Composition de Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund
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- Actif net
- 32,3 M $ dont 31,5 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 35 dans 16 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Group Ltd | 147 072 | 1,6 M $ | 5,06 % |
| 2 | Howden Joinery Group PLC | 138 232 | 1,5 M $ | 4,53 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 168 | 1,4 M $ | 4,36 % |
| 4 | Deutsche Boerse AG | 4 585 | 1,3 M $ | 4,16 % |
| 5 | Compass Group PLC | 45 167 | 1,3 M $ | 3,90 % |
| 6 | Keyence Corp | 3 288 | 1,2 M $ | 3,62 % |
| 7 | London Stock Exchange Group PLC | 9 647 | 1,1 M $ | 3,53 % |
| 8 | ASML Holding NV | 835 | 1,1 M $ | 3,44 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 5 589 | 1,1 M $ | 3,38 % |
| 10 | Cie Financiere Richemont SA | 6 055 | 1,1 M $ | 3,31 % |
| 11 | Airbus SE | 5 425 | 1 M $ | 3,18 % |
| 12 | Safran SA | 3 115 | 1 M $ | 3,16 % |
| 13 | Experian PLC | 29 010 | 1 M $ | 3,11 % |
| 14 | Convatec Group PLC | 343 934 | 992,1 k $ | 3,07 % |
| 15 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 272 502 | 968 k $ | 3,00 % |
| 16 | Amadeus IT Group SA | 15 740 | 900 k $ | 2,79 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 641 | 897,1 k $ | 2,78 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 34 652 | 862,1 k $ | 2,67 % |
| 19 | ANTA Sports Products Ltd | 87 800 | 858,3 k $ | 2,66 % |
| 20 | Waste Connections Inc | 5 196 | 844,2 k $ | 2,61 % |
| 21 | Rentokil Initial PLC | 133 568 | 828,9 k $ | 2,57 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 194 | 816,8 k $ | 2,53 % |
| 23 | Universal Music Group NV | 39 323 | 763,3 k $ | 2,36 % |
| 24 | Roche Holding AG | 1 879 | 749,9 k $ | 2,32 % |
| 25 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 635 756 | 726,5 k $ | 2,25 % |
| 26 | Wolters Kluwer NV | 9 543 | 712,8 k $ | 2,21 % |
| 27 | SAP SE | 4 163 | 709,7 k $ | 2,20 % |
| 28 | Diageo PLC | 35 818 | 666,1 k $ | 2,06 % |
| 29 | Kone Oyj | 10 422 | 665,4 k $ | 2,06 % |
| 30 | Atlas Copco AB | 35 963 | 562,2 k $ | 1,74 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 8 600 | 542,4 k $ | 1,68 % |
| 32 | Canadian National Railway Co | 4 759 | 489,8 k $ | 1,52 % |
| 33 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 8 085 | 473,5 k $ | 1,47 % |
| 34 | Games Workshop Group PLC | 1 517 | 358,6 k $ | 1,11 % |
| 35 | Nintendo Co Ltd | 6 200 | 353,9 k $ | 1,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Technologie 14,0 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Industrie 12,5 %
- Santé 5,9 %
- Communication 2,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 34,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,6 %
- GBP 28,0 %
- USD 9,8 %
- HKD 9,6 %
- CHF 5,8 %
- JPY 4,8 %
- CAD 4,2 %
- BRL 3,1 %
- IDR 2,3 %
- SEK 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 28,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,6 %
- France 9,3 %
- Pays-Bas 8,2 %
- Allemagne 8,0 %
- Suisse 5,8 %
- États-Unis 5,3 %
- Japon 4,8 %
- Taïwan 4,5 %
- Brésil 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Inde 2,7 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 8,8 M $ | 27,97 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3 M $ | 9,64 % |
| 3 | France | 3 | 2,9 M $ | 9,35 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 2,6 M $ | 8,22 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 2,5 M $ | 8,02 % |
| 6 | Suisse | 2 | 1,8 M $ | 5,78 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 1,7 M $ | 5,28 % |
| 8 | Japon | 2 | 1,5 M $ | 4,84 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 1,4 M $ | 4,47 % |
| 10 | Brésil | 1 | 968 k $ | 3,07 % |
| 11 | Espagne | 1 | 900 k $ | 2,86 % |
| 12 | Inde | 1 | 862,1 k $ | 2,74 % |
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