Composition de NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF
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- Actif net
- 60,5 M $ dont 58,7 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 27 dans 3 pays
- 10 premières
- 63,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42 544 | 8,5 M $ | 14,11 % |
| 2 | Alphabet Inc | 20 026 | 7,1 M $ | 11,80 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 15 398 | 4,2 M $ | 6,91 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6 936 | 3,2 M $ | 5,32 % |
| 5 | Apple Inc | 9 965 | 3,1 M $ | 5,09 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 472 | 3 M $ | 4,91 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6 640 | 2,6 M $ | 4,27 % |
| 8 | GE VERNOVA INC | 2 414 | 2,4 M $ | 3,95 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 4 028 | 2,2 M $ | 3,70 % |
| 10 | Mastercard Inc | 3 749 | 2,1 M $ | 3,55 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 4 946 | 1,8 M $ | 3,00 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1 578 | 1,8 M $ | 2,99 % |
| 13 | Visa Inc | 4 862 | 1,8 M $ | 2,94 % |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 140 | 1,6 M $ | 2,72 % |
| 15 | Snowflake Inc | 5 592 | 1,6 M $ | 2,71 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 9 489 | 1,4 M $ | 2,30 % |
| 17 | General Electric Co | 3 607 | 1,3 M $ | 2,15 % |
| 18 | ASML Holding NV | 788 | 1,3 M $ | 2,12 % |
| 19 | Amphenol Corp | 7 621 | 1,2 M $ | 2,02 % |
| 20 | Sandisk Corp | 767 | 931,8 k $ | 1,54 % |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 234 | 881 k $ | 1,46 % |
| 22 | Ecolab Inc | 3 171 | 880,4 k $ | 1,45 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 4 651 | 838,8 k $ | 1,39 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 6 400 | 787,6 k $ | 1,30 % |
| 25 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 501 | 664,9 k $ | 1,10 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 1 290 | 654,9 k $ | 1,08 % |
| 27 | Howmet Aerospace Inc | 2 205 | 622,4 k $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,3 %
- Communication 16,0 %
- Industrie 10,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Finance 6,7 %
- Santé 3,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 1,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Irlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 56 M $ | 95,44 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 2,37 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 2,19 % |
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Titelia. « Composition de NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075561