Zusammensetzung von Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund
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- Nettovermögen
- 30,4 Mio. $ davon 29,6 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 35 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.068 | 1,5 Mio. $ | 4,82 % |
| 2 | Deutsche Boerse AG | 5.286 | 1,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 126.424 | 1,4 Mio. $ | 4,62 % |
| 4 | Compass Group PLC | 41.305 | 1,3 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Cie Financiere Richemont SA | 5.534 | 1,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 132.472 | 1,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Keyence Corp | 2.388 | 1,2 Mio. $ | 3,97 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 9.468 | 1,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 5.108 | 953.688,2 $ | 3,14 % |
| 10 | London Stock Exchange Group PLC | 8.818 | 953.365,5 $ | 3,14 % |
| 11 | Airbus SE | 4.212 | 937.132,3 $ | 3,08 % |
| 12 | Convatec Group PLC | 314.565 | 897.079,6 $ | 2,95 % |
| 13 | Experian PLC | 26.528 | 894.091,8 $ | 2,94 % |
| 14 | SAP SE | 5.648 | 870.626,1 $ | 2,86 % |
| 15 | Amadeus IT Group SA | 14.391 | 841.888,6 $ | 2,77 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.498 | 828.481,5 $ | 2,72 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 31.690 | 818.552,7 $ | 2,69 % |
| 18 | Safran SA | 2.023 | 797.223,2 $ | 2,62 % |
| 19 | Waste Connections Inc | 4.686 | 781.049,6 $ | 2,57 % |
| 20 | Wolters Kluwer NV | 12.018 | 777.077,3 $ | 2,56 % |
| 21 | Universal Music Group NV | 35.959 | 753.322,1 $ | 2,48 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 13.095 | 722.615,6 $ | 2,38 % |
| 23 | ANTA Sports Products Ltd | 79.258 | 721.223,6 $ | 2,37 % |
| 24 | Roche Holding AG | 1.715 | 705.013,1 $ | 2,32 % |
| 25 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 249.232 | 701.014,8 $ | 2,31 % |
| 26 | DIAGEO PLC | 32.752 | 659.630,3 $ | 2,17 % |
| 27 | Atlas Copco AB | 33.666 | 596.832,3 $ | 1,96 % |
| 28 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.890.200 | 588.996,9 $ | 1,94 % |
| 29 | Rentokil Initial PLC | 98.644 | 560.986,9 $ | 1,85 % |
| 30 | Kone Oyj | 9.524 | 541.770,9 $ | 1,78 % |
| 31 | Nintendo Co Ltd | 12.600 | 529.704,1 $ | 1,74 % |
| 32 | MTU Aero Engines AG | 1.135 | 472.956,6 $ | 1,56 % |
| 33 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 7.387 | 431.464 $ | 1,42 % |
| 34 | ASML Holding NV | 214 | 423.756,2 $ | 1,39 % |
| 35 | Games Workshop Group PLC | 1.384 | 396.579,6 $ | 1,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,9 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 13,4 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Gesundheit 5,6 %
- Kommunikation 4,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,8 %
- GBP 22,7 %
- USD 12,2 %
- HKD 9,0 %
- CHF 6,7 %
- CAD 6,4 %
- JPY 5,9 %
- BRL 2,4 %
- SEK 2,0 %
- IDR 2,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 27,2 %
- Deutschland 10,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,0 %
- Frankreich 8,6 %
- Schweiz 6,7 %
- Niederlande 6,6 %
- Japan 5,9 %
- Taiwan 4,9 %
- Kanada 3,8 %
- Spanien 2,8 %
- Indien 2,8 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 8,1 Mio. $ | 27,19 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 3,2 Mio. $ | 10,86 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 2,7 Mio. $ | 8,97 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 2,6 Mio. $ | 8,65 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 2 Mio. $ | 6,69 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 2 Mio. $ | 6,60 % |
| 7 | Japan | 2 | 1,7 Mio. $ | 5,86 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 4,94 % |
| 9 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | Spanien | 1 | 841.888,6 $ | 2,84 % |
| 11 | Indien | 1 | 818.552,7 $ | 2,76 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 1 | 781.049,6 $ | 2,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075346