Zusammensetzung von Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 182,6 Mio. $ davon 176,4 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 86 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6.390 | 10,5 Mio. $ | 5,77 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 104.162 | 7,7 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | ITOCHU Corp | 520.948 | 6,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 18.178 | 6,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 140.485 | 6 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | ING Groep NV | 170.313 | 6 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 32.804 | 5,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | ORIX Corp | 113.718 | 4,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 83.152 | 4,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Investor AB | 94.603 | 4,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Banco Santander SA | 272.802 | 3,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Koninklijke KPN NV | 792.163 | 3,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 62.592 | 3,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | UCB SA | 13.071 | 3,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Kingspan Group PLC | 35.933 | 3,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | ABB Ltd | 33.181 | 3,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Iberdrola SA | 133.546 | 3,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 302.471 | 3 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 381.363 | 2,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | DIPLOMA PLC | 28.954 | 2,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Sony Group Corp | 120.130 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | MACQUARIE GROUP LTD | 15.307 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 97.785 | 2,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 242.357 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | NATIONAL GRID PLC | 156.534 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Fast Retailing Co Ltd | 5.077 | 2,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | UniCredit SpA | 26.310 | 2,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Amundi SA | 22.688 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | MARUBENI CORP | 76.103 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 74.949 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Banco Comercial Portugues SA | 1.944.185 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | CaixaBank SA | 147.945 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | SSE PLC | 66.041 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | AIB Group PLC | 174.309 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | ADVANTEST CORP | 10.281 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Siemens AG | 6.006 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Unilever PLC | 29.443 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 27.847 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 9.522 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | AVIVA PLC | 183.667 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | AXA SA | 32.694 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | KBC Group NV | 11.198 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Brambles Ltd | 110.365 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Argenx SE | 1.686 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | L'Oreal SA | 3.089 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | AddTech AB | 36.648 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | ADMIRAL GROUP PLC | 26.024 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 21.068 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Prysmian SpA | 8.594 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Cameco Corp | 13.708 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Pan Pacific International Holdings Corp | 206.335 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 23.316 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Nokia Oyj | 122.312 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 53.196 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | MEDIATEK INC | 9.726 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Lagercrantz Group AB | 42.937 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Instone Real Estate Group SE | 112.223 | 999.044,8 $ | 0,55 % |
| 58 | Ajinomoto Co Inc | 31.266 | 964.193 $ | 0,53 % |
| 59 | IperionX Ltd | 452.377 | 962.693 $ | 0,53 % |
| 60 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 469.953 | 952.602,3 $ | 0,52 % |
| 61 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 26.817 | 920.778,9 $ | 0,50 % |
| 62 | Fortum Oyj | 39.642 | 901.692,3 $ | 0,49 % |
| 63 | Cie Financiere Richemont SA | 3.778 | 892.899,9 $ | 0,49 % |
| 64 | Holcim AG | 9.093 | 825.864,3 $ | 0,45 % |
| 65 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5.848 | 743.821,4 $ | 0,41 % |
| 66 | Kri-Kri Milk Industry SA | 21.005 | 681.846,9 $ | 0,37 % |
| 67 | DISCO CORP | 1.905 | 680.912,5 $ | 0,37 % |
| 68 | CRANSWICK PLC | 9.317 | 671.798,8 $ | 0,37 % |
| 69 | CRH PLC | 6.895 | 655.094 $ | 0,36 % |
| 70 | Dynavox Group AB | 83.758 | 631.558,3 $ | 0,35 % |
| 71 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2.775 | 626.238,3 $ | 0,34 % |
| 72 | Indutrade AB | 23.740 | 595.357,4 $ | 0,33 % |
| 73 | IBIDEN CO LTD | 5.341 | 534.328,8 $ | 0,29 % |
| 74 | Kerry Group PLC | 5.350 | 510.822,4 $ | 0,28 % |
| 75 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 35.800 | 473.816,5 $ | 0,26 % |
| 76 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 7.469 | 380.668 $ | 0,21 % |
| 77 | Grainger PLC | 155.343 | 365.339,4 $ | 0,20 % |
| 78 | FILTRONIC PLC | 96.051 | 308.097,5 $ | 0,17 % |
| 79 | Grenergy Renovables SA | 2.895 | 307.797,7 $ | 0,17 % |
| 80 | IPERIONX LTD | 3.900 | 80.925 $ | 0,04 % |
| 81 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.490 | 64.653,1 $ | 0,04 % |
| 82 | Puig Brands SA | 2.597 | 49.982,1 $ | 0,03 % |
| 83 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 17.311 | 26.756,2 $ | 0,01 % |
| 84 | EDP Renewables SA | 1.671 | 25.917 $ | 0,01 % |
| 85 | Contact Energy Ltd | 1.535 | 8208,6 $ | 0,00 % |
| 86 | Compass Group PLC | 128 | 4058,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,0 %
- Technologie 14,7 %
- Industrie 14,0 %
- Gesundheit 6,4 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,0 %
- JPY 24,1 %
- GBP 13,0 %
- SEK 5,0 %
- TWD 5,0 %
- AUD 2,9 %
- CHF 2,8 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,1 %
- CNY 0,7 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,1 %
- Vereinigtes Königreich 13,0 %
- Niederlande 11,5 %
- Frankreich 7,0 %
- Spanien 5,8 %
- Schweden 5,0 %
- Taiwan 5,0 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 3,7 %
- Belgien 3,6 %
- Irland 3,3 %
- Australien 3,0 %
- Weitere Länder 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 42,5 Mio. $ | 24,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 22,9 Mio. $ | 12,96 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 20,3 Mio. $ | 11,48 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 12,3 Mio. $ | 6,96 % |
| 5 | Spanien | 6 | 10,3 Mio. $ | 5,85 % |
| 6 | Schweden | 6 | 8,8 Mio. $ | 4,99 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 8,7 Mio. $ | 4,96 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 6,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | Italien | 3 | 6,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | Belgien | 3 | 6,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | Irland | 3 | 5,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 12 | Australien | 4 | 5,3 Mio. $ | 2,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Sustainable International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075896