Composition d'Artisan Value Income Fund

Name: Composition d'Artisan Value Income Fund
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Actif net: 8,2 M $ dont 7,8 M $ en actions, soit 95,5 %
Positions: 58 dans 5 pays
10 premières: 24,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Lamar Advertising Co	1 757	274,1 k $	3,36 %
2	Philip Morris International Inc	1 398	252,9 k $	3,10 %
3	EOG Resources Inc	1 525	197,8 k $	2,43 %
4	PPL Corp	5 134	186,6 k $	2,29 %
5	OGE ENERGY CORP	3 813	185,5 k $	2,28 %
6	Visa Inc	512	175,7 k $	2,15 %
7	Wells Fargo & Co	2 099	173,5 k $	2,13 %
8	Heineken Holding NV	2 268	173 k $	2,12 %
9	Texas Instruments Inc	575	171,4 k $	2,10 %
10	Evergy Inc	1 903	164,5 k $	2,02 %
11	NXP Semiconductors NV	582	163,6 k $	2,01 %
12	Alliant Energy Corp	2 129	162,4 k $	1,99 %
13	Kerry Group PLC	1 762	161,8 k $	1,98 %
14	Prosperity Bancshares Inc	2 186	159,6 k $	1,96 %
15	Union Pacific Corp	584	158,8 k $	1,95 %
16	Merck & Co Inc	1 188	152,7 k $	1,87 %
17	Bank of America Corp	2 596	147,9 k $	1,81 %
18	Amrize Ltd	2 718	144,9 k $	1,78 %
19	Permian Resources Corp	7 772	143,1 k $	1,76 %
20	NNN REIT INC	3 006	139,9 k $	1,72 %
21	Nestle SA	1 331	136,9 k $	1,68 %
22	Arthur J Gallagher & Co	594	136,4 k $	1,67 %
23	Tyson Foods Inc	2 372	135,8 k $	1,67 %
24	Diamondback Energy Inc	767	134,8 k $	1,65 %
25	SLB Ltd	2 834	131,8 k $	1,62 %
26	Universal Health Realty Income Trust	2 977	130,6 k $	1,60 %
27	PNC Financial Services Group Inc/The	530	130,5 k $	1,60 %
28	Masco Corp	1 576	128,2 k $	1,57 %
29	Universal Music Group NV	6 061	126,9 k $	1,56 %
30	Comcast Corp	5 111	125,5 k $	1,54 %
31	IDACORP Inc	829	125,4 k $	1,54 %
32	Fifth Third Bancorp	2 204	124,2 k $	1,52 %
33	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	220	121,7 k $	1,49 %
34	Thermo Fisher Scientific Inc	242	121,3 k $	1,49 %
35	Danaher Corp	633	120,6 k $	1,48 %
36	Brown & Brown Inc	1 867	119,8 k $	1,47 %
37	Salesforce Inc	760	119,1 k $	1,46 %
38	Otis Worldwide Corp	1 659	118,8 k $	1,46 %
39	UGI Corp	3 403	117,5 k $	1,44 %
40	United Parcel Service Inc	1 085	116,6 k $	1,43 %
41	Polaris Inc	1 677	114,8 k $	1,41 %
42	Constellation Brands Inc	825	114,7 k $	1,41 %
43	Warner Music Group Corp	4 182	113,2 k $	1,39 %
44	nVent Electric PLC	653	110,8 k $	1,36 %
45	CDW Corp/DE	781	109,8 k $	1,35 %
46	Coca-Cola Co/The	1 342	109,1 k $	1,34 %
47	GENUINE PARTS COMPANY	924	109 k $	1,34 %
48	Veralto Corp	1 222	108,4 k $	1,33 %
49	American Homes 4 Rent	3 199	107,2 k $	1,32 %
50	Goldman Sachs Group Inc/The	106	107,2 k $	1,32 %
51	Booking Holdings Inc	578	103 k $	1,26 %
52	Paychex Inc	1 029	101,2 k $	1,24 %
53	Raymond James Financial Inc	657	99,9 k $	1,23 %
54	Public Storage	310	98,7 k $	1,21 %
55	Accenture PLC	639	79,5 k $	0,98 %
56	Omnicom Group Inc	1 015	73,9 k $	0,91 %
57	Koninklijke Philips NV	2 114	57,4 k $	0,70 %
58	Morgan Stanley	256	53,5 k $	0,66 %

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Répartition par secteur

Finance 14,8 %
Consommation de base 9,6 %
Industrie 7,9 %
Énergie 7,8 %
Technologie 7,2 %
Services publics 6,6 %
Santé 6,5 %
Consommation cyclique 2,9 %
Communication 2,6 %
Non attribué 34,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 90,0 %
EUR 8,2 %
CHF 1,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 83,6 %
Pays-Bas 6,7 %
Irlande 4,5 %
Suisse 3,6 %
France 1,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	48	6,5 M $	83,60 %
2	Pays-Bas	4	520,9 k $	6,69 %
3	Irlande	3	352 k $	4,52 %
4	Suisse	2	281,7 k $	3,62 %
5	France	1	121,7 k $	1,56 %

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