Portfolio von Artisan Value Income Fund
Artisan Partners Funds Inc. · 59 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,8 %
- Technologie 7,7 %
- Energie 7,2 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 3,4 %
- Kommunikation 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 54,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,2 %
- EUR 7,0 %
- CHF 1,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,1 %
- NL 7,2 %
- CH 3,9 %
- IE 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 6,8 Mio. $ | 86,15 % |
| NL | 4 | 567.231,2 $ | 7,16 % |
| CH | 2 | 308.686,2 $ | 3,90 % |
| IE | 2 | 221.595,7 $ | 2,80 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 2.338 | 296.131,1 $ | 3,57 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.515 | 250.490,1 $ | 3,02 % |
| EOG Resources Inc | 1.655 | 239.263,4 $ | 2,88 % |
| PPL Corp | 5.691 | 217.396,2 $ | 2,62 % |
| OGE Energy Corp | 4.237 | 203.206,5 $ | 2,45 % |
| Wells Fargo & Co | 2.278 | 181.351,6 $ | 2,18 % |
| Permian Resources Corp | 8.434 | 179.812,9 $ | 2,17 % |
| Heineken Holding NV | 2.463 | 176.173,9 $ | 2,12 % |
| Evergy Inc | 2.126 | 174.161,9 $ | 2,10 % |
| SLB Ltd | 3.241 | 166.555 $ | 2,01 % |
| Alliant Energy Corp | 2.312 | 165.909,1 $ | 2,00 % |
| Amrize Ltd | 2.950 | 165.259 $ | 1,99 % |
| Tyson Foods Inc | 2.574 | 164.916,2 $ | 1,99 % |
| Diamondback Energy Inc | 831 | 164.363,5 $ | 1,98 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 2.373 | 159.418,1 $ | 1,92 % |
| Merck & Co Inc | 1.289 | 155.053,8 $ | 1,87 % |
| Comcast Corp | 5.400 | 155.034 $ | 1,87 % |
| Union Pacific Corp | 633 | 153.578,5 $ | 1,85 % |
| Accenture PLC | 730 | 144.751,7 $ | 1,74 % |
| Nestle SA | 1.446 | 143.427,2 $ | 1,73 % |
| Otis Worldwide Corp | 1.860 | 143.368,8 $ | 1,73 % |
| Texas Instruments Inc | 720 | 139.780,8 $ | 1,68 % |
| NXP Semiconductors NV | 703 | 138.392,6 $ | 1,67 % |
| Bank of America Corp | 2.819 | 137.426,3 $ | 1,65 % |
| NNN REIT Inc | 3.264 | 137.185,9 $ | 1,65 % |
| Morgan Stanley | 827 | 136.099,4 $ | 1,64 % |
| UGI Corp | 3.695 | 134.571,9 $ | 1,62 % |
| Constellation Brands Inc | 894 | 134.100 $ | 1,61 % |
| IDACORP Inc | 932 | 133.248 $ | 1,60 % |
| Medtronic PLC | 1.534 | 132.921,1 $ | 1,60 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 3.231 | 130.758,6 $ | 1,57 % |
| Universal Music Group NV | 6.578 | 127.548,6 $ | 1,54 % |
| Visa Inc | 417 | 126.034,1 $ | 1,52 % |
| Koninklijke Philips NV | 4.568 | 125.116,2 $ | 1,51 % |
| Kerry Group PLC | 1.548 | 122.595,4 $ | 1,48 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 561 | 121.501,4 $ | 1,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 572 | 119.027,5 $ | 1,43 % |
| Warner Music Group Corp | 4.538 | 115.900,5 $ | 1,40 % |
| United Parcel Service Inc | 1.178 | 115.891,6 $ | 1,40 % |
| Brown & Brown Inc | 1.718 | 112.030,8 $ | 1,35 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.393 | 111.178,8 $ | 1,34 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.458 | 110.880,9 $ | 1,34 % |
| Booking Holdings Inc | 26 | 109.468,3 $ | 1,32 % |
| Omnicom Group Inc | 1.445 | 108.823 $ | 1,31 % |
| Salesforce Inc | 570 | 106.401,9 $ | 1,28 % |
| Genuine Parts Co | 1.003 | 106.067,3 $ | 1,28 % |
| CDW Corp/DE | 848 | 102.625 $ | 1,24 % |
| Veralto Corp | 1.155 | 102.125,1 $ | 1,23 % |
| Polaris Inc | 1.821 | 99.244,5 $ | 1,20 % |
| nVent Electric PLC | 837 | 99.000,4 $ | 1,19 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 111 | 93.904,9 $ | 1,13 % |
| Vail Resorts Inc | 727 | 93.288,6 $ | 1,12 % |
| Public Storage | 334 | 90.473,9 $ | 1,09 % |
| Sysco Corp | 1.257 | 89.661,8 $ | 1,08 % |
| Lam Research Corp | 395 | 84.395,7 $ | 1,02 % |
| CME Group Inc | 238 | 70.293,3 $ | 0,85 % |
| Lineage Inc | 1.261 | 41.310,4 $ | 0,50 % |
| Moelis & Co | 685 | 39.045 $ | 0,47 % |
| Corebridge Financial Inc | 1.008 | 24.050,9 $ | 0,29 % |