Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Innovators Fund
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- Nettovermögen
- 9,6 Mio. $ davon 9,2 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 59 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.595 | 801.368 $ | 8,38 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2.499 | 520.466,7 $ | 5,44 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.407 | 404.596,9 $ | 4,23 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 604 | 345.566,5 $ | 3,61 % |
| 5 | Microsoft Corp | 884 | 327.230,3 $ | 3,42 % |
| 6 | Apple Inc | 1.279 | 324.597,4 $ | 3,39 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 1.322 | 218.579,5 $ | 2,28 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 1.406 | 218.337,7 $ | 2,28 % |
| 9 | Broadcom Inc | 684 | 211.704,8 $ | 2,21 % |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 402 | 197.595,1 $ | 2,07 % |
| 11 | American Express Co | 646 | 195.402,1 $ | 2,04 % |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | 594 | 190.406,7 $ | 1,99 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 201 | 184.873,8 $ | 1,93 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 1.900 | 178.562 $ | 1,87 % |
| 15 | Corpay Inc | 601 | 174.885 $ | 1,83 % |
| 16 | Netflix Inc | 1.803 | 173.358,5 $ | 1,81 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 1.815 | 168.577,2 $ | 1,76 % |
| 18 | Sandisk Corp/DE | 240 | 152.481,6 $ | 1,59 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 1.082 | 150.798,3 $ | 1,58 % |
| 20 | Boeing Co/The | 713 | 141.908,4 $ | 1,48 % |
| 21 | GE Vernova Inc | 162 | 141.409,8 $ | 1,48 % |
| 22 | Lumentum Holdings Inc | 200 | 140.552 $ | 1,47 % |
| 23 | Morgan Stanley | 844 | 138.897,1 $ | 1,45 % |
| 24 | Zillow Group Inc | 3.350 | 138.623 $ | 1,45 % |
| 25 | General Electric Co | 483 | 137.060,9 $ | 1,43 % |
| 26 | Stryker Corp | 400 | 131.436 $ | 1,37 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 642 | 124.637,9 $ | 1,30 % |
| 28 | Ciena Corp | 320 | 124.233,6 $ | 1,30 % |
| 29 | Autodesk Inc | 515 | 123.291 $ | 1,29 % |
| 30 | Datadog Inc | 1.038 | 122.535,9 $ | 1,28 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 362 | 122.337,9 $ | 1,28 % |
| 32 | Carnival Corp | 4.632 | 119.876,2 $ | 1,25 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 601 | 119.142,2 $ | 1,25 % |
| 34 | Insmed Inc | 723 | 118.225 $ | 1,24 % |
| 35 | Caterpillar Inc | 161 | 114.062,1 $ | 1,19 % |
| 36 | Deere & Co | 200 | 112.660 $ | 1,18 % |
| 37 | Quanta Services Inc | 201 | 110.353 $ | 1,15 % |
| 38 | DoorDash Inc | 725 | 108.858,8 $ | 1,14 % |
| 39 | NIKE Inc | 2.059 | 108.756,4 $ | 1,14 % |
| 40 | Verisk Analytics Inc | 564 | 107.019 $ | 1,12 % |
| 41 | Intuit Inc | 243 | 105.068,3 $ | 1,10 % |
| 42 | Arista Networks Inc | 805 | 98.837,9 $ | 1,03 % |
| 43 | Ecolab Inc | 363 | 96.565,3 $ | 1,01 % |
| 44 | AppLovin Corp | 242 | 96.316 $ | 1,01 % |
| 45 | Tesla Inc | 243 | 90.335,3 $ | 0,94 % |
| 46 | Toast Inc | 3.153 | 83.586 $ | 0,87 % |
| 47 | Braze Inc | 3.523 | 83.178 $ | 0,87 % |
| 48 | Vertiv Holdings Co | 322 | 80.686,8 $ | 0,84 % |
| 49 | Natera Inc | 396 | 79.196 $ | 0,83 % |
| 50 | Celsius Holdings Inc | 2.109 | 74.827,3 $ | 0,78 % |
| 51 | Coinbase Global Inc | 401 | 70.018,6 $ | 0,73 % |
| 52 | Global-e Online Ltd | 2.261 | 69.751,9 $ | 0,73 % |
| 53 | elf Beauty Inc | 1.124 | 68.125,6 $ | 0,71 % |
| 54 | Robinhood Markets Inc | 923 | 63.963,9 $ | 0,67 % |
| 55 | Affirm Holdings Inc | 1.333 | 61.078,1 $ | 0,64 % |
| 56 | SharkNinja Inc | 563 | 59.621,7 $ | 0,62 % |
| 57 | IREN Ltd | 1.623 | 55.636,4 $ | 0,58 % |
| 58 | Intuitive Surgical Inc | 120 | 55.318,8 $ | 0,58 % |
| 59 | Elanco Animal Health Inc | 1.232 | 29.481,8 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,7 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Gesundheit 10,3 %
- Industrie 10,3 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 10,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Taiwan 1,3 %
- Israel 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Australien 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 8,9 Mio. $ | 96,65 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 122.337,9 $ | 1,33 % |
| 3 | Israel | 1 | 69.751,9 $ | 0,76 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 59.621,7 $ | 0,65 % |
| 5 | Australien | 1 | 55.636,4 $ | 0,61 % |
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