Zusammensetzung von Artisan Value Income Fund
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- Nettovermögen
- 8,3 Mio. $ davon 7,9 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 59 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Advertising Co | 2.338 | 296.131,1 $ | 3,57 % |
| 2 | Philip Morris International Inc. | 1.515 | 250.490,1 $ | 3,02 % |
| 3 | EOG Resources Inc | 1.655 | 239.263,4 $ | 2,88 % |
| 4 | PPL Corp | 5.691 | 217.396,2 $ | 2,62 % |
| 5 | OGE Energy Corp | 4.237 | 203.206,5 $ | 2,45 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2.278 | 181.351,6 $ | 2,18 % |
| 7 | Permian Resources Corp | 8.434 | 179.812,9 $ | 2,17 % |
| 8 | Heineken Holding NV | 2.463 | 176.173,9 $ | 2,12 % |
| 9 | Evergy Inc | 2.126 | 174.161,9 $ | 2,10 % |
| 10 | SLB Ltd | 3.241 | 166.555 $ | 2,01 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 2.312 | 165.909,1 $ | 2,00 % |
| 12 | Amrize Ltd | 2.950 | 165.259 $ | 1,99 % |
| 13 | Tyson Foods Inc | 2.574 | 164.916,2 $ | 1,99 % |
| 14 | Diamondback Energy Inc | 831 | 164.363,5 $ | 1,98 % |
| 15 | Prosperity Bancshares Inc | 2.373 | 159.418,1 $ | 1,92 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 1.289 | 155.053,8 $ | 1,87 % |
| 17 | Comcast Corp | 5.400 | 155.034 $ | 1,87 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 633 | 153.578,5 $ | 1,85 % |
| 19 | Accenture PLC | 730 | 144.751,7 $ | 1,74 % |
| 20 | Nestle SA | 1.446 | 143.427,2 $ | 1,73 % |
| 21 | Otis Worldwide Corp | 1.860 | 143.368,8 $ | 1,73 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 720 | 139.780,8 $ | 1,68 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | 703 | 138.392,6 $ | 1,67 % |
| 24 | Bank of America Corp | 2.819 | 137.426,3 $ | 1,65 % |
| 25 | NNN REIT Inc | 3.264 | 137.185,9 $ | 1,65 % |
| 26 | Morgan Stanley | 827 | 136.099,4 $ | 1,64 % |
| 27 | UGI Corp | 3.695 | 134.571,9 $ | 1,62 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 894 | 134.100 $ | 1,61 % |
| 29 | IDACORP Inc | 932 | 133.248 $ | 1,60 % |
| 30 | Medtronic PLC | 1.534 | 132.921,1 $ | 1,60 % |
| 31 | Universal Health Realty Income Trust | 3.231 | 130.758,6 $ | 1,57 % |
| 32 | Universal Music Group NV | 6.578 | 127.548,6 $ | 1,54 % |
| 33 | Visa Inc | 417 | 126.034,1 $ | 1,52 % |
| 34 | Koninklijke Philips NV | 4.568 | 125.116,2 $ | 1,51 % |
| 35 | Kerry Group PLC | 1.548 | 122.595,4 $ | 1,48 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 561 | 121.501,4 $ | 1,46 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 572 | 119.027,5 $ | 1,43 % |
| 38 | Warner Music Group Corp | 4.538 | 115.900,5 $ | 1,40 % |
| 39 | United Parcel Service Inc | 1.178 | 115.891,6 $ | 1,40 % |
| 40 | Brown & Brown Inc | 1.718 | 112.030,8 $ | 1,35 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 2.393 | 111.178,8 $ | 1,34 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 1.458 | 110.880,9 $ | 1,34 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 26 | 109.468,3 $ | 1,32 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 1.445 | 108.823 $ | 1,31 % |
| 45 | Salesforce Inc | 570 | 106.401,9 $ | 1,28 % |
| 46 | Genuine Parts Co | 1.003 | 106.067,3 $ | 1,28 % |
| 47 | CDW Corp/DE | 848 | 102.625 $ | 1,24 % |
| 48 | Veralto Corp | 1.155 | 102.125,1 $ | 1,23 % |
| 49 | Polaris Inc | 1.821 | 99.244,5 $ | 1,20 % |
| 50 | nVent Electric PLC | 837 | 99.000,4 $ | 1,19 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 111 | 93.904,9 $ | 1,13 % |
| 52 | Vail Resorts Inc | 727 | 93.288,6 $ | 1,12 % |
| 53 | Public Storage | 334 | 90.473,9 $ | 1,09 % |
| 54 | Sysco Corp | 1.257 | 89.661,8 $ | 1,08 % |
| 55 | Lam Research Corp | 395 | 84.395,7 $ | 1,02 % |
| 56 | CME Group Inc | 238 | 70.293,3 $ | 0,85 % |
| 57 | Lineage Inc | 1.261 | 41.310,4 $ | 0,50 % |
| 58 | Moelis & Co | 685 | 39.045 $ | 0,47 % |
| 59 | Corebridge Financial Inc | 1.008 | 24.050,9 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,8 %
- Basiskonsum 11,3 %
- Energie 9,5 %
- Technologie 9,0 %
- Versorger 7,0 %
- Industrie 6,6 %
- Gesundheit 4,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,2 %
- EUR 7,0 %
- CHF 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,1 %
- Niederlande 7,2 %
- Schweiz 3,9 %
- Irland 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 6,8 Mio. $ | 86,15 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 567.231,2 $ | 7,16 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 308.686,2 $ | 3,90 % |
| 4 | Irland | 2 | 221.595,7 $ | 2,80 % |
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