Zusammensetzung von Kensington Dynamic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 75,9 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 74,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 347.330 | 200,5 Mio. $ | 14,10 % |
| 2 | PGIM ETF Trust | 3.079.735 | 152,4 Mio. $ | 10,72 % |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | 242.610 | 145 Mio. $ | 10,20 % |
| 4 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | 2.853.597 | 142,1 Mio. $ | 9,99 % |
| 5 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.994.639 | 100,9 Mio. $ | 7,10 % |
| 6 | Janus Henderson Short Duration | 1.891.497 | 92,4 Mio. $ | 6,50 % |
| 7 | iShares Trust | 1.524.738 | 77,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 8 | VanEck IG Floating Rate ETF | 2.989.379 | 76,2 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Goldman Sachs Ultra Short Bond | 819.238 | 41,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | AB Ultra Short Income ETF | 719.794 | 36,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | BNY Mellon Ultra Short Income | 138.713 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Capital Group Ultra Short Inco | 184.915 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | Nuveen Ultra Short Income ETF | 100.700 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 20,6 %
- Nicht zugeordnet 79,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 1,1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kensington Dynamic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075576