Zusammensetzung von ActivePassive U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 448 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Dynamics Corp | 14.480 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | American Express Co | 15.618 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | ConocoPhillips | 42.931 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Booking Holdings Inc | 29.020 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Zebra Technologies Corp | 19.417 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | ServiceNow Inc | 38.002 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Newmont Corp | 42.540 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | TE Connectivity PLC | 21.767 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 64.911 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Qualys Inc | 41.908 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Eaton Corp PLC | 11.262 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | Cummins Inc | 6.950 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | American Electric Power Co Inc | 35.450 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Post Holdings Inc | 48.785 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Union Pacific Corp | 17.051 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | CRH PLC | 41.106 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Johnson Controls International plc | 33.162 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | CSX Corp | 97.460 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Deere & Co | 8.114 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Parker-Hannifin Corp | 4.995 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Toro Co/The | 46.722 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Vertiv Holdings Co | 13.219 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | First Industrial Realty Trust Inc | 67.349 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Intuit Inc | 12.500 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Ross Stores Inc | 17.785 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Chubb Ltd | 13.147 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Adobe Inc | 15.371 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Prologis Inc | 27.700 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Travelers Cos Inc/The | 13.562 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Welltower Inc | 19.236 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | State Street Corp | 25.210 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Dover Corp | 18.324 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | S&P Global Inc | 9.001 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | UniFirst Corp/MA | 14.364 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | STARBUCKS CORP | 38.265 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Norfolk Southern Corp | 12.421 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Equity Residential | 57.703 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | FedEx Corp | 9.151 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | EOG Resources Inc | 28.243 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 10.033 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Danaher Corp | 20.592 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | McKesson Corp | 5.062 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Northrop Grumman Corp | 6.632 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | CVS Health Corp | 40.659 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Jack Henry & Associates Inc | 27.132 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.232 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Lowe's Cos Inc | 16.984 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Capital One Financial Corp | 19.146 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Realty Income Corp | 58.512 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Lockheed Martin Corp | 6.735 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | General Motors Co | 42.453 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | L3Harris Technologies Inc | 11.153 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27.445 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Ford Motor Co | 199.848 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Howmet Aerospace Inc | 13.457 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Equinix Inc | 3.219 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.181 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Cooper Cos Inc/The | 55.777 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Marzetti Company/The | 30.222 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 718.636 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Quanta Services Inc | 4.664 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Casella Waste Systems Inc | 40.341 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 11.481 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | Synopsys Inc | 6.827 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Northern Trust Corp | 19.528 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Progressive Corp/The | 16.814 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Allstate Corp/The | 15.532 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Freeport-McMoRan Inc | 48.557 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Nasdaq Inc | 34.207 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Monster Beverage Corp | 35.630 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Robinhood Markets Inc | 33.034 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | Baker Hughes Co | 48.179 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Snowflake Inc | 11.984 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 10.413 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Nucor Corp | 11.968 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | HCA Healthcare Inc | 7.868 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Corteva Inc | 37.975 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Comcast Corp | 119.171 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Snap-on Inc | 7.899 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Bruker Corp | 49.485 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Lamb Weston Holdings Inc | 66.772 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Trane Technologies PLC | 6.285 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | Blackstone Inc | 24.116 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Fortinet Inc | 20.360 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | 3M Co | 18.231 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Elevance Health Inc | 6.900 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | Cintas Corp | 15.288 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Cardinal Health Inc | 13.280 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Exelon Corp | 56.998 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Ferguson Enterprises Inc | 11.475 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Loews Corp | 24.904 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | United Rentals Inc | 2.548 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Devon Energy Corp | 56.906 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | SLB Ltd | 45.832 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | VICI Properties Inc | 88.270 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Labcorp Holdings Inc | 9.540 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | US Bancorp | 44.744 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | NetApp Inc | 13.903 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Warner Bros Discovery Inc | 89.240 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | American International Group Inc | 32.402 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Finanzen 9,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 442 | 2,5 Mrd. $ | 98,78 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Irland | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ActivePassive U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075229