Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF

Name: Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
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ISIN US25434V7405

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Actif net: 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
Positions: 3 514 dans 31 pays
10 premières: 17,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	Tuksu Construction Co Ltd	4 178	19 k $
3 202	Anhui Transport Consulting & Design Institute Co Ltd	16 840	19 k $
3 203	Xiangpiaopiao Food Co Ltd	9 100	19 k $
3 204	PT Intiland Development Tbk	2 530 100	19 k $
3 205	GnBS eco Co Ltd	3 100	19 k $
3 206	Atlas Consolidated Mining & Development Corp	154 400	19 k $
3 207	Dialog Group Bhd	33 200	19 k $
3 208	Bank Neo Commerce Tbk PT	1 070 300	18,9 k $
3 209	Leofoo Development Co Ltd	36 000	18,9 k $
3 210	Banco Products India Ltd	2 900	18,9 k $
3 211	Shanghai Baolong Automotive Corp	3 815	18,9 k $
3 212	SKP Resources Bhd	186 700	18,8 k $
3 213	Henan Thinker Automatic Equipment Co Ltd	4 900	18,8 k $
3 214	Interactive Digital Technologies Inc	7 000	18,7 k $
3 215	Golden Long Teng Development Co Ltd	23 000	18,7 k $
3 216	Grupo Traxion SAB de CV	31 422	18,7 k $
3 217	Guangzhou Restaurant Group Co Ltd	8 200	18,6 k $
3 218	SAMYOUNG M-TEK CO. LTD.	2 052	18,6 k $
3 219	Goknur Gida Maddeleri Ithalat Ihracat Ticaret Ve Sanayi AS	38 580	18,4 k $
3 220	Mpact Ltd	14 166	18,4 k $
3 221	Draytek Corp	24 000	18,4 k $
3 222	Lucky Cement Corp	40 000	18,4 k $
3 223	Lojas Quero-Quero SA	50 767	18,3 k $
3 224	Truworths International Ltd	5 913	18,3 k $
3 225	Ningbo Peacebird Fashion Co Ltd	8 800	18,3 k $
3 226	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	1 185 000	18,2 k $
3 227	Gabriel India Ltd	1 668	18 k $
3 228	Jinmao Property Services Co Ltd	55 000	18 k $
3 229	Galaxy Surfactants Ltd	914	17,9 k $
3 230	DoubleDragon Corp	114 200	17,8 k $
3 231	Meghmani Organics Ltd	34 454	17,8 k $
3 232	Kyungbang Co Ltd	2 594	17,7 k $
3 233	New Asia Construction & Development Corp	41 000	17,7 k $
3 234	Nice Information & Telecommunication Inc	928	17,6 k $
3 235	Chengdu Kanghua Biological Products Co Ltd	2 100	17,5 k $
3 236	Poly Union Chemical Holding Group Co Ltd	14 000	17,5 k $
3 237	Comba Telecom Systems Holdings Ltd	90 000	17,5 k $
3 238	Chongkundang Holdings Corp	525	17,5 k $
3 239	Berjaya Property Bhd	264 900	17,3 k $
3 240	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	3 888	17,3 k $
3 241	Union Insurance Co Ltd	18 000	17,2 k $
3 242	Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd	10 600	17,2 k $
3 243	Leoch International Technology Ltd	145 000	17 k $
3 244	Fine M-Tec Co Ltd	2 424	17 k $
3 245	ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED	428 400	16,8 k $
3 246	TONYMOLY CO.,LTD	3 264	16,7 k $
3 247	NICE Information Service Co Ltd	1 622	16,7 k $
3 248	DAEJOO INC.	7 182	16,7 k $
3 249	Digitide Solutions Ltd	16 247	16,7 k $
3 250	Pulmuone Co Ltd	1 997	16,6 k $
3 251	Esenboga Elektrik Uretim AS	200 536	16,6 k $
3 252	Castles Technology Co Ltd	11 000	16,5 k $
3 253	Bank Maybank Indonesia Tbk PT	1 396 200	16,5 k $
3 254	Forcelead Technology Corp	3 000	16,4 k $
3 255	SAMLIP CO., LTD.	490	16,4 k $
3 256	Shenzhen United Winners Laser Co Ltd	3 898	16,4 k $
3 257	Changhong Meiling Co Ltd	19 700	16,3 k $
3 258	Guizhou Gas Group Corp Ltd	17 200	16,3 k $
