Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Innovators Fund
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- Nettovermögen
- 11,2 Mio. $ davon 11 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 59 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 2.707 | 645.186,4 $ | 5,76 % |
| 2 | Apple Inc | 2.166 | 626.753,8 $ | 5,59 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 3.115 | 623.280,4 $ | 5,56 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1.612 | 576.080,4 $ | 5,14 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1.308 | 487.910,2 $ | 4,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.229 | 464.254,8 $ | 4,14 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 250 | 299.857,5 $ | 2,68 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 247 | 285.109,6 $ | 2,54 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 453 | 263.152,2 $ | 2,35 % |
| 10 | Lam Research Corp | 532 | 230.531,6 $ | 2,06 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 1.208 | 218.539,3 $ | 1,95 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 417 | 209.067,1 $ | 1,87 % |
| 13 | General Electric Co | 533 | 199.198,1 $ | 1,78 % |
| 14 | GE VERNOVA INC | 167 | 196.201,6 $ | 1,75 % |
| 15 | Sandisk Corp | 82 | 186.445,9 $ | 1,66 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1.999 | 184.447,7 $ | 1,65 % |
| 17 | American Express Co | 541 | 182.993,3 $ | 1,63 % |
| 18 | Morgan Stanley | 875 | 182.910 $ | 1,63 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 167 | 177.838,3 $ | 1,59 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 1.041 | 176.845,1 $ | 1,58 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 370 | 176.700,9 $ | 1,58 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 583 | 173.774,8 $ | 1,55 % |
| 23 | NextEra Energy Inc | 1.874 | 164.481 $ | 1,47 % |
| 24 | Boeing Co/The | 750 | 162.352,5 $ | 1,45 % |
| 25 | DoorDash Inc | 869 | 160.356,6 $ | 1,43 % |
| 26 | Sherwin-Williams Co/The | 458 | 157.698,6 $ | 1,41 % |
| 27 | Stryker Corp | 500 | 157.420 $ | 1,41 % |
| 28 | Netflix Inc | 2.200 | 157.080 $ | 1,40 % |
| 29 | Mastercard Inc | 292 | 149.971,2 $ | 1,34 % |
| 30 | NATERA INC | 541 | 146.854,5 $ | 1,31 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 1.067 | 144.471,8 $ | 1,29 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 1.125 | 142.132,5 $ | 1,27 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 625 | 136.531,3 $ | 1,22 % |
| 34 | Autodesk Inc | 666 | 129.483,7 $ | 1,16 % |
| 35 | Datadog Inc | 493 | 128.357,5 $ | 1,15 % |
| 36 | Wayfair Inc | 1.315 | 121.532,3 $ | 1,08 % |
| 37 | Carnival Corp Ltd | 4.248 | 121.365,4 $ | 1,08 % |
| 38 | Quanta Services Inc | 167 | 120.246,7 $ | 1,07 % |
| 39 | Insmed Inc | 1.125 | 119.947,5 $ | 1,07 % |
| 40 | Oracle Corp | 780 | 114.309 $ | 1,02 % |
| 41 | SharkNinja Inc | 738 | 112.375,3 $ | 1,00 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 333 | 111.495,1 $ | 1,00 % |
| 43 | Zillow Group Inc | 3.457 | 108.964,6 $ | 0,97 % |
| 44 | AppLovin Corp | 208 | 107.167,8 $ | 0,96 % |
| 45 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 123 | 105.541,4 $ | 0,94 % |
| 46 | Tesla Inc | 250 | 105.150 $ | 0,94 % |
| 47 | Verisk Analytics Inc | 583 | 104.666 $ | 0,93 % |
| 48 | Ecolab Inc | 375 | 104.478,8 $ | 0,93 % |
| 49 | Ciena Corp | 204 | 100.074,2 $ | 0,89 % |
| 50 | Corpay Inc | 286 | 95.315,2 $ | 0,85 % |
| 51 | Robinhood Markets Inc | 906 | 90.853,7 $ | 0,81 % |
| 52 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.749 | 78.897,4 $ | 0,70 % |
| 53 | Affirm Holdings Inc | 958 | 78.124,9 $ | 0,70 % |
| 54 | IREN Ltd | 1.708 | 78.106,8 $ | 0,70 % |
| 55 | Zscaler Inc | 500 | 70.575 $ | 0,63 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 165 | 68.579 $ | 0,61 % |
| 57 | CELSIUS HOLDINGS INC | 2.207 | 64.621 $ | 0,58 % |
| 58 | MongoDB Inc | 164 | 55.087,6 $ | 0,49 % |
| 59 | HubSpot Inc | 292 | 53.292,9 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,4 %
- Gesundheit 10,4 %
- Industrie 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 6,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 7,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Taiwan 1,6 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Australien 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 10,6 Mio. $ | 96,66 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 176.700,9 $ | 1,61 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 112.375,3 $ | 1,02 % |
| 4 | Australien | 1 | 78.106,8 $ | 0,71 % |
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