Zusammensetzung von ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 41 Mio. $ davon 40,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 50 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.584 | 2,3 Mio. $ | 5,63 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 82.813 | 1,6 Mio. $ | 3,79 % |
| 3 | Novartis AG | 9.007 | 1,5 Mio. $ | 3,73 % |
| 4 | Nestle SA | 12.305 | 1,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 5 | Roche Holding AG | 2.712 | 1,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | ABB Ltd | 13.150 | 1,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Iberdrola SA | 51.814 | 1,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Commonwealth Bank of Australia | 9.472 | 1,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | Siemens AG | 3.984 | 1,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 3.527 | 1,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Safran SA | 2.828 | 1,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Atlas Copco AB | 50.940 | 1,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 27.111 | 1,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | Unilever PLC | 14.150 | 1 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | L'Oreal SA | 2.055 | 964.962 $ | 2,35 % |
| 16 | SAP SE | 4.757 | 960.944,2 $ | 2,34 % |
| 17 | ITOCHU Corp | 63.500 | 923.030,1 $ | 2,25 % |
| 18 | Toyota Motor Corp. | 37.000 | 906.253 $ | 2,21 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 4.277 | 895.828,1 $ | 2,18 % |
| 20 | Fast Retailing Co Ltd | 2.000 | 884.064,9 $ | 2,16 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 25.800 | 863.386,8 $ | 2,11 % |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.341 | 862.140,5 $ | 2,10 % |
| 23 | Canadian National Railway Co | 7.622 | 855.320,2 $ | 2,09 % |
| 24 | Keyence Corp | 2.000 | 846.028,2 $ | 2,06 % |
| 25 | Nordea Bank Abp | 38.919 | 756.600,3 $ | 1,84 % |
| 26 | Brookfield Asset Management Ltd | 15.690 | 733.507,5 $ | 1,79 % |
| 27 | Prosus NV | 13.940 | 716.675,2 $ | 1,75 % |
| 28 | Ferrari NV | 1.786 | 678.262,6 $ | 1,65 % |
| 29 | Hermes International SCA | 279 | 675.486,5 $ | 1,65 % |
| 30 | 3i Group PLC | 14.776 | 661.507,9 $ | 1,61 % |
| 31 | Rolls-Royce Holdings PLC | 36.135 | 649.381,1 $ | 1,58 % |
| 32 | Recruit Holdings Co Ltd | 14.600 | 641.908,2 $ | 1,57 % |
| 33 | Alimentation Couche-Tard Inc | 10.568 | 641.339,4 $ | 1,56 % |
| 34 | RELX PLC | 18.073 | 629.363,1 $ | 1,53 % |
| 35 | Dollarama Inc | 4.188 | 616.571,4 $ | 1,50 % |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 8.856 | 594.578,7 $ | 1,45 % |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 15.117 | 568.716,3 $ | 1,39 % |
| 38 | Sanofi SA | 5.689 | 552.558,5 $ | 1,35 % |
| 39 | Sony Group Corp | 22.700 | 529.543,1 $ | 1,29 % |
| 40 | Wesfarmers Ltd | 9.242 | 523.664,4 $ | 1,28 % |
| 41 | Experian PLC | 12.313 | 462.299,6 $ | 1,13 % |
| 42 | Nintendo Co Ltd | 7.600 | 437.754,9 $ | 1,07 % |
| 43 | Airbus SE | 1.800 | 391.856,4 $ | 0,96 % |
| 44 | Hoya Corp | 2.100 | 380.088,4 $ | 0,93 % |
| 45 | EssilorLuxottica SA | 1.147 | 305.212,5 $ | 0,74 % |
| 46 | Constellation Software Inc/Canada | 162 | 299.363,6 $ | 0,73 % |
| 47 | GSK PLC | 8.197 | 243.138,4 $ | 0,59 % |
| 48 | CSL Ltd | 2.324 | 242.721,8 $ | 0,59 % |
| 49 | Wolters Kluwer NV | 2.648 | 213.076,5 $ | 0,52 % |
| 50 | Alcon AG | 2.270 | 197.401,6 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 26,4 %
- Gesundheit 14,2 %
- Technologie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Finanzen 8,3 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Kommunikation 6,8 %
- Versorger 3,0 %
- Nicht zugeordnet 12,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,9 %
- JPY 15,8 %
- GBP 15,1 %
- CHF 13,8 %
- CAD 5,9 %
- AUD 4,8 %
- SEK 4,6 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 15,8 %
- Vereinigtes Königreich 15,1 %
- Frankreich 14,9 %
- Schweiz 13,8 %
- Niederlande 8,0 %
- Deutschland 7,9 %
- Kanada 5,9 %
- Australien 4,8 %
- Spanien 4,5 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,8 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 9 | 6,4 Mio. $ | 15,77 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 6,1 Mio. $ | 15,10 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 6 Mio. $ | 14,86 % |
| 4 | Schweiz | 5 | 5,6 Mio. $ | 13,76 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 3,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 3,2 Mio. $ | 7,91 % |
| 7 | Kanada | 4 | 2,4 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Australien | 3 | 1,9 Mio. $ | 4,78 % |
| 9 | Spanien | 2 | 1,8 Mio. $ | 4,48 % |
| 10 | Schweden | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Finnland | 1 | 756.600,3 $ | 1,86 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 1 | 733.507,5 $ | 1,80 % |
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