3 259	Muhibbah Engineering M Bhd	119 200	16,2 k $
3 260	Emaar Economic City	5 465	16,1 k $
3 261	IFamilySC Co Ltd	2 205	16,1 k $
3 262	PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED	152 000	16 k $
3 263	Kent Industrial Co Ltd	21 000	16 k $
3 264	Formosa International Hotels Corp	3 000	16 k $
3 265	Duk San Neolux Co Ltd	468	15,9 k $
3 266	DY POWER Corp	1 529	15,9 k $
3 267	Steel Pipe Industry of Indonesia PT	625 400	15,8 k $
3 268	Vats Liquor Chain Store Management JSC Ltd	7 900	15,8 k $
3 269	Healthcare Co., Ltd.	16 800	15,8 k $
3 270	North Huajin Chemical Industries Co Ltd	18 900	15,7 k $
3 271	CWT International Ltd	540 000	15,7 k $
3 272	Jinko Solar Co Ltd	16 067	15,6 k $
3 273	BEC World Public Company Limited	267 300	15,6 k $
3 274	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd	100 000	15,6 k $
3 275	Tian An China Investment Co Ltd	29 000	15,5 k $
3 276	Xiangcai Co Ltd	11 800	15,3 k $
3 277	Cape Industries Ltd	1 432	15,3 k $
3 278	Lumax Industries Ltd	285	15,3 k $
3 279	China Haisum Engineering Co Ltd	10 700	15,2 k $
3 280	Doha Insurance Co QSC	18 758	15,2 k $
3 281	DMS Co Ltd	2 720	15,2 k $
3 282	Korea Information & Communications Co Ltd	1 972	15,2 k $
3 283	CEZ AS	262	15,1 k $
3 284	Agora SA	6 384	15 k $
3 285	Hana Microelectronics Public Company Limited	14 800	15 k $
3 286	Grupo Aval Acciones y Valores S.A.	67 157	14,9 k $
3 287	Hengdian Group Tospo Lighting Co Ltd	5 600	14,8 k $
3 288	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	5 400	14,8 k $
3 289	ISU Abxis Co., Ltd.	4 600	14,8 k $
3 290	Quang Viet Enterprise Co Ltd	8 387	14,7 k $
3 291	Hisense Home Appliances Group Co Ltd	5 000	14,7 k $
3 292	Yihai International Holding Ltd	7 000	14,7 k $
3 293	Sichuan Chengfei Integration Technology Corp	3 400	14,7 k $
3 294	Wuling Motors Holdings Ltd	250 000	14,7 k $
3 295	Addcn Technology Co Ltd	3 000	14,6 k $
3 296	Wei Chuan Foods Corp	37 000	14,6 k $
3 297	Hansol Holdings Co., Ltd.	6 458	14,6 k $
3 298	Spectrum Electrics Corp	19 550	14,5 k $
3 299	Yingkou Jinchen Machinery Co Ltd	2 800	14,5 k $
3 300	Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co/The	3 899	14,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,3 %
Finance 5,5 %
Énergie 3,2 %
Consommation cyclique 2,6 %
Non attribué 79,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 24,3 %
KRW 19,3 %
HKD 18,6 %
INR 12,7 %
CNY 6,1 %
ZAR 3,1 %
SAR 2,5 %
BRL 2,1 %
AED 1,6 %
MYR 1,3 %
PLN 1,3 %
THB 1,2 %
IDR 1,2 %
MXN 1,0 %
TRY 0,8 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,6 %
CLP 0,3 %
PHP 0,3 %
COP 0,2 %
HUF 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 24,0 %
Corée du Sud 19,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,1 %
Inde 12,7 %
Chine 7,3 %
Afrique du Sud 3,1 %
Arabie saoudite 2,5 %
Brésil 2,1 %
Émirats arabes unis 1,6 %
Malaisie 1,3 %
Pologne 1,3 %
Thaïlande 1,2 %
Autres pays 7,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	707	403,3 M $	24,02 %
2	Corée du Sud	474	323,5 M $	19,27 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	141	270,8 M $	16,13 %
4	Inde	397	213,8 M $	12,73 %
5	Chine	1 016	123 M $	7,32 %
6	Afrique du Sud	50	51,2 M $	3,05 %
7	Arabie saoudite	62	42,6 M $	2,54 %
8	Brésil	78	35,9 M $	2,14 %
9	Émirats arabes unis	27	26 M $	1,55 %
10	Malaisie	83	22 M $	1,31 %
11	Pologne	26	21,7 M $	1,29 %
12	Thaïlande	59	20,1 M $	1,20 %

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