Composition d'Artisan Value Income Fund

Name: Composition d'Artisan Value Income Fund
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Actif net: 8,3 M $ dont 7,9 M $ en actions, soit 95,4 %
Positions: 59 dans 4 pays
10 premières: 25,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Lamar Advertising Co	2 338	296,1 k $	3,57 %
2	Philip Morris International Inc.	1 515	250,5 k $	3,02 %
3	EOG Resources Inc	1 655	239,3 k $	2,88 %
4	PPL Corp	5 691	217,4 k $	2,62 %
5	OGE Energy Corp	4 237	203,2 k $	2,45 %
6	Wells Fargo & Co	2 278	181,4 k $	2,18 %
7	Permian Resources Corp	8 434	179,8 k $	2,17 %
8	Heineken Holding NV	2 463	176,2 k $	2,12 %
9	Evergy Inc	2 126	174,2 k $	2,10 %
10	SLB Ltd	3 241	166,6 k $	2,01 %
11	Alliant Energy Corp	2 312	165,9 k $	2,00 %
12	Amrize Ltd	2 950	165,3 k $	1,99 %
13	Tyson Foods Inc	2 574	164,9 k $	1,99 %
14	Diamondback Energy Inc	831	164,4 k $	1,98 %
15	Prosperity Bancshares Inc	2 373	159,4 k $	1,92 %
16	Merck & Co Inc	1 289	155,1 k $	1,87 %
17	Comcast Corp	5 400	155 k $	1,87 %
18	Union Pacific Corp	633	153,6 k $	1,85 %
19	Accenture PLC	730	144,8 k $	1,74 %
20	Nestle SA	1 446	143,4 k $	1,73 %
21	Otis Worldwide Corp	1 860	143,4 k $	1,73 %
22	Texas Instruments Inc	720	139,8 k $	1,68 %
23	NXP Semiconductors NV	703	138,4 k $	1,67 %
24	Bank of America Corp	2 819	137,4 k $	1,65 %
25	NNN REIT Inc	3 264	137,2 k $	1,65 %
26	Morgan Stanley	827	136,1 k $	1,64 %
27	UGI Corp	3 695	134,6 k $	1,62 %
28	Constellation Brands Inc	894	134,1 k $	1,61 %
29	IDACORP Inc	932	133,2 k $	1,60 %
30	Medtronic PLC	1 534	132,9 k $	1,60 %
31	Universal Health Realty Income Trust	3 231	130,8 k $	1,57 %
32	Universal Music Group NV	6 578	127,5 k $	1,54 %
33	Visa Inc	417	126 k $	1,52 %
34	Koninklijke Philips NV	4 568	125,1 k $	1,51 %
35	Kerry Group PLC	1 548	122,6 k $	1,48 %
36	Arthur J Gallagher & Co	561	121,5 k $	1,46 %
37	PNC Financial Services Group Inc/The	572	119 k $	1,43 %
38	Warner Music Group Corp	4 538	115,9 k $	1,40 %
39	United Parcel Service Inc	1 178	115,9 k $	1,40 %
40	Brown & Brown Inc	1 718	112 k $	1,35 %
41	Fifth Third Bancorp	2 393	111,2 k $	1,34 %
42	Coca-Cola Co/The	1 458	110,9 k $	1,34 %
43	Booking Holdings Inc	26	109,5 k $	1,32 %
44	Omnicom Group Inc	1 445	108,8 k $	1,31 %
45	Salesforce Inc	570	106,4 k $	1,28 %
46	Genuine Parts Co	1 003	106,1 k $	1,28 %
47	CDW Corp/DE	848	102,6 k $	1,24 %
48	Veralto Corp	1 155	102,1 k $	1,23 %
49	Polaris Inc	1 821	99,2 k $	1,20 %
50	nVent Electric PLC	837	99 k $	1,19 %
51	Goldman Sachs Group Inc/The	111	93,9 k $	1,13 %
52	Vail Resorts Inc	727	93,3 k $	1,12 %
53	Public Storage	334	90,5 k $	1,09 %
54	Sysco Corp	1 257	89,7 k $	1,08 %
55	Lam Research Corp	395	84,4 k $	1,02 %
56	CME Group Inc	238	70,3 k $	0,85 %
57	Lineage Inc	1 261	41,3 k $	0,50 %
58	Moelis & Co	685	39 k $	0,47 %
59	Corebridge Financial Inc	1 008	24,1 k $	0,29 %

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Répartition par secteur

Finance 13,8 %
Consommation de base 11,3 %
Énergie 9,5 %
Technologie 9,0 %
Services publics 7,0 %
Industrie 6,6 %
Santé 4,9 %
Communication 3,3 %
Consommation cyclique 1,4 %
Non attribué 33,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 91,2 %
EUR 7,0 %
CHF 1,8 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 86,1 %
Pays-Bas 7,2 %
Suisse 3,9 %
Irlande 2,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	51	6,8 M $	86,15 %
2	Pays-Bas	4	567,2 k $	7,16 %
3	Suisse	2	308,7 k $	3,90 %
4	Irlande	2	221,6 k $	2,80 %

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