Portfolio von Kensington Dynamic Allocation Fund
Managed Portfolio Series · 13 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 98.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,2 %
- Nicht zugeordnet 92,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 1,1 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 347.330 | 200,5 Mio. $ | 14,10 % |
| PGIM ETF Trust | 3.079.735 | 152,4 Mio. $ | 10,72 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 242.610 | 145 Mio. $ | 10,20 % |
| Vanguard Ultra Short Bond ETF | 2.853.597 | 142,1 Mio. $ | 9,99 % |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.994.639 | 100,9 Mio. $ | 7,10 % |
| Janus Henderson Short Duration | 1.891.497 | 92,4 Mio. $ | 6,50 % |
| iShares Trust | 1.524.738 | 77,7 Mio. $ | 5,46 % |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 2.989.379 | 76,2 Mio. $ | 5,36 % |
| Goldman Sachs Ultra Short Bond | 819.238 | 41,4 Mio. $ | 2,91 % |
| AB Ultra Short Income ETF | 719.794 | 36,3 Mio. $ | 2,56 % |
| BNY Mellon Ultra Short Income | 138.713 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Capital Group Ultra Short Inco | 184.915 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Nuveen Ultra Short Income ETF | 100.700 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |