Zusammensetzung von Artisan Value Income Fund
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- Nettovermögen
- 8,2 Mio. $ davon 7,8 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 58 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Advertising Co | 1.757 | 274.056,9 $ | 3,36 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 1.398 | 252.912,2 $ | 3,10 % |
| 3 | EOG Resources Inc | 1.525 | 197.838,3 $ | 2,43 % |
| 4 | PPL Corp | 5.134 | 186.620,9 $ | 2,29 % |
| 5 | OGE ENERGY CORP | 3.813 | 185.540,6 $ | 2,28 % |
| 6 | Visa Inc | 512 | 175.662,1 $ | 2,15 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 2.099 | 173.461,4 $ | 2,13 % |
| 8 | Heineken Holding NV | 2.268 | 172.977,1 $ | 2,12 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 575 | 171.390,3 $ | 2,10 % |
| 10 | Evergy Inc | 1.903 | 164.476,3 $ | 2,02 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 582 | 163.559,5 $ | 2,01 % |
| 12 | Alliant Energy Corp | 2.129 | 162.421,4 $ | 1,99 % |
| 13 | Kerry Group PLC | 1.762 | 161.765,5 $ | 1,98 % |
| 14 | Prosperity Bancshares Inc | 2.186 | 159.643,6 $ | 1,96 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 584 | 158.848 $ | 1,95 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 1.188 | 152.658 $ | 1,87 % |
| 17 | Bank of America Corp | 2.596 | 147.920,1 $ | 1,81 % |
| 18 | Amrize Ltd | 2.718 | 144.869,4 $ | 1,78 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 7.772 | 143.082,5 $ | 1,76 % |
| 20 | NNN REIT INC | 3.006 | 139.869,2 $ | 1,72 % |
| 21 | Nestle SA | 1.331 | 136.855,8 $ | 1,68 % |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 594 | 136.364,6 $ | 1,67 % |
| 23 | Tyson Foods Inc | 2.372 | 135.797 $ | 1,67 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 767 | 134.823,3 $ | 1,65 % |
| 25 | SLB Ltd | 2.834 | 131.752,7 $ | 1,62 % |
| 26 | Universal Health Realty Income Trust | 2.977 | 130.571,2 $ | 1,60 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 530 | 130.496,6 $ | 1,60 % |
| 28 | Masco Corp | 1.576 | 128.239,1 $ | 1,57 % |
| 29 | Universal Music Group NV | 6.061 | 126.940,7 $ | 1,56 % |
| 30 | Comcast Corp | 5.111 | 125.475,1 $ | 1,54 % |
| 31 | IDACORP Inc | 829 | 125.427,7 $ | 1,54 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 2.204 | 124.239,5 $ | 1,52 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 220 | 121.689,2 $ | 1,49 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 242 | 121.329,1 $ | 1,49 % |
| 35 | Danaher Corp | 633 | 120.573,8 $ | 1,48 % |
| 36 | Brown & Brown Inc | 1.867 | 119.768,1 $ | 1,47 % |
| 37 | Salesforce Inc | 760 | 119.061,6 $ | 1,46 % |
| 38 | Otis Worldwide Corp | 1.659 | 118.784,4 $ | 1,46 % |
| 39 | UGI Corp | 3.403 | 117.539,6 $ | 1,44 % |
| 40 | United Parcel Service Inc | 1.085 | 116.637,5 $ | 1,43 % |
| 41 | Polaris Inc | 1.677 | 114.773,9 $ | 1,41 % |
| 42 | Constellation Brands Inc | 825 | 114.749,3 $ | 1,41 % |
| 43 | Warner Music Group Corp | 4.182 | 113.206,7 $ | 1,39 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 653 | 110.755,3 $ | 1,36 % |
| 45 | CDW Corp/DE | 781 | 109.839,8 $ | 1,35 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 1.342 | 109.064,3 $ | 1,34 % |
| 47 | GENUINE PARTS COMPANY | 924 | 109.013,5 $ | 1,34 % |
| 48 | Veralto Corp | 1.222 | 108.367 $ | 1,33 % |
| 49 | American Homes 4 Rent | 3.199 | 107.230,5 $ | 1,32 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 106 | 107.205,2 $ | 1,32 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 578 | 103.022,7 $ | 1,26 % |
| 52 | Paychex Inc | 1.029 | 101.181,6 $ | 1,24 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 657 | 99.883,7 $ | 1,23 % |
| 54 | Public Storage | 310 | 98.676,1 $ | 1,21 % |
| 55 | Accenture PLC | 639 | 79.517,2 $ | 0,98 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1.015 | 73.922,5 $ | 0,91 % |
| 57 | Koninklijke Philips NV | 2.114 | 57.391,2 $ | 0,70 % |
| 58 | Morgan Stanley | 256 | 53.514,2 $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,8 %
- Basiskonsum 9,6 %
- Industrie 7,9 %
- Energie 7,8 %
- Technologie 7,2 %
- Versorger 6,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Kommunikation 2,6 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,0 %
- EUR 8,2 %
- CHF 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,6 %
- Niederlande 6,7 %
- Irland 4,5 %
- Schweiz 3,6 %
- Frankreich 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 6,5 Mio. $ | 83,60 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 520.868,5 $ | 6,69 % |
| 3 | Irland | 3 | 352.038 $ | 4,52 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 281.725,2 $ | 3,62 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 121.689,2 $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Artisan Value Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075425