Zusammensetzung von PGIM Floating Rate Income ETF
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- Nettovermögen
- 116,2 Mio. $ davon 2,6 Mio. $ in Aktien, 2,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 19 von 13 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 75.000 | 2,6 Mio. $ | 2,26 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 13 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 2 | 2,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 2 | Citigroup Inc | 4 | 2 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 769.625,6 $ | 0,66 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 | 704.565,6 $ | 0,61 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 630.620,3 $ | 0,54 % |
| 8 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 495.248,7 $ | 0,43 % |
| 9 | VISTRA CORP | 2 | 369.520,4 $ | 0,32 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 101.000 $ | 0,09 % |
| 11 | Gap Inc/The | 1 | 68.625 $ | 0,06 % |
| 12 | GFL Environmental Inc | 1 | 20.656,3 $ | 0,02 % |
| 13 | Chart Industries Inc | 1 | 5184,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Floating Rate Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075490