Composition de Kensington Dynamic Allocation Fund
Managed Portfolio Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,8 Md $ dont 942,2 M $ en actions, soit 51,0 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | 4 125 497 | 205,4 M $ | 11,11 % |
| 2 | PGIM Ultra Short Bond ETF | 4 083 020 | 202,3 M $ | 10,95 % |
| 3 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2 701 053 | 136,6 M $ | 7,39 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 2 101 238 | 107,3 M $ | 5,81 % |
| 5 | JANUS DETROIT STREET TRUST | 2 028 176 | 99,1 M $ | 5,36 % |
| 6 | VanEck IG Floating Rate ETF | 3 314 952 | 84,9 M $ | 4,59 % |
| 7 | Goldman Sachs Ultra Short Bond | 905 991 | 45,8 M $ | 2,48 % |
| 8 | AB Ultra Short Income ETF | 869 794 | 43,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | BNY Mellon ETF Trust | 147 692 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| 10 | Capital Group Ultra Short Inco | 284 915 | 7,2 M $ | 0,39 % |
| 11 | Nuveen Ultra Short Income ETF | 100 700 | 2,5 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 11,4 %
- Non attribué 88,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 942,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Kensington Dynamic Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075576