Portefeuille d’ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF
ALPS ETF TRUST · 50 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 41 M $ · Dix premières lignes : 34.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 16,2 %
- Santé 12,5 %
- Technologie 8,0 %
- Consommation de base 5,9 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Communication 4,0 %
- Finance 3,8 %
- Services publics 3,0 %
- Non attribué 42,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 36,9 %
- JPY 15,8 %
- GBP 15,1 %
- CHF 13,8 %
- CAD 5,9 %
- AUD 4,8 %
- SEK 4,6 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 15,8 %
- GB 15,1 %
- FR 14,9 %
- CH 13,8 %
- NL 8,0 %
- DE 7,9 %
- CA 5,9 %
- AU 4,8 %
- ES 4,5 %
- SE 2,7 %
- FI 1,9 %
- US 1,8 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 9 | 6,4 M $ | 15,77 % |
| GB | 8 | 6,1 M $ | 15,10 % |
| FR | 8 | 6 M $ | 14,86 % |
| CH | 5 | 5,6 M $ | 13,76 % |
| NL | 3 | 3,2 M $ | 7,96 % |
| DE | 3 | 3,2 M $ | 7,91 % |
| CA | 4 | 2,4 M $ | 5,93 % |
| AU | 3 | 1,9 M $ | 4,78 % |
| ES | 2 | 1,8 M $ | 4,48 % |
| SE | 1 | 1,1 M $ | 2,71 % |
| FI | 1 | 756,6 k $ | 1,86 % |
| US | 1 | 733,5 k $ | 1,80 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 1 584 | 2,3 M $ | 5,63 % |
| HSBC Holdings PLC | 82 813 | 1,6 M $ | 3,79 % |
| Novartis AG | 9 007 | 1,5 M $ | 3,73 % |
| Nestle SA | 12 305 | 1,3 M $ | 3,28 % |
| Roche Holding AG | 2 712 | 1,3 M $ | 3,16 % |
| ABB Ltd | 13 150 | 1,2 M $ | 3,00 % |
| Iberdrola SA | 51 814 | 1,2 M $ | 2,99 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 9 472 | 1,2 M $ | 2,87 % |
| Siemens AG | 3 984 | 1,2 M $ | 2,84 % |
| Schneider Electric SE | 3 527 | 1,2 M $ | 2,81 % |
| Safran SA | 2 828 | 1,1 M $ | 2,77 % |
| Atlas Copco AB | 50 940 | 1,1 M $ | 2,68 % |
| Deutsche Telekom AG | 27 111 | 1,1 M $ | 2,66 % |
| Unilever PLC | 14 150 | 1 M $ | 2,54 % |
| L'Oreal SA | 2 055 | 965 k $ | 2,35 % |
| SAP SE | 4 757 | 960,9 k $ | 2,34 % |
| ITOCHU Corp | 63 500 | 923 k $ | 2,25 % |
| Toyota Motor Corp. | 37 000 | 906,3 k $ | 2,21 % |
| AstraZeneca PLC | 4 277 | 895,8 k $ | 2,18 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 2 000 | 884,1 k $ | 2,16 % |
| Hitachi Ltd | 25 800 | 863,4 k $ | 2,11 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 341 | 862,1 k $ | 2,10 % |
| Canadian National Railway Co | 7 622 | 855,3 k $ | 2,09 % |
| Keyence Corp | 2 000 | 846 k $ | 2,06 % |
| Nordea Bank Abp | 38 919 | 756,6 k $ | 1,84 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 15 690 | 733,5 k $ | 1,79 % |
| Prosus NV | 13 940 | 716,7 k $ | 1,75 % |
| Ferrari NV | 1 786 | 678,3 k $ | 1,65 % |
| Hermes International SCA | 279 | 675,5 k $ | 1,65 % |
| 3i Group PLC | 14 776 | 661,5 k $ | 1,61 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 36 135 | 649,4 k $ | 1,58 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 14 600 | 641,9 k $ | 1,57 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 10 568 | 641,3 k $ | 1,56 % |
| RELX PLC | 18 073 | 629,4 k $ | 1,53 % |
| Dollarama Inc | 4 188 | 616,6 k $ | 1,50 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 8 856 | 594,6 k $ | 1,45 % |
| Novo Nordisk A/S | 15 117 | 568,7 k $ | 1,39 % |
| Sanofi SA | 5 689 | 552,6 k $ | 1,35 % |
| Sony Group Corp | 22 700 | 529,5 k $ | 1,29 % |
| Wesfarmers Ltd | 9 242 | 523,7 k $ | 1,28 % |
| Experian PLC | 12 313 | 462,3 k $ | 1,13 % |
| Nintendo Co Ltd | 7 600 | 437,8 k $ | 1,07 % |
| Airbus SE | 1 800 | 391,9 k $ | 0,96 % |
| Hoya Corp | 2 100 | 380,1 k $ | 0,93 % |
| EssilorLuxottica SA | 1 147 | 305,2 k $ | 0,74 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 162 | 299,4 k $ | 0,73 % |
| GSK PLC | 8 197 | 243,1 k $ | 0,59 % |
| CSL Ltd | 2 324 | 242,7 k $ | 0,59 % |
| Wolters Kluwer NV | 2 648 | 213,1 k $ | 0,52 % |
| Alcon AG | 2 270 | 197,4 k $ | 0,48 % |