Zusammensetzung von NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF
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- Nettovermögen
- 60,5 Mio. $ davon 58,7 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 27 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 63,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42.544 | 8,5 Mio. $ | 14,11 % |
| 2 | Alphabet Inc | 20.026 | 7,1 Mio. $ | 11,80 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 15.398 | 4,2 Mio. $ | 6,91 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6.936 | 3,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | Apple Inc | 9.965 | 3,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.472 | 3 Mio. $ | 4,91 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6.640 | 2,6 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | GE VERNOVA INC | 2.414 | 2,4 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 4.028 | 2,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Mastercard Inc | 3.749 | 2,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 4.946 | 1,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1.578 | 1,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | Visa Inc | 4.862 | 1,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.140 | 1,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 15 | Snowflake Inc | 5.592 | 1,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 9.489 | 1,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | General Electric Co | 3.607 | 1,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | ASML Holding NV | 788 | 1,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Amphenol Corp | 7.621 | 1,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Sandisk Corp | 767 | 931.774,6 $ | 1,54 % |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.234 | 881.002 $ | 1,46 % |
| 22 | Ecolab Inc | 3.171 | 880.364,7 $ | 1,45 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 4.651 | 838.807,9 $ | 1,39 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 6.400 | 787.584 $ | 1,30 % |
| 25 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.501 | 664.932,7 $ | 1,10 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 1.290 | 654.894,3 $ | 1,08 % |
| 27 | Howmet Aerospace Inc | 2.205 | 622.383,3 $ | 1,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,3 %
- Kommunikation 16,0 %
- Industrie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Finanzen 6,7 %
- Gesundheit 3,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 1,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Irland 2,4 %
- Niederlande 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 56 Mio. $ | 95,44 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075561