Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 371,3 Mio. $ davon 363,2 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 80 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 47,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 189.063 | 37,8 Mio. $ | 10,19 % |
| 2 | Alphabet Inc | 102.811 | 36,3 Mio. $ | 9,78 % |
| 3 | Apple Inc | 70.079 | 20,3 Mio. $ | 5,46 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 13.245 | 15,3 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Broadcom Inc | 35.655 | 13,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 22.872 | 13,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 7 | Tesla Inc | 24.703 | 10,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Lam Research Corp | 22.301 | 9,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 13.342 | 9,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | GE VERNOVA INC | 7.747 | 9,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Sandisk Corp | 3.772 | 8,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.934 | 8 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.537 | 7,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 6.843 | 7,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 5.874 | 7 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | General Electric Co | 18.769 | 7 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Corning Inc | 25.170 | 6,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Ciena Corp | 13.101 | 6,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 11.029 | 6,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.530 | 6 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 17.504 | 5,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 20.534 | 5,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Dell Technologies Inc | 11.850 | 5,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 26.711 | 4,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Microsoft Corp | 12.217 | 4,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | NATERA INC | 16.507 | 4,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Walmart Inc | 35.882 | 4,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 27.887 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Mastercard Inc | 7.233 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Amazon.com Inc | 15.552 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Monster Beverage Corp | 37.551 | 3,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Quanta Services Inc | 4.699 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 9.439 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 9.926 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 35.772 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.337 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.738 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Amphenol Corp | 15.464 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Deere & Co | 4.081 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 20.130 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | RTX Corp | 13.328 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 19.903 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Union Pacific Corp | 8.890 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | 3M Co | 14.286 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 6.866 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | CISCO SYSTEMS INC | 19.010 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Bloom Energy Corp | 7.361 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | McDonald's Corp | 7.952 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 33.929 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 5.151 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Twilio Inc | 9.870 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Teradyne Inc | 3.930 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Berkshire Hathaway Inc | 3.656 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Celestica Inc | 4.490 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | DigitalOcean Holdings Inc | 10.152 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Rocket Lab Corp | 12.804 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 12.417 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | MKS Inc | 2.434 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Insmed Inc | 8.454 | 901.365,5 $ | 0,24 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.716 | 763.766,4 $ | 0,21 % |
| 61 | Amgen Inc | 1.848 | 669.197,8 $ | 0,18 % |
| 62 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3.549 | 664.656,7 $ | 0,18 % |
| 63 | Procter & Gamble Co/The | 4.415 | 647.415,6 $ | 0,17 % |
| 64 | Space Exploration Technologies Corp | 3.259 | 556.832,7 $ | 0,15 % |
| 65 | AppLovin Corp | 843 | 434.338,9 $ | 0,12 % |
| 66 | Oracle Corp | 2.944 | 431.443,2 $ | 0,12 % |
| 67 | AutoZone Inc | 120 | 383.512,8 $ | 0,10 % |
| 68 | Carvana Co | 5.280 | 347.529,6 $ | 0,09 % |
| 69 | McKesson Corp | 351 | 265.215,6 $ | 0,07 % |
| 70 | Snowflake Inc | 1.035 | 263.407,5 $ | 0,07 % |
| 71 | Visa Inc | 625 | 214.431,3 $ | 0,06 % |
| 72 | Hims & Hers Health Inc | 5.866 | 203.374,2 $ | 0,05 % |
| 73 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 640 | 192.659,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.244 | 186.919,3 $ | 0,05 % |
| 75 | Cerebras Systems Inc | 733 | 161.993 $ | 0,04 % |
| 76 | DoorDash Inc | 738 | 136.183,1 $ | 0,04 % |
| 77 | Netflix Inc | 1.751 | 125.021,4 $ | 0,03 % |
| 78 | Palantir Technologies Inc | 1.064 | 124.136,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Cloudflare Inc | 192 | 47.093,8 $ | 0,01 % |
| 80 | ROBLOX Corp | 476 | 25.884,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,8 %
- Kommunikation 11,8 %
- Industrie 11,7 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Finanzen 4,1 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Taiwan 1,6 %
- Kanada 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 355,6 Mio. $ | 97,90 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 6 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075639