Composition de Monteagle Enhanced Equity Income Fund
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- Actif net
- 14,1 M $ dont 13,1 M $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 29 dans 1 pays
- 10 premières
- 46,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 500 | 1 M $ | 7,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2 000 | 785,5 k $ | 5,57 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 500 | 779,4 k $ | 5,53 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3 300 | 693 k $ | 4,92 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 3 500 | 620,2 k $ | 4,40 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 900 | 583,4 k $ | 4,14 % |
| 7 | Intuitive Surgical Inc | 1 000 | 503,5 k $ | 3,57 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 3 300 | 503,3 k $ | 3,57 % |
| 9 | Apple Inc | 1 900 | 501,9 k $ | 3,56 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1 500 | 479,3 k $ | 3,40 % |
| 11 | General Dynamics Corp | 1 300 | 464,2 k $ | 3,29 % |
| 12 | Lululemon Athletica Inc | 2 500 | 462,9 k $ | 3,28 % |
| 13 | Bank of America Corp | 9 000 | 448,5 k $ | 3,18 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 3 000 | 446,8 k $ | 3,17 % |
| 15 | Accenture PLC | 2 000 | 417,4 k $ | 2,96 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 3 300 | 409,5 k $ | 2,90 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 5 000 | 407,8 k $ | 2,89 % |
| 18 | Fifth Third Bancorp | 8 000 | 395,8 k $ | 2,81 % |
| 19 | Salesforce Inc | 2 000 | 389,6 k $ | 2,76 % |
| 20 | Boston Scientific Corp | 4 500 | 345,8 k $ | 2,45 % |
| 21 | Enterprise Products Partners LP | 9 500 | 343,3 k $ | 2,44 % |
| 22 | Zoetis Inc | 2 500 | 327,8 k $ | 2,33 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 1 100 | 322,6 k $ | 2,29 % |
| 24 | Apollo Global Management Inc | 3 000 | 313,8 k $ | 2,23 % |
| 25 | Netflix Inc | 3 000 | 288,7 k $ | 2,05 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 2 000 | 284,7 k $ | 2,02 % |
| 27 | Vail Resorts Inc | 2 000 | 271,6 k $ | 1,93 % |
| 28 | International Business Machines Corp. | 800 | 192,2 k $ | 1,36 % |
| 29 | Fiserv Inc | 2 000 | 124,6 k $ | 0,88 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,3 %
- Communication 12,6 %
- Santé 11,4 %
- Finance 9,8 %
- Énergie 6,9 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Non attribué 16,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 13,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Monteagle Enhanced Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075200