Composition d'ActivePassive U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 448 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Dynamics Corp | 14 480 | 5 M $ | 0,20 % |
| 102 | American Express Co | 15 618 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 103 | ConocoPhillips | 42 931 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 104 | Booking Holdings Inc | 29 020 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 105 | Zebra Technologies Corp | 19 417 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 106 | ServiceNow Inc | 38 002 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 107 | Newmont Corp | 42 540 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 108 | TE Connectivity PLC | 21 767 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 109 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 64 911 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 110 | Qualys Inc | 41 908 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 111 | Eaton Corp PLC | 11 262 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 112 | Cummins Inc | 6 950 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 113 | American Electric Power Co Inc | 35 450 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 114 | Post Holdings Inc | 48 785 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 115 | Union Pacific Corp | 17 051 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 116 | CRH PLC | 41 106 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 117 | Johnson Controls International plc | 33 162 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 118 | CSX Corp | 97 460 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 119 | Deere & Co | 8 114 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 120 | Parker-Hannifin Corp | 4 995 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 121 | Toro Co/The | 46 722 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 122 | Vertiv Holdings Co | 13 219 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 123 | First Industrial Realty Trust Inc | 67 349 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 124 | Intuit Inc | 12 500 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 125 | Ross Stores Inc | 17 785 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 126 | Chubb Ltd | 13 147 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 127 | Adobe Inc | 15 371 | 4 M $ | 0,16 % |
| 128 | Prologis Inc | 27 700 | 4 M $ | 0,16 % |
| 129 | Travelers Cos Inc/The | 13 562 | 4 M $ | 0,16 % |
| 130 | Welltower Inc | 19 236 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 131 | State Street Corp | 25 210 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 132 | Dover Corp | 18 324 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 133 | S&P Global Inc | 9 001 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 134 | UniFirst Corp/MA | 14 364 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 135 | STARBUCKS CORP | 38 265 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 136 | Norfolk Southern Corp | 12 421 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 137 | Equity Residential | 57 703 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 138 | FedEx Corp | 9 151 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 139 | EOG Resources Inc | 28 243 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 10 033 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 141 | Danaher Corp | 20 592 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 142 | McKesson Corp | 5 062 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 143 | Northrop Grumman Corp | 6 632 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 144 | CVS Health Corp | 40 659 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 145 | Jack Henry & Associates Inc | 27 132 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 146 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 232 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 147 | Lowe's Cos Inc | 16 984 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 148 | Capital One Financial Corp | 19 146 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 149 | Realty Income Corp | 58 512 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 150 | Lockheed Martin Corp | 6 735 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 151 | General Motors Co | 42 453 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 152 | L3Harris Technologies Inc | 11 153 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 153 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27 445 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 154 | Ford Motor Co | 199 848 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 155 | Howmet Aerospace Inc | 13 457 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 156 | Equinix Inc | 3 219 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 157 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 181 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 158 | Cooper Cos Inc/The | 55 777 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 159 | Marzetti Company/The | 30 222 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 160 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 718 636 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 161 | Quanta Services Inc | 4 664 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 162 | Casella Waste Systems Inc | 40 341 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 163 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 11 481 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 164 | Synopsys Inc | 6 827 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 165 | Northern Trust Corp | 19 528 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 166 | Progressive Corp/The | 16 814 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 167 | Allstate Corp/The | 15 532 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 168 | Freeport-McMoRan Inc | 48 557 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 169 | Nasdaq Inc | 34 207 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 170 | Monster Beverage Corp | 35 630 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 171 | Robinhood Markets Inc | 33 034 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 172 | Baker Hughes Co | 48 179 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 173 | Snowflake Inc | 11 984 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 174 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 10 413 | 3 M $ | 0,12 % |
| 175 | Nucor Corp | 11 968 | 3 M $ | 0,12 % |
| 176 | HCA Healthcare Inc | 7 868 | 3 M $ | 0,12 % |
| 177 | Corteva Inc | 37 975 | 3 M $ | 0,12 % |
| 178 | Comcast Corp | 119 171 | 3 M $ | 0,12 % |
| 179 | Snap-on Inc | 7 899 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 180 | Bruker Corp | 49 485 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 181 | Lamb Weston Holdings Inc | 66 772 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 182 | Trane Technologies PLC | 6 285 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 183 | Blackstone Inc | 24 116 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 184 | Fortinet Inc | 20 360 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 185 | 3M Co | 18 231 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 186 | Elevance Health Inc | 6 900 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 187 | Cintas Corp | 15 288 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 188 | Cardinal Health Inc | 13 280 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 189 | Exelon Corp | 56 998 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 190 | Ferguson Enterprises Inc | 11 475 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 191 | Loews Corp | 24 904 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 192 | United Rentals Inc | 2 548 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 193 | Devon Energy Corp | 56 906 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 194 | SLB Ltd | 45 832 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 195 | VICI Properties Inc | 88 270 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 196 | Labcorp Holdings Inc | 9 540 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 197 | US Bancorp | 44 744 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 198 | NetApp Inc | 13 903 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 199 | Warner Bros Discovery Inc | 89 240 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | American International Group Inc | 32 402 | 2,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,8 %
- Finance 9,6 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 442 | 2,5 Md $ | 98,78 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 10,3 M $ | 0,41 % |
| 3 | Irlande | 3 | 10,3 M $ | 0,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 10,2 M $ | 0,40 % |
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