Zusammensetzung von Kensington Dynamic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 942,2 Mio. $ in Aktien, 51,0 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | 4.125.497 | 205,4 Mio. $ | 11,11 % |
| 2 | PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.083.020 | 202,3 Mio. $ | 10,95 % |
| 3 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2.701.053 | 136,6 Mio. $ | 7,39 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 2.101.238 | 107,3 Mio. $ | 5,81 % |
| 5 | JANUS DETROIT STREET TRUST | 2.028.176 | 99,1 Mio. $ | 5,36 % |
| 6 | VanEck IG Floating Rate ETF | 3.314.952 | 84,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 7 | Goldman Sachs Ultra Short Bond | 905.991 | 45,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | AB Ultra Short Income ETF | 869.794 | 43,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | BNY Mellon ETF Trust | 147.692 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Capital Group Ultra Short Inco | 284.915 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Nuveen Ultra Short Income ETF | 100.700 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,4 %
- Nicht zugeordnet 88,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 942,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Kensington Dynamic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075576