Zusammensetzung von ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF
ISIN US00162Q3790
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- Nettovermögen
- 35,1 Mio. $ davon 34,7 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 50 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.414 | 2,3 Mio. $ | 6,51 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 73.915 | 1,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | ABB Ltd | 11.706 | 1,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Novartis AG | 8.018 | 1,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Siemens AG | 3.544 | 1,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Nestle SA | 10.951 | 1,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Iberdrola SA | 46.229 | 1,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Roche Holding AG | 2.427 | 1 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | Keyence Corp | 2.000 | 1 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 8.428 | 999.632,4 $ | 2,85 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 3.142 | 989.319,2 $ | 2,82 % |
| 12 | Safran SA | 2.503 | 892.489,7 $ | 2,55 % |
| 13 | Atlas Copco AB | 45.404 | 872.614,8 $ | 2,49 % |
| 14 | Recruit Holdings Co Ltd | 13.000 | 862.775,9 $ | 2,46 % |
| 15 | Fast Retailing Co Ltd | 1.600 | 827.099,5 $ | 2,36 % |
| 16 | L'Oreal SA | 1.840 | 821.018,5 $ | 2,34 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 24.138 | 812.539,6 $ | 2,32 % |
| 18 | Canadian National Railway Co | 6.782 | 803.076,6 $ | 2,29 % |
| 19 | SAP SE | 4.237 | 767.299,6 $ | 2,19 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 23.200 | 752.526,9 $ | 2,15 % |
| 21 | Unilever PLC | 12.601 | 713.659,6 $ | 2,04 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 3.808 | 707.794,9 $ | 2,02 % |
| 23 | ITOCHU Corp | 56.700 | 689.058,2 $ | 1,97 % |
| 24 | Brookfield Asset Management Ltd | 14.061 | 683.364,6 $ | 1,95 % |
| 25 | Nordea Bank Abp | 34.832 | 668.678,1 $ | 1,91 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.201 | 662.669,5 $ | 1,89 % |
| 27 | TOYOTA MOTOR CORP | 33.100 | 632.218 $ | 1,80 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 13.553 | 619.617,1 $ | 1,77 % |
| 29 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 32.157 | 579.169 $ | 1,65 % |
| 30 | Prosus NV | 12.412 | 564.905,7 $ | 1,61 % |
| 31 | Ferrari NV | 1.601 | 551.257,6 $ | 1,57 % |
| 32 | Alimentation Couche-Tard Inc | 9.504 | 536.950,3 $ | 1,53 % |
| 33 | RELX PLC | 16.094 | 531.004,9 $ | 1,51 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 7.932 | 493.124,8 $ | 1,41 % |
| 35 | Dollarama Inc | 3.728 | 476.731,9 $ | 1,36 % |
| 36 | Wesfarmers Ltd | 8.223 | 471.582,8 $ | 1,35 % |
| 37 | Hermes International SCA | 249 | 470.501,8 $ | 1,34 % |
| 38 | Sanofi SA | 5.114 | 449.101,9 $ | 1,28 % |
| 39 | Sony Group Corp | 20.200 | 436.811,6 $ | 1,25 % |
| 40 | 3i Group PLC | 13.252 | 406.004,9 $ | 1,16 % |
| 41 | Experian PLC | 11.059 | 383.198,8 $ | 1,09 % |
| 42 | Airbus SE | 1.610 | 337.458,9 $ | 0,96 % |
| 43 | Nintendo Co Ltd | 7.000 | 314.168,2 $ | 0,90 % |
| 44 | Constellation Software Inc/Canada | 147 | 300.987,2 $ | 0,86 % |
| 45 | Hoya Corp | 1.700 | 289.052,8 $ | 0,82 % |
| 46 | EssilorLuxottica SA | 1.022 | 208.789,2 $ | 0,60 % |
| 47 | GSK PLC | 7.293 | 184.790,2 $ | 0,53 % |
| 48 | Wolters Kluwer NV | 2.358 | 167.827,4 $ | 0,48 % |
| 49 | CSL Ltd | 2.069 | 143.668,6 $ | 0,41 % |
| 50 | Alcon AG | 2.020 | 134.830,6 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 27,9 %
- Gesundheit 13,5 %
- Technologie 12,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Finanzen 8,1 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Versorger 3,0 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,5 %
- JPY 16,8 %
- GBP 14,1 %
- CHF 13,7 %
- CAD 6,1 %
- AUD 4,7 %
- SEK 4,4 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,8 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Frankreich 13,9 %
- Schweiz 13,7 %
- Niederlande 8,7 %
- Deutschland 7,8 %
- Kanada 6,1 %
- Australien 4,7 %
- Spanien 4,5 %
- Schweden 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,0 %
- Finnland 1,9 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 9 | 5,8 Mio. $ | 16,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 4,9 Mio. $ | 14,12 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 4,8 Mio. $ | 13,94 % |
| 4 | Schweiz | 5 | 4,7 Mio. $ | 13,67 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 3 Mio. $ | 8,70 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 2,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 7 | Kanada | 4 | 2,1 Mio. $ | 6,11 % |
| 8 | Australien | 3 | 1,6 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Spanien | 2 | 1,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 10 | Schweden | 1 | 872.614,8 $ | 2,52 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 1 | 683.364,6 $ | 1,97 % |
| 12 | Finnland | 1 | 668.678,1 $ | 1,93 % |
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