Composition de NVIT J.P. Morgan Innovators Fund
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- Actif net
- 9,6 M $ dont 9,2 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 59 dans 5 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 595 | 801,4 k $ | 8,38 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2 499 | 520,5 k $ | 5,44 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1 407 | 404,6 k $ | 4,23 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 604 | 345,6 k $ | 3,61 % |
| 5 | Microsoft Corp | 884 | 327,2 k $ | 3,42 % |
| 6 | Apple Inc | 1 279 | 324,6 k $ | 3,39 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 1 322 | 218,6 k $ | 2,28 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 1 406 | 218,3 k $ | 2,28 % |
| 9 | Broadcom Inc | 684 | 211,7 k $ | 2,21 % |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 402 | 197,6 k $ | 2,07 % |
| 11 | American Express Co | 646 | 195,4 k $ | 2,04 % |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | 594 | 190,4 k $ | 1,99 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 201 | 184,9 k $ | 1,93 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 1 900 | 178,6 k $ | 1,87 % |
| 15 | Corpay Inc | 601 | 174,9 k $ | 1,83 % |
| 16 | Netflix Inc | 1 803 | 173,4 k $ | 1,81 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 1 815 | 168,6 k $ | 1,76 % |
| 18 | Sandisk Corp/DE | 240 | 152,5 k $ | 1,59 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 1 082 | 150,8 k $ | 1,58 % |
| 20 | Boeing Co/The | 713 | 141,9 k $ | 1,48 % |
| 21 | GE Vernova Inc | 162 | 141,4 k $ | 1,48 % |
| 22 | Lumentum Holdings Inc | 200 | 140,6 k $ | 1,47 % |
| 23 | Morgan Stanley | 844 | 138,9 k $ | 1,45 % |
| 24 | Zillow Group Inc | 3 350 | 138,6 k $ | 1,45 % |
| 25 | General Electric Co | 483 | 137,1 k $ | 1,43 % |
| 26 | Stryker Corp | 400 | 131,4 k $ | 1,37 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 642 | 124,6 k $ | 1,30 % |
| 28 | Ciena Corp | 320 | 124,2 k $ | 1,30 % |
| 29 | Autodesk Inc | 515 | 123,3 k $ | 1,29 % |
| 30 | Datadog Inc | 1 038 | 122,5 k $ | 1,28 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 362 | 122,3 k $ | 1,28 % |
| 32 | Carnival Corp | 4 632 | 119,9 k $ | 1,25 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 601 | 119,1 k $ | 1,25 % |
| 34 | Insmed Inc | 723 | 118,2 k $ | 1,24 % |
| 35 | Caterpillar Inc | 161 | 114,1 k $ | 1,19 % |
| 36 | Deere & Co | 200 | 112,7 k $ | 1,18 % |
| 37 | Quanta Services Inc | 201 | 110,4 k $ | 1,15 % |
| 38 | DoorDash Inc | 725 | 108,9 k $ | 1,14 % |
| 39 | NIKE Inc | 2 059 | 108,8 k $ | 1,14 % |
| 40 | Verisk Analytics Inc | 564 | 107 k $ | 1,12 % |
| 41 | Intuit Inc | 243 | 105,1 k $ | 1,10 % |
| 42 | Arista Networks Inc | 805 | 98,8 k $ | 1,03 % |
| 43 | Ecolab Inc | 363 | 96,6 k $ | 1,01 % |
| 44 | AppLovin Corp | 242 | 96,3 k $ | 1,01 % |
| 45 | Tesla Inc | 243 | 90,3 k $ | 0,94 % |
| 46 | Toast Inc | 3 153 | 83,6 k $ | 0,87 % |
| 47 | Braze Inc | 3 523 | 83,2 k $ | 0,87 % |
| 48 | Vertiv Holdings Co | 322 | 80,7 k $ | 0,84 % |
| 49 | Natera Inc | 396 | 79,2 k $ | 0,83 % |
| 50 | Celsius Holdings Inc | 2 109 | 74,8 k $ | 0,78 % |
| 51 | Coinbase Global Inc | 401 | 70 k $ | 0,73 % |
| 52 | Global-e Online Ltd | 2 261 | 69,8 k $ | 0,73 % |
| 53 | elf Beauty Inc | 1 124 | 68,1 k $ | 0,71 % |
| 54 | Robinhood Markets Inc | 923 | 64 k $ | 0,67 % |
| 55 | Affirm Holdings Inc | 1 333 | 61,1 k $ | 0,64 % |
| 56 | SharkNinja Inc | 563 | 59,6 k $ | 0,62 % |
| 57 | IREN Ltd | 1 623 | 55,6 k $ | 0,58 % |
| 58 | Intuitive Surgical Inc | 120 | 55,3 k $ | 0,58 % |
| 59 | Elanco Animal Health Inc | 1 232 | 29,5 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,7 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Santé 10,3 %
- Industrie 10,3 %
- Finance 10,3 %
- Communication 10,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 9,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Taïwan 1,3 %
- Israël 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Australie 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 8,9 M $ | 96,65 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 122,3 k $ | 1,33 % |
| 3 | Israël | 1 | 69,8 k $ | 0,76 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 59,6 k $ | 0,65 % |
| 5 | Australie | 1 | 55,6 k $ | 0,61 % |
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