Composition de NVIT J.P. Morgan Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 371,3 M $ dont 363,2 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 80 dans 3 pays
- 10 premières
- 47,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 189 063 | 37,8 M $ | 10,19 % |
| 2 | Alphabet Inc | 102 811 | 36,3 M $ | 9,78 % |
| 3 | Apple Inc | 70 079 | 20,3 M $ | 5,46 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 13 245 | 15,3 M $ | 4,12 % |
| 5 | Broadcom Inc | 35 655 | 13,5 M $ | 3,63 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 22 872 | 13,3 M $ | 3,58 % |
| 7 | Tesla Inc | 24 703 | 10,4 M $ | 2,80 % |
| 8 | Lam Research Corp | 22 301 | 9,7 M $ | 2,60 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 13 342 | 9,6 M $ | 2,60 % |
| 10 | GE VERNOVA INC | 7 747 | 9,1 M $ | 2,45 % |
| 11 | Sandisk Corp | 3 772 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 934 | 8 M $ | 2,16 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 537 | 7,4 M $ | 1,98 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 6 843 | 7,3 M $ | 1,96 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 5 874 | 7 M $ | 1,90 % |
| 16 | General Electric Co | 18 769 | 7 M $ | 1,89 % |
| 17 | Corning Inc | 25 170 | 6,4 M $ | 1,73 % |
| 18 | Ciena Corp | 13 101 | 6,4 M $ | 1,73 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 11 029 | 6,2 M $ | 1,67 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 530 | 6 M $ | 1,61 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 17 504 | 5,2 M $ | 1,41 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 20 534 | 5,2 M $ | 1,40 % |
| 23 | Dell Technologies Inc | 11 850 | 5,1 M $ | 1,38 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 26 711 | 4,8 M $ | 1,30 % |
| 25 | Microsoft Corp | 12 217 | 4,6 M $ | 1,23 % |
| 26 | NATERA INC | 16 507 | 4,5 M $ | 1,21 % |
| 27 | Walmart Inc | 35 882 | 4,1 M $ | 1,09 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 27 887 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 29 | Mastercard Inc | 7 233 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 30 | Amazon.com Inc | 15 552 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 31 | Monster Beverage Corp | 37 551 | 3,6 M $ | 0,97 % |
| 32 | Quanta Services Inc | 4 699 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 9 439 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 9 926 | 3 M $ | 0,80 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 35 772 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 337 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 37 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 738 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 38 | Amphenol Corp | 15 464 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 39 | Deere & Co | 4 081 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 20 130 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 41 | RTX Corp | 13 328 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 19 903 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 43 | Union Pacific Corp | 8 890 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 44 | 3M Co | 14 286 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 6 866 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 46 | CISCO SYSTEMS INC | 19 010 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 47 | Bloom Energy Corp | 7 361 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 48 | McDonald's Corp | 7 952 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 33 929 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 5 151 | 2 M $ | 0,55 % |
| 51 | Twilio Inc | 9 870 | 2 M $ | 0,55 % |
| 52 | Teradyne Inc | 3 930 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 53 | Berkshire Hathaway Inc | 3 656 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 54 | Celestica Inc | 4 490 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 55 | DigitalOcean Holdings Inc | 10 152 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 56 | Rocket Lab Corp | 12 804 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 12 417 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 58 | MKS Inc | 2 434 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 59 | Insmed Inc | 8 454 | 901,4 k $ | 0,24 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 716 | 763,8 k $ | 0,21 % |
| 61 | Amgen Inc | 1 848 | 669,2 k $ | 0,18 % |
| 62 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3 549 | 664,7 k $ | 0,18 % |
| 63 | Procter & Gamble Co/The | 4 415 | 647,4 k $ | 0,17 % |
| 64 | Space Exploration Technologies Corp | 3 259 | 556,8 k $ | 0,15 % |
| 65 | AppLovin Corp | 843 | 434,3 k $ | 0,12 % |
| 66 | Oracle Corp | 2 944 | 431,4 k $ | 0,12 % |
| 67 | AutoZone Inc | 120 | 383,5 k $ | 0,10 % |
| 68 | Carvana Co | 5 280 | 347,5 k $ | 0,09 % |
| 69 | McKesson Corp | 351 | 265,2 k $ | 0,07 % |
| 70 | Snowflake Inc | 1 035 | 263,4 k $ | 0,07 % |
| 71 | Visa Inc | 625 | 214,4 k $ | 0,06 % |
| 72 | Hims & Hers Health Inc | 5 866 | 203,4 k $ | 0,05 % |
| 73 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 640 | 192,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 244 | 186,9 k $ | 0,05 % |
| 75 | Cerebras Systems Inc | 733 | 162 k $ | 0,04 % |
| 76 | DoorDash Inc | 738 | 136,2 k $ | 0,04 % |
| 77 | Netflix Inc | 1 751 | 125 k $ | 0,03 % |
| 78 | Palantir Technologies Inc | 1 064 | 124,1 k $ | 0,03 % |
| 79 | Cloudflare Inc | 192 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 80 | ROBLOX Corp | 476 | 25,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,8 %
- Communication 11,8 %
- Industrie 11,7 %
- Santé 6,6 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Finance 4,1 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Taïwan 1,6 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 355,6 M $ | 97,90 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 6 M $ | 1,65 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,6 M $ | 0,45 % |
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