Composition d'ALPS | OShares U.S. Quality Dividend ETF
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- Actif net
- 791,7 M $ dont 790,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 100 dans 1 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 175 805 | 43,7 M $ | 5,52 % |
| 2 | Alphabet Inc | 122 994 | 38,3 M $ | 4,84 % |
| 3 | Apple Inc | 138 225 | 36,5 M $ | 4,61 % |
| 4 | Visa Inc | 111 112 | 35,6 M $ | 4,49 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 91 284 | 34,8 M $ | 4,39 % |
| 6 | Mastercard Inc | 65 642 | 34 M $ | 4,29 % |
| 7 | McDonald's Corp. | 96 015 | 32,7 M $ | 4,14 % |
| 8 | Microsoft Corp | 77 153 | 30,3 M $ | 3,83 % |
| 9 | Accenture PLC | 117 433 | 24,5 M $ | 3,10 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 194 764 | 24,1 M $ | 3,05 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 290 259 | 23,1 M $ | 2,91 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 136 678 | 22,1 M $ | 2,79 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 112 061 | 20,9 M $ | 2,64 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 175 306 | 20,4 M $ | 2,58 % |
| 15 | Comcast Corp | 624 665 | 19,3 M $ | 2,44 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 94 168 | 15,7 M $ | 1,99 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 71 102 | 15,1 M $ | 1,90 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 52 363 | 13,9 M $ | 1,75 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 135 231 | 11 M $ | 1,39 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 181 758 | 9,1 M $ | 1,15 % |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | 31 110 | 9 M $ | 1,14 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 32 558 | 8,6 M $ | 1,09 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 16 998 | 8,2 M $ | 1,04 % |
| 24 | Moody's Corp | 16 492 | 7,9 M $ | 0,99 % |
| 25 | Amphenol Corp | 50 171 | 7,3 M $ | 0,93 % |
| 26 | Walmart Inc | 54 605 | 7 M $ | 0,88 % |
| 27 | Chubb Ltd | 20 124 | 6,9 M $ | 0,87 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 31 213 | 6,7 M $ | 0,85 % |
| 29 | Caterpillar Inc | 8 866 | 6,6 M $ | 0,83 % |
| 30 | Cboe Global Markets Inc | 21 592 | 6,5 M $ | 0,82 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 43 260 | 6,4 M $ | 0,81 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 28 719 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 41 407 | 5,9 M $ | 0,74 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 80 801 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 35 | Amgen Inc | 14 345 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 18 352 | 5,5 M $ | 0,70 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 32 081 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 25 359 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 22 209 | 5,4 M $ | 0,68 % |
| 40 | MSCI Inc | 9 316 | 5,3 M $ | 0,67 % |
| 41 | Costco Wholesale Corp | 5 085 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 42 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 78 311 | 5 M $ | 0,64 % |
| 43 | S&P Global Inc | 10 657 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| 44 | Eli Lilly & Co | 4 359 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 45 | Blackrock Inc | 4 172 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 46 | Fastenal Co | 94 342 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 12 156 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 48 | Philip Morris International Inc. | 23 121 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 49 | Travelers Cos Inc/The | 13 806 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 6 461 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 51 | Yum! Brands Inc | 24 340 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 52 | Paychex Inc | 40 220 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 53 | AT&T Inc | 131 926 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 54 | Cummins Inc | 6 286 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 55 | Colgate-Palmolive Co | 34 087 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 56 | T Rowe Price Group Inc | 35 486 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 16 190 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 11 191 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 4 912 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 60 | Otis Worldwide Corp | 33 692 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 61 | Northrop Grumman Corp | 4 140 | 3 M $ | 0,38 % |
| 62 | Waste Management Inc | 12 442 | 3 M $ | 0,38 % |
| 63 | Zoetis Inc | 22 060 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 64 | Walt Disney Co/The | 26 472 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 65 | Eaton Corp PLC | 7 400 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 66 | United Parcel Service Inc | 23 463 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 5 512 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 68 | Snap-on Inc | 6 606 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 69 | International Business Machines Corp. | 10 371 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 70 | CSX Corp | 57 670 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 71 | Garmin Ltd | 9 579 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 72 | 3M Co | 14 471 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 73 | WW Grainger Inc | 2 040 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 74 | Parker-Hannifin Corp | 2 312 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 75 | Cintas Corp | 11 435 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 76 | PACCAR Inc | 17 741 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 77 | Starbucks Corp | 21 870 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 78 | AbbVie Inc | 8 858 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 79 | Norfolk Southern Corp | 6 516 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 30 414 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 81 | Dover Corp | 8 396 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 82 | RTX Corp | 8 864 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 83 | Medtronic PLC | 17 762 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 84 | Salesforce Inc | 8 648 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 85 | AMETEK Inc | 6 536 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 86 | Expeditors International of Washington Inc | 9 791 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 87 | Kimberly-Clark Corp | 12 295 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 88 | Pfizer Inc | 49 430 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 318 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 90 | Hershey Co/The | 5 541 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 91 | Graco Inc | 12 714 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 92 | Stryker Corp | 2 857 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 93 | Republic Services Inc | 4 712 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 94 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 596 | 1 M $ | 0,13 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 16 727 | 1 M $ | 0,13 % |
| 96 | Elevance Health Inc | 2 923 | 935,4 k $ | 0,12 % |
| 97 | Verisk Analytics Inc | 4 306 | 893,8 k $ | 0,11 % |
| 98 | Cigna Group/The | 2 422 | 701,9 k $ | 0,09 % |
| 99 | Kenvue Inc | 23 331 | 446,1 k $ | 0,06 % |
| 100 | General Mills, Inc. | 9 110 | 412 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Finance 18,3 %
- Santé 15,3 %
- Consommation cyclique 14,5 %
- Industrie 12,4 %
- Communication 10,5 %
- Consommation de base 7,9 %
- Non attribué 0,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 790,7 M $ | 100,00 % |
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