Composition de Kensington Dynamic Allocation Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 75,9 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 74,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 347 330 | 200,5 M $ | 14,10 % |
| 2 | PGIM ETF Trust | 3 079 735 | 152,4 M $ | 10,72 % |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | 242 610 | 145 M $ | 10,20 % |
| 4 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | 2 853 597 | 142,1 M $ | 9,99 % |
| 5 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1 994 639 | 100,9 M $ | 7,10 % |
| 6 | Janus Henderson Short Duration | 1 891 497 | 92,4 M $ | 6,50 % |
| 7 | iShares Trust | 1 524 738 | 77,7 M $ | 5,46 % |
| 8 | VanEck IG Floating Rate ETF | 2 989 379 | 76,2 M $ | 5,36 % |
| 9 | Goldman Sachs Ultra Short Bond | 819 238 | 41,4 M $ | 2,91 % |
| 10 | AB Ultra Short Income ETF | 719 794 | 36,3 M $ | 2,56 % |
| 11 | BNY Mellon Ultra Short Income | 138 713 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 12 | Capital Group Ultra Short Inco | 184 915 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 13 | Nuveen Ultra Short Income ETF | 100 700 | 2,5 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Fonds 20,6 %
- Non attribué 79,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 1,1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Kensington Dynamic Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075576