Zusammensetzung von Cromwell Tran Focus Fund
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- Nettovermögen
- 23,7 Mio. $ davon 23,3 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 25 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 61,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | 7.148 | 2,4 Mio. $ | 10,29 % |
| 2 | ARM Holdings PLC | 5.600 | 2 Mio. $ | 8,39 % |
| 3 | ATI INC | 7.850 | 1,5 Mio. $ | 6,53 % |
| 4 | GE VERNOVA INC | 1.300 | 1,5 Mio. $ | 6,45 % |
| 5 | Danaher Corp | 6.900 | 1,3 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Ferguson Enterprises Inc | 5.475 | 1,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | TALEN ENERGY CORP | 3.100 | 1,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | International Flavors & Fragrances Inc | 13.762 | 1,1 Mio. $ | 4,60 % |
| 9 | Martin Marietta Materials Inc | 1.800 | 1 Mio. $ | 4,38 % |
| 10 | Bloom Energy Corp | 3.350 | 1 Mio. $ | 4,28 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 4.437 | 863.662,1 $ | 3,65 % |
| 12 | WESCO International Inc | 2.400 | 829.032 $ | 3,50 % |
| 13 | Tyler Technologies Inc | 2.775 | 811.576,5 $ | 3,43 % |
| 14 | Phillips 66 | 4.500 | 760.725 $ | 3,21 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 2.525 | 711.242 $ | 3,00 % |
| 16 | Texas Pacific Land Corp | 1.450 | 634.578 $ | 2,68 % |
| 17 | Alcon AG | 9.100 | 610.610 $ | 2,58 % |
| 18 | CF Industries Holdings Inc | 5.500 | 595.430 $ | 2,51 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 1.975 | 579.030,5 $ | 2,45 % |
| 20 | Crocs Inc | 4.500 | 542.880 $ | 2,29 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 1.592 | 533.033,4 $ | 2,25 % |
| 22 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.670 | 499.503,6 $ | 2,11 % |
| 23 | Elemental Royalty Corp | 22.000 | 384.120 $ | 1,62 % |
| 24 | QXO Inc | 14.000 | 241.920 $ | 1,02 % |
| 25 | Cloudflare Inc | 950 | 233.016 $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 26,1 %
- Rohstoffe 20,8 %
- Technologie 11,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Energie 3,3 %
- Finanzen 3,1 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Schweiz 2,6 %
- Kanada 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 20,3 Mio. $ | 87,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 8,53 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 610.610 $ | 2,62 % |
| 4 | Kanada | 1 | 384.120 $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cromwell Tran Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075258