Composition de Cromwell Tran Focus Fund
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- Actif net
- 23,7 M $ dont 23,3 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 25 dans 4 pays
- 10 premières
- 61,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | 7 148 | 2,4 M $ | 10,29 % |
| 2 | ARM Holdings PLC | 5 600 | 2 M $ | 8,39 % |
| 3 | ATI INC | 7 850 | 1,5 M $ | 6,53 % |
| 4 | GE VERNOVA INC | 1 300 | 1,5 M $ | 6,45 % |
| 5 | Danaher Corp | 6 900 | 1,3 M $ | 5,55 % |
| 6 | Ferguson Enterprises Inc | 5 475 | 1,3 M $ | 5,49 % |
| 7 | TALEN ENERGY CORP | 3 100 | 1,2 M $ | 5,03 % |
| 8 | International Flavors & Fragrances Inc | 13 762 | 1,1 M $ | 4,60 % |
| 9 | Martin Marietta Materials Inc | 1 800 | 1 M $ | 4,38 % |
| 10 | Bloom Energy Corp | 3 350 | 1 M $ | 4,28 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 4 437 | 863,7 k $ | 3,65 % |
| 12 | WESCO International Inc | 2 400 | 829 k $ | 3,50 % |
| 13 | Tyler Technologies Inc | 2 775 | 811,6 k $ | 3,43 % |
| 14 | Phillips 66 | 4 500 | 760,7 k $ | 3,21 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 2 525 | 711,2 k $ | 3,00 % |
| 16 | Texas Pacific Land Corp | 1 450 | 634,6 k $ | 2,68 % |
| 17 | Alcon AG | 9 100 | 610,6 k $ | 2,58 % |
| 18 | CF Industries Holdings Inc | 5 500 | 595,4 k $ | 2,51 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 1 975 | 579 k $ | 2,45 % |
| 20 | Crocs Inc | 4 500 | 542,9 k $ | 2,29 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 1 592 | 533 k $ | 2,25 % |
| 22 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 670 | 499,5 k $ | 2,11 % |
| 23 | Elemental Royalty Corp | 22 000 | 384,1 k $ | 1,62 % |
| 24 | QXO Inc | 14 000 | 241,9 k $ | 1,02 % |
| 25 | Cloudflare Inc | 950 | 233 k $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Industrie 26,1 %
- Matériaux 20,8 %
- Technologie 11,5 %
- Santé 7,8 %
- Énergie 3,3 %
- Finance 3,1 %
- Non attribué 27,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Suisse 2,6 %
- Canada 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 20,3 M $ | 87,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 8,53 % |
| 3 | Suisse | 1 | 610,6 k $ | 2,62 % |
| 4 | Canada | 1 | 384,1 k $ | 1,65 % |
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Titelia. « Composition de Cromwell Tran Focus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075258