Composition d'ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF

Name: Composition d'ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF
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Actif net: 41 M $ dont 40,7 M $ en actions, soit 99,1 %
Positions: 50 dans 14 pays
10 premières: 34,1 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	ASML Holding NV	1 584	2,3 M $	5,63 %
2	HSBC Holdings PLC	82 813	1,6 M $	3,79 %
3	Novartis AG	9 007	1,5 M $	3,73 %
4	Nestle SA	12 305	1,3 M $	3,28 %
5	Roche Holding AG	2 712	1,3 M $	3,16 %
6	ABB Ltd	13 150	1,2 M $	3,00 %
7	Iberdrola SA	51 814	1,2 M $	2,99 %
8	Commonwealth Bank of Australia	9 472	1,2 M $	2,87 %
9	Siemens AG	3 984	1,2 M $	2,84 %
10	Schneider Electric SE	3 527	1,2 M $	2,81 %
11	Safran SA	2 828	1,1 M $	2,77 %
12	Atlas Copco AB	50 940	1,1 M $	2,68 %
13	Deutsche Telekom AG	27 111	1,1 M $	2,66 %
14	Unilever PLC	14 150	1 M $	2,54 %
15	L'Oreal SA	2 055	965 k $	2,35 %
16	SAP SE	4 757	960,9 k $	2,34 %
17	ITOCHU Corp	63 500	923 k $	2,25 %
18	Toyota Motor Corp.	37 000	906,3 k $	2,21 %
19	AstraZeneca PLC	4 277	895,8 k $	2,18 %
20	Fast Retailing Co Ltd	2 000	884,1 k $	2,16 %
21	Hitachi Ltd	25 800	863,4 k $	2,11 %
22	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 341	862,1 k $	2,10 %
23	Canadian National Railway Co	7 622	855,3 k $	2,09 %
24	Keyence Corp	2 000	846 k $	2,06 %
25	Nordea Bank Abp	38 919	756,6 k $	1,84 %
26	Brookfield Asset Management Ltd	15 690	733,5 k $	1,79 %
27	Prosus NV	13 940	716,7 k $	1,75 %
28	Ferrari NV	1 786	678,3 k $	1,65 %
29	Hermes International SCA	279	675,5 k $	1,65 %
30	3i Group PLC	14 776	661,5 k $	1,61 %
31	Rolls-Royce Holdings PLC	36 135	649,4 k $	1,58 %
32	Recruit Holdings Co Ltd	14 600	641,9 k $	1,57 %
33	Alimentation Couche-Tard Inc	10 568	641,3 k $	1,56 %
34	RELX PLC	18 073	629,4 k $	1,53 %
35	Dollarama Inc	4 188	616,6 k $	1,50 %
36	Industria de Diseno Textil SA	8 856	594,6 k $	1,45 %
37	Novo Nordisk A/S	15 117	568,7 k $	1,39 %
38	Sanofi SA	5 689	552,6 k $	1,35 %
39	Sony Group Corp	22 700	529,5 k $	1,29 %
40	Wesfarmers Ltd	9 242	523,7 k $	1,28 %
41	Experian PLC	12 313	462,3 k $	1,13 %
42	Nintendo Co Ltd	7 600	437,8 k $	1,07 %
43	Airbus SE	1 800	391,9 k $	0,96 %
44	Hoya Corp	2 100	380,1 k $	0,93 %
45	EssilorLuxottica SA	1 147	305,2 k $	0,74 %
46	Constellation Software Inc/Canada	162	299,4 k $	0,73 %
47	GSK PLC	8 197	243,1 k $	0,59 %
48	CSL Ltd	2 324	242,7 k $	0,59 %
49	Wolters Kluwer NV	2 648	213,1 k $	0,52 %
50	Alcon AG	2 270	197,4 k $	0,48 %

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Répartition par secteur

Industrie 26,4 %
Santé 14,2 %
Technologie 10,9 %
Consommation cyclique 9,6 %
Finance 8,3 %
Consommation de base 8,2 %
Communication 6,8 %
Services publics 3,0 %
Non attribué 12,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 36,9 %
JPY 15,8 %
GBP 15,1 %
CHF 13,8 %
CAD 5,9 %
AUD 4,8 %
SEK 4,6 %
USD 1,8 %
DKK 1,4 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Japon 15,8 %
Royaume-Uni 15,1 %
France 14,9 %
Suisse 13,8 %
Pays-Bas 8,0 %
Allemagne 7,9 %
Canada 5,9 %
Australie 4,8 %
Espagne 4,5 %
Suède 2,7 %
Finlande 1,9 %
États-Unis 1,8 %
Autres pays 3,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	9	6,4 M $	15,77 %
2	Royaume-Uni	8	6,1 M $	15,10 %
3	France	8	6 M $	14,86 %
4	Suisse	5	5,6 M $	13,76 %
5	Pays-Bas	3	3,2 M $	7,96 %
6	Allemagne	3	3,2 M $	7,91 %
7	Canada	4	2,4 M $	5,93 %
8	Australie	3	1,9 M $	4,78 %
9	Espagne	2	1,8 M $	4,48 %
10	Suède	1	1,1 M $	2,71 %
11	Finlande	1	756,6 k $	1,86 %
12	États-Unis	1	733,5 k $	1,80 %

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