Zusammensetzung von ALPS | OShares U.S. Quality Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 743 Mio. $ davon 741,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 100 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 116.751 | 44,4 Mio. $ | 5,98 % |
| 2 | Apple Inc | 131.205 | 40,9 Mio. $ | 5,51 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 166.868 | 37,6 Mio. $ | 5,06 % |
| 4 | Visa Inc | 105.468 | 34,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 275.513 | 33,2 Mio. $ | 4,47 % |
| 6 | Microsoft Corp | 73.238 | 33 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Mastercard Inc | 62.297 | 30,8 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 86.640 | 27,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | McDonald's Corp | 91.128 | 25,4 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 184.861 | 21,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Accenture PLC | 111.466 | 20,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 67.484 | 20,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 129.738 | 20,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 106.364 | 17 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | Comcast Corp | 592.923 | 14,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 166.396 | 14,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 89.389 | 12,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 49.690 | 10,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 128.360 | 10,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 39.301 | 9,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 172.524 | 8,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 30.911 | 8,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 8.407 | 7,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 29.517 | 7,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Moody's Corp | 15.655 | 7,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Amphenol Corp | 47.633 | 7,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Cboe Global Markets Inc | 20.485 | 6,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 29.620 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 16.134 | 6,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | Walmart Inc | 51.824 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Chubb Ltd | 19.098 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | MSCI Inc | 8.830 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 41.073 | 5,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Altria Group Inc | 76.697 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 17.407 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 27.261 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 21.075 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 24.063 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 4.815 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Amgen Inc | 13.616 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 4.143 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 30.461 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | S&P Global Inc | 10.117 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Cognizant Technology Solutions Corp | 74.341 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Blackrock Inc | 3.956 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 10.624 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 11.535 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Fastenal Co | 89.536 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 21.947 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Cummins Inc | 5.962 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 13.104 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Paychex Inc | 38.168 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 15.380 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | T Rowe Price Group Inc | 33.677 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Yum! Brands Inc | 23.098 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Lockheed Martin Corp | 6.137 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | AT&T Inc | 125.229 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Meta Platforms Inc | 4.669 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.831 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Colgate-Palmolive Co | 32.359 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Eaton Corp PLC | 7.022 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 25.122 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Waste Management Inc | 11.821 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | CSX Corp | 54.748 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | WW Grainger Inc | 1.932 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | United Parcel Service Inc | 22.275 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 5.242 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Snap-on Inc | 6.282 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Otis Worldwide Corp | 31.991 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 3.924 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Garmin Ltd | 9.093 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | 3M Co | 13.742 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | STARBUCKS CORP | 20.763 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Norfolk Southern Corp | 6.192 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Parker-Hannifin Corp | 2.204 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | PACCAR Inc | 16.850 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Cintas Corp | 10.841 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | AbbVie Inc | 8.399 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Dover Corp | 7.964 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 28.875 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Zoetis Inc | 20.938 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Salesforce Inc | 8.216 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | RTX Corp | 8.405 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 9.305 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | AMETEK Inc | 6.212 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Booking Holdings Inc | 7.464 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Medtronic PLC | 16.871 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Pfizer Inc | 46.919 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Kimberly-Clark Corp | 11.674 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 2.788 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Hershey Co/The | 5.271 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 15.890 | 971.991,3 $ | 0,13 % |
| 93 | Graco Inc | 12.066 | 910.379,7 $ | 0,12 % |
| 94 | Republic Services Inc | 4.469 | 895.766,4 $ | 0,12 % |
| 95 | Stryker Corp | 2.722 | 830.455 $ | 0,11 % |
| 96 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5.299 | 814.562,3 $ | 0,11 % |
| 97 | Verisk Analytics Inc | 4.090 | 715.709,1 $ | 0,10 % |
| 98 | Cigna Group/The | 2.314 | 641.903,6 $ | 0,09 % |
| 99 | Kenvue Inc | 22.143 | 382.631 $ | 0,05 % |
| 100 | General Mills Inc | 8.651 | 292.490,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Finanzen 18,0 %
- Gesundheit 13,8 %
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Industrie 12,1 %
- Kommunikation 10,9 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Irland 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 721,1 Mio. $ | 97,19 % |
| 2 | Irland | 1 | 20,9 Mio. $ | 2,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALPS | OShares U.S. Quality Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075797