Composition d'ALPS | OShares U.S. Quality Dividend ETF
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- Actif net
- 743 M $ dont 741,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 100 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 116 751 | 44,4 M $ | 5,98 % |
| 2 | Apple Inc | 131 205 | 40,9 M $ | 5,51 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 166 868 | 37,6 M $ | 5,06 % |
| 4 | Visa Inc | 105 468 | 34,4 M $ | 4,63 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 275 513 | 33,2 M $ | 4,47 % |
| 6 | Microsoft Corp | 73 238 | 33 M $ | 4,44 % |
| 7 | Mastercard Inc | 62 297 | 30,8 M $ | 4,14 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 86 640 | 27,5 M $ | 3,70 % |
| 9 | McDonald's Corp | 91 128 | 25,4 M $ | 3,42 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 184 861 | 21,9 M $ | 2,95 % |
| 11 | Accenture PLC | 111 466 | 20,9 M $ | 2,81 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 67 484 | 20,6 M $ | 2,78 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 129 738 | 20,1 M $ | 2,70 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 106 364 | 17 M $ | 2,29 % |
| 15 | Comcast Corp | 592 923 | 14,7 M $ | 1,98 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 166 396 | 14,2 M $ | 1,92 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 89 389 | 12,8 M $ | 1,73 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 49 690 | 10,7 M $ | 1,43 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 128 360 | 10,1 M $ | 1,37 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 39 301 | 9,9 M $ | 1,33 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 172 524 | 8,2 M $ | 1,11 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 30 911 | 8,1 M $ | 1,09 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 8 407 | 7,4 M $ | 0,99 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 29 517 | 7,3 M $ | 0,98 % |
| 25 | Moody's Corp | 15 655 | 7,1 M $ | 0,96 % |
| 26 | Amphenol Corp | 47 633 | 7,1 M $ | 0,95 % |
| 27 | Cboe Global Markets Inc | 20 485 | 6,8 M $ | 0,92 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 29 620 | 6,6 M $ | 0,88 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 16 134 | 6,5 M $ | 0,88 % |
| 30 | Walmart Inc | 51 824 | 6 M $ | 0,81 % |
| 31 | Chubb Ltd | 19 098 | 6 M $ | 0,80 % |
| 32 | MSCI Inc | 8 830 | 5,6 M $ | 0,75 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 41 073 | 5,5 M $ | 0,74 % |
| 34 | Altria Group Inc | 76 697 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 17 407 | 5,2 M $ | 0,70 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 27 261 | 5,1 M $ | 0,69 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 21 075 | 5 M $ | 0,67 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 24 063 | 5 M $ | 0,67 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 4 815 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 40 | Amgen Inc | 13 616 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 4 143 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 30 461 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 43 | S&P Global Inc | 10 117 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 44 | Cognizant Technology Solutions Corp | 74 341 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 45 | Blackrock Inc | 3 956 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 10 624 | 4 M $ | 0,54 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 11 535 | 4 M $ | 0,54 % |
| 48 | Fastenal Co | 89 536 | 4 M $ | 0,53 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 21 947 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 50 | Cummins Inc | 5 962 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 13 104 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| 52 | Paychex Inc | 38 168 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 15 380 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 54 | T Rowe Price Group Inc | 33 677 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 55 | Yum! Brands Inc | 23 098 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 56 | Lockheed Martin Corp | 6 137 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 57 | AT&T Inc | 125 229 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 58 | Meta Platforms Inc | 4 669 | 3 M $ | 0,40 % |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 831 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 60 | Colgate-Palmolive Co | 32 359 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 61 | Eaton Corp PLC | 7 022 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 25 122 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 63 | Waste Management Inc | 11 821 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 64 | CSX Corp | 54 748 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 65 | WW Grainger Inc | 1 932 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 66 | United Parcel Service Inc | 22 275 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 5 242 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 68 | Snap-on Inc | 6 282 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 69 | Otis Worldwide Corp | 31 991 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 3 924 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 71 | Garmin Ltd | 9 093 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 72 | 3M Co | 13 742 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 73 | STARBUCKS CORP | 20 763 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 74 | Norfolk Southern Corp | 6 192 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 75 | Parker-Hannifin Corp | 2 204 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 76 | PACCAR Inc | 16 850 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 77 | Cintas Corp | 10 841 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 78 | AbbVie Inc | 8 399 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 79 | Dover Corp | 7 964 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 28 875 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 81 | Zoetis Inc | 20 938 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 82 | Salesforce Inc | 8 216 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 83 | RTX Corp | 8 405 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 9 305 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 85 | AMETEK Inc | 6 212 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 86 | Booking Holdings Inc | 7 464 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 87 | Medtronic PLC | 16 871 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 88 | Pfizer Inc | 46 919 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 89 | Kimberly-Clark Corp | 11 674 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 2 788 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 91 | Hershey Co/The | 5 271 | 1 M $ | 0,14 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 15 890 | 972 k $ | 0,13 % |
| 93 | Graco Inc | 12 066 | 910,4 k $ | 0,12 % |
| 94 | Republic Services Inc | 4 469 | 895,8 k $ | 0,12 % |
| 95 | Stryker Corp | 2 722 | 830,5 k $ | 0,11 % |
| 96 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 299 | 814,6 k $ | 0,11 % |
| 97 | Verisk Analytics Inc | 4 090 | 715,7 k $ | 0,10 % |
| 98 | Cigna Group/The | 2 314 | 641,9 k $ | 0,09 % |
| 99 | Kenvue Inc | 22 143 | 382,6 k $ | 0,05 % |
| 100 | General Mills Inc | 8 651 | 292,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Finance 18,0 %
- Santé 13,8 %
- Consommation cyclique 12,7 %
- Industrie 12,1 %
- Communication 10,9 %
- Consommation de base 7,3 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Irlande 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 721,1 M $ | 97,19 % |
| 2 | Irlande | 1 | 20,9 M $ | 2,81 % |
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