Zusammensetzung von Monteagle Enhanced Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 13,2 Mio. $ davon 10,8 Mio. $ in Aktien, 81,4 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 2.000 | 900.480 $ | 6,80 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3.300 | 893.112 $ | 6,74 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 3.500 | 738.990 $ | 5,58 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1.500 | 570.510 $ | 4,31 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 900 | 569.259 $ | 4,30 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 3.300 | 479.358 $ | 3,62 % |
| 7 | Bank of America Corp | 9.000 | 464.400 $ | 3,51 % |
| 8 | General Dynamics Corp | 1.300 | 450.866 $ | 3,40 % |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | 1.000 | 424.640 $ | 3,21 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 1.100 | 418.341 $ | 3,16 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 8.000 | 399.440 $ | 3,02 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 5.000 | 395.050 $ | 2,98 % |
| 13 | Apollo Global Management Inc | 3.000 | 386.130 $ | 2,92 % |
| 14 | Salesforce Inc | 2.000 | 382.200 $ | 2,89 % |
| 15 | Accenture PLC | 2.000 | 374.140 $ | 2,83 % |
| 16 | Amphenol Corp | 2.500 | 371.900 $ | 2,81 % |
| 17 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 9.500 | 349.505 $ | 2,64 % |
| 18 | Lululemon Athletica Inc | 2.500 | 327.950 $ | 2,48 % |
| 19 | Zoetis Inc | 4.000 | 310.760 $ | 2,35 % |
| 20 | Boston Scientific Corp | 6.000 | 289.860 $ | 2,19 % |
| 21 | Vail Resorts Inc | 2.000 | 267.200 $ | 2,02 % |
| 22 | Visa Inc | 800 | 261.088 $ | 1,97 % |
| 23 | Netflix Inc | 3.000 | 258.060 $ | 1,95 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 300 | 253.389 $ | 1,91 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 800 | 238.240 $ | 1,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 13,4 %
- Kommunikation 13,0 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Irland 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 10,4 Mio. $ | 96,53 % |
| 2 | Irland | 1 | 374.140 $ | 3,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Monteagle Enhanced Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075200