Composition d'ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF

Name: Composition d'ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF
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ISIN US00162Q3790

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Actif net: 35,1 M $ dont 34,7 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 50 dans 14 pays
10 premières: 35,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	ASML Holding NV	1 414	2,3 M $	6,51 %
2	HSBC HOLDINGS PLC	73 915	1,4 M $	3,96 %
3	ABB Ltd	11 706	1,3 M $	3,58 %
4	Novartis AG	8 018	1,2 M $	3,45 %
5	Siemens AG	3 544	1,1 M $	3,18 %
6	Nestle SA	10 951	1,1 M $	3,18 %
7	Iberdrola SA	46 229	1,1 M $	3,00 %
8	Roche Holding AG	2 427	1 M $	2,92 %
9	Keyence Corp	2 000	1 M $	2,87 %
10	Commonwealth Bank of Australia	8 428	999,6 k $	2,85 %
11	Schneider Electric SE	3 142	989,3 k $	2,82 %
12	Safran SA	2 503	892,5 k $	2,55 %
13	Atlas Copco AB	45 404	872,6 k $	2,49 %
14	Recruit Holdings Co Ltd	13 000	862,8 k $	2,46 %
15	Fast Retailing Co Ltd	1 600	827,1 k $	2,36 %
16	L'Oreal SA	1 840	821 k $	2,34 %
17	Deutsche Telekom AG	24 138	812,5 k $	2,32 %
18	Canadian National Railway Co	6 782	803,1 k $	2,29 %
19	SAP SE	4 237	767,3 k $	2,19 %
20	Hitachi Ltd	23 200	752,5 k $	2,15 %
21	Unilever PLC	12 601	713,7 k $	2,04 %
22	AstraZeneca PLC	3 808	707,8 k $	2,02 %
23	ITOCHU Corp	56 700	689,1 k $	1,97 %
24	Brookfield Asset Management Ltd	14 061	683,4 k $	1,95 %
25	Nordea Bank Abp	34 832	668,7 k $	1,91 %
26	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 201	662,7 k $	1,89 %
27	TOYOTA MOTOR CORP	33 100	632,2 k $	1,80 %
28	Novo Nordisk A/S	13 553	619,6 k $	1,77 %
29	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	32 157	579,2 k $	1,65 %
30	Prosus NV	12 412	564,9 k $	1,61 %
31	Ferrari NV	1 601	551,3 k $	1,57 %
32	Alimentation Couche-Tard Inc	9 504	537 k $	1,53 %
33	RELX PLC	16 094	531 k $	1,51 %
34	Industria de Diseno Textil SA	7 932	493,1 k $	1,41 %
35	Dollarama Inc	3 728	476,7 k $	1,36 %
36	Wesfarmers Ltd	8 223	471,6 k $	1,35 %
37	Hermes International SCA	249	470,5 k $	1,34 %
38	Sanofi SA	5 114	449,1 k $	1,28 %
39	Sony Group Corp	20 200	436,8 k $	1,25 %
40	3i Group PLC	13 252	406 k $	1,16 %
41	Experian PLC	11 059	383,2 k $	1,09 %
42	Airbus SE	1 610	337,5 k $	0,96 %
43	Nintendo Co Ltd	7 000	314,2 k $	0,90 %
44	Constellation Software Inc/Canada	147	301 k $	0,86 %
45	Hoya Corp	1 700	289,1 k $	0,82 %
46	EssilorLuxottica SA	1 022	208,8 k $	0,60 %
47	GSK PLC	7 293	184,8 k $	0,53 %
48	Wolters Kluwer NV	2 358	167,8 k $	0,48 %
49	CSL Ltd	2 069	143,7 k $	0,41 %
50	Alcon AG	2 020	134,8 k $	0,38 %

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Répartition par secteur

Industrie 27,9 %
Santé 13,5 %
Technologie 12,6 %
Consommation cyclique 8,9 %
Finance 8,1 %
Consommation de base 7,6 %
Communication 6,1 %
Services publics 3,0 %
Non attribué 12,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 36,5 %
JPY 16,8 %
GBP 14,1 %
CHF 13,7 %
CAD 6,1 %
AUD 4,7 %
SEK 4,4 %
USD 2,0 %
DKK 1,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 16,8 %
Royaume-Uni 14,1 %
France 13,9 %
Suisse 13,7 %
Pays-Bas 8,7 %
Allemagne 7,8 %
Canada 6,1 %
Australie 4,7 %
Espagne 4,5 %
Suède 2,5 %
États-Unis 2,0 %
Finlande 1,9 %
Autres pays 3,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	9	5,8 M $	16,76 %
2	Royaume-Uni	8	4,9 M $	14,12 %
3	France	8	4,8 M $	13,94 %
4	Suisse	5	4,7 M $	13,67 %
5	Pays-Bas	3	3 M $	8,70 %
6	Allemagne	3	2,7 M $	7,78 %
7	Canada	4	2,1 M $	6,11 %
8	Australie	3	1,6 M $	4,66 %
9	Espagne	2	1,5 M $	4,46 %
10	Suède	1	872,6 k $	2,52 %
11	États-Unis	1	683,4 k $	1,97 %
12	Finlande	1	668,7 k $	1,93 %

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