Composition de Monteagle Enhanced Equity Income Fund
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- Actif net
- 13,2 M $ dont 10,8 M $ en actions, soit 81,4 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 2 000 | 900,5 k $ | 6,80 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3 300 | 893,1 k $ | 6,74 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 3 500 | 739 k $ | 5,58 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 500 | 570,5 k $ | 4,31 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 900 | 569,3 k $ | 4,30 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 3 300 | 479,4 k $ | 3,62 % |
| 7 | Bank of America Corp | 9 000 | 464,4 k $ | 3,51 % |
| 8 | General Dynamics Corp | 1 300 | 450,9 k $ | 3,40 % |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | 1 000 | 424,6 k $ | 3,21 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 1 100 | 418,3 k $ | 3,16 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 8 000 | 399,4 k $ | 3,02 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 5 000 | 395,1 k $ | 2,98 % |
| 13 | Apollo Global Management Inc | 3 000 | 386,1 k $ | 2,92 % |
| 14 | Salesforce Inc | 2 000 | 382,2 k $ | 2,89 % |
| 15 | Accenture PLC | 2 000 | 374,1 k $ | 2,83 % |
| 16 | Amphenol Corp | 2 500 | 371,9 k $ | 2,81 % |
| 17 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 9 500 | 349,5 k $ | 2,64 % |
| 18 | Lululemon Athletica Inc | 2 500 | 328 k $ | 2,48 % |
| 19 | Zoetis Inc | 4 000 | 310,8 k $ | 2,35 % |
| 20 | Boston Scientific Corp | 6 000 | 289,9 k $ | 2,19 % |
| 21 | Vail Resorts Inc | 2 000 | 267,2 k $ | 2,02 % |
| 22 | Visa Inc | 800 | 261,1 k $ | 1,97 % |
| 23 | Netflix Inc | 3 000 | 258,1 k $ | 1,95 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 300 | 253,4 k $ | 1,91 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 800 | 238,2 k $ | 1,80 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 14,0 %
- Santé 13,4 %
- Communication 13,0 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 3,7 %
- Non attribué 12,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Irlande 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 10,4 M $ | 96,53 % |
| 2 | Irlande | 1 | 374,1 k $ | 3,47 % |
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Titelia. « Composition de Monteagle Enhanced Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075200