Composition de NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
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- Actif net
- 57,4 M $ dont 57,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 29 dans 3 pays
- 10 premières
- 67,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 41 161 | 8,2 M $ | 14,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 12 861 | 5,2 M $ | 9,13 % |
| 3 | Apple Inc | 18 230 | 4,9 M $ | 8,61 % |
| 4 | Alphabet Inc | 12 426 | 4,7 M $ | 8,26 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 14 857 | 3,9 M $ | 6,86 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6 521 | 2,7 M $ | 4,74 % |
| 7 | GE Vernova Inc | 2 330 | 2,5 M $ | 4,40 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3 888 | 2,4 M $ | 4,14 % |
| 9 | Trane Technologies PLC | 4 343 | 2,1 M $ | 3,72 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 4 857 | 2 M $ | 3,40 % |
| 11 | Mastercard Inc | 3 617 | 1,8 M $ | 3,17 % |
| 12 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 960 | 1,6 M $ | 2,80 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 522 | 1,4 M $ | 2,48 % |
| 14 | General Electric Co | 4 134 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 11 226 | 1,1 M $ | 1,94 % |
| 16 | ASML Holding NV | 774 | 1,1 M $ | 1,94 % |
| 17 | Amphenol Corp | 7 352 | 1,1 M $ | 1,89 % |
| 18 | CME Group Inc | 3 504 | 1 M $ | 1,76 % |
| 19 | Stryker Corp | 2 794 | 880,5 k $ | 1,53 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 6 176 | 859,1 k $ | 1,50 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 1 809 | 827,8 k $ | 1,44 % |
| 22 | Lumentum Holdings Inc | 880 | 794 k $ | 1,38 % |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 345 | 790 k $ | 1,38 % |
| 24 | Oracle Corp | 4 683 | 755,8 k $ | 1,32 % |
| 25 | Snowflake Inc | 5 396 | 736,4 k $ | 1,28 % |
| 26 | Spotify Technology SA | 1 513 | 675,6 k $ | 1,18 % |
| 27 | Shopify Inc | 5 049 | 611,6 k $ | 1,07 % |
| 28 | Sandisk Corp/DE | 506 | 554,8 k $ | 0,97 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 2 129 | 517,4 k $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,8 %
- Communication 13,6 %
- Industrie 12,5 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Santé 5,5 %
- Finance 4,9 %
- Non attribué 1,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Canada 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 55,5 M $ | 96,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 1,95 % |
| 3 | Canada | 1 | 611,6 k $ | 1,07 % |
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