech AB | 36 648 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 47 | ADMIRAL GROUP PLC | 26 024 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 48 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 21 068 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 49 | Prysmian SpA | 8 594 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 50 | Cameco Corp | 13 708 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 51 | Pan Pacific International Holdings Corp | 206 335 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 52 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 23 316 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 53 | Nokia Oyj | 122 312 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 54 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 53 196 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 55 | MEDIATEK INC | 9 726 | 1 M $ | 0,57 % |
| 56 | Lagercrantz Group AB | 42 937 | 1 M $ | 0,55 % |
| 57 | Instone Real Estate Group SE | 112 223 | 999 k $ | 0,55 % |
| 58 | Ajinomoto Co Inc | 31 266 | 964,2 k $ | 0,53 % |
| 59 | IperionX Ltd | 452 377 | 962,7 k $ | 0,53 % |
| 60 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 469 953 | 952,6 k $ | 0,52 % |
| 61 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 26 817 | 920,8 k $ | 0,50 % |
| 62 | Fortum Oyj | 39 642 | 901,7 k $ | 0,49 % |
| 63 | Cie Financiere Richemont SA | 3 778 | 892,9 k $ | 0,49 % |
| 64 | Holcim AG | 9 093 | 825,9 k $ | 0,45 % |
| 65 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5 848 | 743,8 k $ | 0,41 % |
| 66 | Kri-Kri Milk Industry SA | 21 005 | 681,8 k $ | 0,37 % |
| 67 | DISCO CORP | 1 905 | 680,9 k $ | 0,37 % |
| 68 | CRANSWICK PLC | 9 317 | 671,8 k $ | 0,37 % |
| 69 | CRH PLC | 6 895 | 655,1 k $ | 0,36 % |
| 70 | Dynavox Group AB | 83 758 | 631,6 k $ | 0,35 % |
| 71 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2 775 | 626,2 k $ | 0,34 % |
| 72 | Indutrade AB | 23 740 | 595,4 k $ | 0,33 % |
| 73 | IBIDEN CO LTD | 5 341 | 534,3 k $ | 0,29 % |
| 74 | Kerry Group PLC | 5 350 | 510,8 k $ | 0,28 % |
| 75 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 35 800 | 473,8 k $ | 0,26 % |
| 76 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 7 469 | 380,7 k $ | 0,21 % |
| 77 | Grainger PLC | 155 343 | 365,3 k $ | 0,20 % |
| 78 | FILTRONIC PLC | 96 051 | 308,1 k $ | 0,17 % |
| 79 | Grenergy Renovables SA | 2 895 | 307,8 k $ | 0,17 % |
| 80 | IPERIONX LTD | 3 900 | 80,9 k $ | 0,04 % |
| 81 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 490 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 82 | Puig Brands SA | 2 597 | 50 k $ | 0,03 % |
| 83 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 17 311 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 84 | EDP Renewables SA | 1 671 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 85 | Contact Energy Ltd | 1 535 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 86 | Compass Group PLC | 128 | 4,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,0 %
- Technologie 14,7 %
- Industrie 14,0 %
- Santé 6,4 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 29,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,0 %
- JPY 24,1 %
- GBP 13,0 %
- SEK 5,0 %
- TWD 5,0 %
- AUD 2,9 %
- CHF 2,8 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,1 %
- CNY 0,7 %
- CAD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Royaume-Uni 13,0 %
- Pays-Bas 11,5 %
- France 7,0 %
- Espagne 5,8 %
- Suède 5,0 %
- Taïwan 5,0 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 3,7 %
- Belgique 3,6 %
- Irlande 3,3 %
- Australie 3,0 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 42,5 M $ | 24,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 22,9 M $ | 12,96 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 20,3 M $ | 11,48 % |
| 4 | France | 5 | 12,3 M $ | 6,96 % |
| 5 | Espagne | 6 | 10,3 M $ | 5,85 % |
| 6 | Suède | 6 | 8,8 M $ | 4,99 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 8,7 M $ | 4,96 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 6,6 M $ | 3,74 % |
| 9 | Italie | 3 | 6,6 M $ | 3,71 % |
| 10 | Belgique | 3 | 6,4 M $ | 3,64 % |
| 11 | Irlande | 3 | 5,9 M $ | 3,34 % |
| 12 | Australie | 4 | 5,3 M $ | 2,99 % |
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