Composition de PGIM Floating Rate Income ETF
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- Actif net
- 116,2 M $ dont 2,6 M $ en actions, soit 2,3 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 19 de 13 sociétés
- 10 premières
- 2,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 75 000 | 2,6 M $ | 2,26 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 13 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 2 | 2,3 M $ | 1,96 % |
| 2 | Citigroup Inc | 4 | 2 M $ | 1,73 % |
| 3 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1 M $ | 0,89 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 769,6 k $ | 0,66 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 | 704,6 k $ | 0,61 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 630,6 k $ | 0,54 % |
| 8 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 495,2 k $ | 0,43 % |
| 9 | VISTRA CORP | 2 | 369,5 k $ | 0,32 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 101 k $ | 0,09 % |
| 11 | Gap Inc/The | 1 | 68,6 k $ | 0,06 % |
| 12 | GFL Environmental Inc | 1 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 13 | Chart Industries Inc | 1 | 5,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 2,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PGIM Floating Rate Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075490