Composition de NVIT J.P. Morgan Innovators Fund
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- Actif net
- 11,2 M $ dont 11 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 59 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 2 707 | 645,2 k $ | 5,76 % |
| 2 | Apple Inc | 2 166 | 626,8 k $ | 5,59 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 3 115 | 623,3 k $ | 5,56 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 612 | 576,1 k $ | 5,14 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1 308 | 487,9 k $ | 4,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 229 | 464,3 k $ | 4,14 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 250 | 299,9 k $ | 2,68 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 247 | 285,1 k $ | 2,54 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 453 | 263,2 k $ | 2,35 % |
| 10 | Lam Research Corp | 532 | 230,5 k $ | 2,06 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 1 208 | 218,5 k $ | 1,95 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 417 | 209,1 k $ | 1,87 % |
| 13 | General Electric Co | 533 | 199,2 k $ | 1,78 % |
| 14 | GE VERNOVA INC | 167 | 196,2 k $ | 1,75 % |
| 15 | Sandisk Corp | 82 | 186,4 k $ | 1,66 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1 999 | 184,4 k $ | 1,65 % |
| 17 | American Express Co | 541 | 183 k $ | 1,63 % |
| 18 | Morgan Stanley | 875 | 182,9 k $ | 1,63 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 167 | 177,8 k $ | 1,59 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 1 041 | 176,8 k $ | 1,58 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 370 | 176,7 k $ | 1,58 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 583 | 173,8 k $ | 1,55 % |
| 23 | NextEra Energy Inc | 1 874 | 164,5 k $ | 1,47 % |
| 24 | Boeing Co/The | 750 | 162,4 k $ | 1,45 % |
| 25 | DoorDash Inc | 869 | 160,4 k $ | 1,43 % |
| 26 | Sherwin-Williams Co/The | 458 | 157,7 k $ | 1,41 % |
| 27 | Stryker Corp | 500 | 157,4 k $ | 1,41 % |
| 28 | Netflix Inc | 2 200 | 157,1 k $ | 1,40 % |
| 29 | Mastercard Inc | 292 | 150 k $ | 1,34 % |
| 30 | NATERA INC | 541 | 146,9 k $ | 1,31 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 1 067 | 144,5 k $ | 1,29 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 1 125 | 142,1 k $ | 1,27 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 625 | 136,5 k $ | 1,22 % |
| 34 | Autodesk Inc | 666 | 129,5 k $ | 1,16 % |
| 35 | Datadog Inc | 493 | 128,4 k $ | 1,15 % |
| 36 | Wayfair Inc | 1 315 | 121,5 k $ | 1,08 % |
| 37 | Carnival Corp Ltd | 4 248 | 121,4 k $ | 1,08 % |
| 38 | Quanta Services Inc | 167 | 120,2 k $ | 1,07 % |
| 39 | Insmed Inc | 1 125 | 119,9 k $ | 1,07 % |
| 40 | Oracle Corp | 780 | 114,3 k $ | 1,02 % |
| 41 | SharkNinja Inc | 738 | 112,4 k $ | 1,00 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 333 | 111,5 k $ | 1,00 % |
| 43 | Zillow Group Inc | 3 457 | 109 k $ | 0,97 % |
| 44 | AppLovin Corp | 208 | 107,2 k $ | 0,96 % |
| 45 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 123 | 105,5 k $ | 0,94 % |
| 46 | Tesla Inc | 250 | 105,2 k $ | 0,94 % |
| 47 | Verisk Analytics Inc | 583 | 104,7 k $ | 0,93 % |
| 48 | Ecolab Inc | 375 | 104,5 k $ | 0,93 % |
| 49 | Ciena Corp | 204 | 100,1 k $ | 0,89 % |
| 50 | Corpay Inc | 286 | 95,3 k $ | 0,85 % |
| 51 | Robinhood Markets Inc | 906 | 90,9 k $ | 0,81 % |
| 52 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 749 | 78,9 k $ | 0,70 % |
| 53 | Affirm Holdings Inc | 958 | 78,1 k $ | 0,70 % |
| 54 | IREN Ltd | 1 708 | 78,1 k $ | 0,70 % |
| 55 | Zscaler Inc | 500 | 70,6 k $ | 0,63 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 165 | 68,6 k $ | 0,61 % |
| 57 | CELSIUS HOLDINGS INC | 2 207 | 64,6 k $ | 0,58 % |
| 58 | MongoDB Inc | 164 | 55,1 k $ | 0,49 % |
| 59 | HubSpot Inc | 292 | 53,3 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,4 %
- Santé 10,4 %
- Industrie 9,7 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Finance 9,3 %
- Communication 6,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 7,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Taïwan 1,6 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Australie 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 10,6 M $ | 96,66 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 176,7 k $ | 1,61 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 112,4 k $ | 1,02 % |
| 4 | Australie | 1 | 78,1 k $ | 0,71 % |
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