Composition de Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund
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- Actif net
- 30,4 M $ dont 29,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 35 dans 16 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 068 | 1,5 M $ | 4,82 % |
| 2 | Deutsche Boerse AG | 5 286 | 1,4 M $ | 4,74 % |
| 3 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 126 424 | 1,4 M $ | 4,62 % |
| 4 | Compass Group PLC | 41 305 | 1,3 M $ | 4,39 % |
| 5 | Cie Financiere Richemont SA | 5 534 | 1,3 M $ | 4,20 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 132 472 | 1,2 M $ | 3,99 % |
| 7 | Keyence Corp | 2 388 | 1,2 M $ | 3,97 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 9 468 | 1,1 M $ | 3,72 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 5 108 | 953,7 k $ | 3,14 % |
| 10 | London Stock Exchange Group PLC | 8 818 | 953,4 k $ | 3,14 % |
| 11 | Airbus SE | 4 212 | 937,1 k $ | 3,08 % |
| 12 | Convatec Group PLC | 314 565 | 897,1 k $ | 2,95 % |
| 13 | Experian PLC | 26 528 | 894,1 k $ | 2,94 % |
| 14 | SAP SE | 5 648 | 870,6 k $ | 2,86 % |
| 15 | Amadeus IT Group SA | 14 391 | 841,9 k $ | 2,77 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 498 | 828,5 k $ | 2,72 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 31 690 | 818,6 k $ | 2,69 % |
| 18 | Safran SA | 2 023 | 797,2 k $ | 2,62 % |
| 19 | Waste Connections Inc | 4 686 | 781 k $ | 2,57 % |
| 20 | Wolters Kluwer NV | 12 018 | 777,1 k $ | 2,56 % |
| 21 | Universal Music Group NV | 35 959 | 753,3 k $ | 2,48 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 13 095 | 722,6 k $ | 2,38 % |
| 23 | ANTA Sports Products Ltd | 79 258 | 721,2 k $ | 2,37 % |
| 24 | Roche Holding AG | 1 715 | 705 k $ | 2,32 % |
| 25 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 249 232 | 701 k $ | 2,31 % |
| 26 | DIAGEO PLC | 32 752 | 659,6 k $ | 2,17 % |
| 27 | Atlas Copco AB | 33 666 | 596,8 k $ | 1,96 % |
| 28 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 890 200 | 589 k $ | 1,94 % |
| 29 | Rentokil Initial PLC | 98 644 | 561 k $ | 1,85 % |
| 30 | Kone Oyj | 9 524 | 541,8 k $ | 1,78 % |
| 31 | Nintendo Co Ltd | 12 600 | 529,7 k $ | 1,74 % |
| 32 | MTU Aero Engines AG | 1 135 | 473 k $ | 1,56 % |
| 33 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 7 387 | 431,5 k $ | 1,42 % |
| 34 | ASML Holding NV | 214 | 423,8 k $ | 1,39 % |
| 35 | Games Workshop Group PLC | 1 384 | 396,6 k $ | 1,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 13,4 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Santé 5,6 %
- Communication 4,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,8 %
- GBP 22,7 %
- USD 12,2 %
- HKD 9,0 %
- CHF 6,7 %
- CAD 6,4 %
- JPY 5,9 %
- BRL 2,4 %
- SEK 2,0 %
- IDR 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 27,2 %
- Allemagne 10,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,0 %
- France 8,6 %
- Suisse 6,7 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Japon 5,9 %
- Taïwan 4,9 %
- Canada 3,8 %
- Espagne 2,8 %
- Inde 2,8 %
- États-Unis 2,6 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 8,1 M $ | 27,19 % |
| 2 | Allemagne | 4 | 3,2 M $ | 10,86 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 2,7 M $ | 8,97 % |
| 4 | France | 3 | 2,6 M $ | 8,65 % |
| 5 | Suisse | 2 | 2 M $ | 6,69 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 2 M $ | 6,60 % |
| 7 | Japon | 2 | 1,7 M $ | 5,86 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 4,94 % |
| 9 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 3,81 % |
| 10 | Espagne | 1 | 841,9 k $ | 2,84 % |
| 11 | Inde | 1 | 818,6 k $ | 2,76 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 781 k $ | 2,64 % |
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