Zusammensetzung von Monteagle Enhanced Equity Income Fund
Monteagle Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,1 Mio. $ davon 13,1 Mio. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 29 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 46,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.500 | 1 Mio. $ | 7,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2.000 | 785.480 $ | 5,57 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2.500 | 779.400 $ | 5,53 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.300 | 693.000 $ | 4,92 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 3.500 | 620.165 $ | 4,40 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 900 | 583.362 $ | 4,14 % |
| 7 | Intuitive Surgical Inc | 1.000 | 503.510 $ | 3,57 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 3.300 | 503.250 $ | 3,57 % |
| 9 | Apple Inc | 1.900 | 501.942 $ | 3,56 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1.500 | 479.325 $ | 3,40 % |
| 11 | General Dynamics Corp | 1.300 | 464.165 $ | 3,29 % |
| 12 | Lululemon Athletica Inc | 2.500 | 462.925 $ | 3,28 % |
| 13 | Bank of America Corp | 9.000 | 448.470 $ | 3,18 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 3.000 | 446.760 $ | 3,17 % |
| 15 | Accenture PLC | 2.000 | 417.440 $ | 2,96 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 3.300 | 409.464 $ | 2,90 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 5.000 | 407.800 $ | 2,89 % |
| 18 | Fifth Third Bancorp | 8.000 | 395.760 $ | 2,81 % |
| 19 | Salesforce Inc | 2.000 | 389.580 $ | 2,76 % |
| 20 | Boston Scientific Corp | 4.500 | 345.825 $ | 2,45 % |
| 21 | Enterprise Products Partners LP | 9.500 | 343.330 $ | 2,44 % |
| 22 | Zoetis Inc | 2.500 | 327.750 $ | 2,33 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 1.100 | 322.597 $ | 2,29 % |
| 24 | Apollo Global Management Inc | 3.000 | 313.800 $ | 2,23 % |
| 25 | Netflix Inc | 3.000 | 288.720 $ | 2,05 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 2.000 | 284.720 $ | 2,02 % |
| 27 | Vail Resorts Inc | 2.000 | 271.620 $ | 1,93 % |
| 28 | International Business Machines Corp. | 800 | 192.168 $ | 1,36 % |
| 29 | Fiserv Inc | 2.000 | 124.580 $ | 0,88 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Kommunikation 12,6 %
- Gesundheit 11,4 %
- Finanzen 9,8 %
- Energie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Industrie 3,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 13,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Monteagle Enhanced Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075200