Zusammensetzung von NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
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- Nettovermögen
- 57,4 Mio. $ davon 57,2 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 29 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 67,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 41.161 | 8,2 Mio. $ | 14,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 12.861 | 5,2 Mio. $ | 9,13 % |
| 3 | Apple Inc | 18.230 | 4,9 Mio. $ | 8,61 % |
| 4 | Alphabet Inc | 12.426 | 4,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 14.857 | 3,9 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6.521 | 2,7 Mio. $ | 4,74 % |
| 7 | GE Vernova Inc | 2.330 | 2,5 Mio. $ | 4,40 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3.888 | 2,4 Mio. $ | 4,14 % |
| 9 | Trane Technologies PLC | 4.343 | 2,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 4.857 | 2 Mio. $ | 3,40 % |
| 11 | Mastercard Inc | 3.617 | 1,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.960 | 1,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1.522 | 1,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | General Electric Co | 4.134 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 11.226 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | ASML Holding NV | 774 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Amphenol Corp | 7.352 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | CME Group Inc | 3.504 | 1 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Stryker Corp | 2.794 | 880.473,2 $ | 1,53 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 6.176 | 859.143,4 $ | 1,50 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 1.809 | 827.816,5 $ | 1,44 % |
| 22 | Lumentum Holdings Inc | 880 | 794.041,6 $ | 1,38 % |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.345 | 789.964,5 $ | 1,38 % |
| 24 | Oracle Corp | 4.683 | 755.789,4 $ | 1,32 % |
| 25 | Snowflake Inc | 5.396 | 736.392,1 $ | 1,28 % |
| 26 | Spotify Technology SA | 1.513 | 675.630,2 $ | 1,18 % |
| 27 | Shopify Inc | 5.049 | 611.585,4 $ | 1,07 % |
| 28 | Sandisk Corp/DE | 506 | 554.834,1 $ | 0,97 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 2.129 | 517.432,2 $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,8 %
- Kommunikation 13,6 %
- Industrie 12,5 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Gesundheit 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Nicht zugeordnet 1,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,9 %
- Kanada 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 55,5 Mio. $ | 96,98 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 3 | Kanada | 1 | 611.585,4 $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075561