Portefeuille d’Artisan Value Income Fund
Artisan Partners Funds Inc. · 59 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 8,3 M $ · Dix premières lignes : 26.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,8 %
- Technologie 7,7 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 3,4 %
- Communication 2,0 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 54,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 91,2 %
- EUR 7,0 %
- CHF 1,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,1 %
- NL 7,2 %
- CH 3,9 %
- IE 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 6,8 M $ | 86,15 % |
| NL | 4 | 567,2 k $ | 7,16 % |
| CH | 2 | 308,7 k $ | 3,90 % |
| IE | 2 | 221,6 k $ | 2,80 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 2 338 | 296,1 k $ | 3,57 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 515 | 250,5 k $ | 3,02 % |
| EOG Resources Inc | 1 655 | 239,3 k $ | 2,88 % |
| PPL Corp | 5 691 | 217,4 k $ | 2,62 % |
| OGE Energy Corp | 4 237 | 203,2 k $ | 2,45 % |
| Wells Fargo & Co | 2 278 | 181,4 k $ | 2,18 % |
| Permian Resources Corp | 8 434 | 179,8 k $ | 2,17 % |
| Heineken Holding NV | 2 463 | 176,2 k $ | 2,12 % |
| Evergy Inc | 2 126 | 174,2 k $ | 2,10 % |
| SLB Ltd | 3 241 | 166,6 k $ | 2,01 % |
| Alliant Energy Corp | 2 312 | 165,9 k $ | 2,00 % |
| Amrize Ltd | 2 950 | 165,3 k $ | 1,99 % |
| Tyson Foods Inc | 2 574 | 164,9 k $ | 1,99 % |
| Diamondback Energy Inc | 831 | 164,4 k $ | 1,98 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 2 373 | 159,4 k $ | 1,92 % |
| Merck & Co Inc | 1 289 | 155,1 k $ | 1,87 % |
| Comcast Corp | 5 400 | 155 k $ | 1,87 % |
| Union Pacific Corp | 633 | 153,6 k $ | 1,85 % |
| Accenture PLC | 730 | 144,8 k $ | 1,74 % |
| Nestle SA | 1 446 | 143,4 k $ | 1,73 % |
| Otis Worldwide Corp | 1 860 | 143,4 k $ | 1,73 % |
| Texas Instruments Inc | 720 | 139,8 k $ | 1,68 % |
| NXP Semiconductors NV | 703 | 138,4 k $ | 1,67 % |
| Bank of America Corp | 2 819 | 137,4 k $ | 1,65 % |
| NNN REIT Inc | 3 264 | 137,2 k $ | 1,65 % |
| Morgan Stanley | 827 | 136,1 k $ | 1,64 % |
| UGI Corp | 3 695 | 134,6 k $ | 1,62 % |
| Constellation Brands Inc | 894 | 134,1 k $ | 1,61 % |
| IDACORP Inc | 932 | 133,2 k $ | 1,60 % |
| Medtronic PLC | 1 534 | 132,9 k $ | 1,60 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 3 231 | 130,8 k $ | 1,57 % |
| Universal Music Group NV | 6 578 | 127,5 k $ | 1,54 % |
| Visa Inc | 417 | 126 k $ | 1,52 % |
| Koninklijke Philips NV | 4 568 | 125,1 k $ | 1,51 % |
| Kerry Group PLC | 1 548 | 122,6 k $ | 1,48 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 561 | 121,5 k $ | 1,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 572 | 119 k $ | 1,43 % |
| Warner Music Group Corp | 4 538 | 115,9 k $ | 1,40 % |
| United Parcel Service Inc | 1 178 | 115,9 k $ | 1,40 % |
| Brown & Brown Inc | 1 718 | 112 k $ | 1,35 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 393 | 111,2 k $ | 1,34 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 458 | 110,9 k $ | 1,34 % |
| Booking Holdings Inc | 26 | 109,5 k $ | 1,32 % |
| Omnicom Group Inc | 1 445 | 108,8 k $ | 1,31 % |
| Salesforce Inc | 570 | 106,4 k $ | 1,28 % |
| Genuine Parts Co | 1 003 | 106,1 k $ | 1,28 % |
| CDW Corp/DE | 848 | 102,6 k $ | 1,24 % |
| Veralto Corp | 1 155 | 102,1 k $ | 1,23 % |
| Polaris Inc | 1 821 | 99,2 k $ | 1,20 % |
| nVent Electric PLC | 837 | 99 k $ | 1,19 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 111 | 93,9 k $ | 1,13 % |
| Vail Resorts Inc | 727 | 93,3 k $ | 1,12 % |
| Public Storage | 334 | 90,5 k $ | 1,09 % |
| Sysco Corp | 1 257 | 89,7 k $ | 1,08 % |
| Lam Research Corp | 395 | 84,4 k $ | 1,02 % |
| CME Group Inc | 238 | 70,3 k $ | 0,85 % |
| Lineage Inc | 1 261 | 41,3 k $ | 0,50 % |
| Moelis & Co | 685 | 39 k $ | 0,47 % |
| Corebridge Financial Inc | 1 008 | 24,1 k $ | 0,29 % |