Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF

Name: Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
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ISIN US25434V7405

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Actif net: 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
Positions: 3 514 dans 31 pays
10 premières: 17,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	WCT Holdings Bhd	599 300	71,7 k $
2 002	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	555 500	71,6 k $
2 003	Avalue Technology Inc	25 000	71,6 k $
2 004	Truly International Holdings Ltd	560 000	71,5 k $
2 005	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd	62 600	71,4 k $
2 006	WITS Corp	19 000	71,4 k $
2 007	Precious Shipping Public Company Limited	341 970	71,3 k $
2 008	Patel Engineering Ltd	238 417	71,3 k $
2 009	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd	125 100	71 k $
2 010	PharmaEngine Inc	41 000	71 k $
2 011	Brightcom Group Ltd	708 806	71 k $
2 012	Beijing Haixin Energy Technology Co Ltd	105 900	71 k $
2 013	Chant Sincere Co Ltd	26 000	71 k $
2 014	China Modern Dairy Holdings Ltd	424 000	70,9 k $
2 015	Auto Partner SA	11 958	70,8 k $
2 016	I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd	47 000	70,8 k $
2 017	Fangda Carbon New Material Co Ltd	85 500	70,8 k $
2 018	Fu Hua Innovation Co Ltd	161 340	70,8 k $
2 019	Chaowei Power Holdings Ltd	253 000	70,7 k $
2 020	Sinosteel Engineering & Technology Co Ltd	74 100	70,5 k $
2 021	Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd	81 600	70,2 k $
2 022	China National Gold Group Gold Jewellery Co Ltd	53 600	70,1 k $
2 023	Power Mech Projects Ltd	2 682	70,1 k $
2 024	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	375 500	70 k $
2 025	Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd	39 990	69,9 k $
2 026	Anant Raj Ltd	13 594	69,7 k $
2 027	Guanghui Logistics Co Ltd	81 200	69,6 k $
2 028	Sang-A Frontec Co Ltd	3 761	69,6 k $
2 029	Bangkok Land Public Company Limited	5 271 520	69,5 k $
2 030	Pengxin International Mining Co Ltd	58 000	69,5 k $
2 031	Kuaijishan Shaoxing Wine Co Ltd	26 600	69,5 k $
2 032	Greentown Management Holdings Co Ltd	243 000	69,5 k $
2 033	DBG Technology Co Ltd	22 800	69,4 k $
2 034	BOE Varitronix Ltd	128 000	69,4 k $
2 035	Nong Shim Holdings Co Ltd	1 053	69,3 k $
2 036	Tayho Advanced Materials Group Co Ltd	41 700	69,2 k $
2 037	First Insurance Co Ltd/The	84 000	69,2 k $
2 038	Jinlei Technology Co Ltd	15 600	69,1 k $
2 039	Alembic Pharmaceuticals Ltd	8 679	69 k $
2 040	Camlin Fine Sciences Ltd	51 615	69 k $
2 041	Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp	47 300	69 k $
2 042	Fujian Qingshan Paper Industry Co Ltd	105 400	68,8 k $
2 043	Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd	25 700	68,8 k $
2 044	Harbin Electric Corp Jiamusi Electric Machine Co Ltd	31 800	68,8 k $
2 045	Savior Lifetec Corp	115 000	68,8 k $
2 046	MegaStudyEdu Co Ltd	2 151	68,7 k $
2 047	Berjaya Corp Bhd	1 048 266	68,6 k $
2 048	TianShan Material Co Ltd	100 800	68,5 k $
2 049	Rico Auto Industries Ltd	57 282	68,3 k $
2 050	Shanxi Meijin Energy Co Ltd	104 600	68,3 k $
2 051	Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd	124 000	68,2 k $
2 052	NEXTRONICS ENGINEERING CORP.	13 000	68,1 k $
2 053	Sealand Securities Co Ltd	119 000	68,1 k $
2 054	Thye Ming Industrial Co Ltd	31 556	68 k $
2 055	Hangzhou Sunrise Technology Co Ltd	32 100	68 k $
2 056	Middle East Healthcare Co	6 903	68 k $
2 057	West Coast Paper Mills Ltd	13 334	67,9 k $
2 058	Dongfeng Electronic Technology Co Ltd	41 100	67,9 k $
2 059	Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd	44 600	67,8 k $
2 060	KCP Ltd/The	35 597	67,8 k $
2 061	Vina Concha y Toro SA	68 917	67,7 k $
2 062	Aten International Co Ltd	31 000	67,7 k $
2 063	Tovis Co Ltd	5 673	67,7 k $
2 064	Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co Ltd	39 600	67,7 k $
2 065	Shih Wei Navigation Co Ltd	140 910	67,6 k $
2 066	POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	224 800	67,6 k $
2 067	Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd	65 100	67,5 k $
2 068	Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd	35 000	67,4 k $
2 069	Xiamen Port Development Co Ltd	42 100	67,2 k $
2 070	Bafang Yunji International Co Ltd	12 000	67,2 k $
2 071	Wah Hong Industrial Corp	32 000	67,2 k $
2 072	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd	19 000	67,2 k $
2 073	Pan German Universal Motors Ltd	10 000	67,1 k $
2 074	Aotecar New Energy Technology Group Co Ltd	158 500	67 k $
2 075	TPI Polene Power Public Company Limited	1 136 312	66,9 k $
2 076	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	23 000	66,9 k $
2 077	Daea TI Co Ltd	21 761	66,8 k $
2 078	Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co Ltd	83 380	66,6 k $
2 079	Sports Gear Co Ltd	27 000	66,6 k $
2 080	Toya SA	25 553	66,5 k $
2 081	Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co Ltd	81 900	66,4 k $
2 082	Xiamen ITG Group Corp Ltd	73 000	66,1 k $
2 083	Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd	57 000	66,1 k $
2 084	Lavvi Empreendimentos Imobiliarios SA	25 200	66 k $
2 085	Astra Otoparts Tbk PT	444 400	66 k $
2 086	Mildef Crete Inc	20 000	66 k $
2 087	Marksans Pharma Ltd	33 891	65,9 k $
2 088	Rukun Raharja Tbk PT	275 600	65,9 k $
2 089	Sumber Tani Agung Resources Tbk PT	926 500	65,8 k $
2 090	HyUnion Holding Co Ltd	61 700	65,7 k $
2 091	KCC Glass Corp	3 326	65,7 k $
2 092	Panin Financial Tbk PT	4 697 700	65,7 k $
2 093	Dongguan Development Holdings Co Ltd	43 200	65,6 k $
2 094	Firich Enterprises Co Ltd	93 000	65,6 k $
2 095	Sociedad Matriz SAAM SA	402 326	65,5 k $
2 096	Banco BMG SA	60 937	65,4 k $
2 097	Shenzhen Leaguer Co Ltd	52 400	65,4 k $
2 098	Changchun Faway Automobile Components Co Ltd	47 400	65,4 k $
2 099	China Petroleum Engineering Corp	109 700	65,3 k $
2 100	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	96 800	65,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,3 %
Finance 5,5 %
Énergie 3,2 %
Consommation cyclique 2,6 %
Non attribué 79,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 24,3 %
KRW 19,3 %
HKD 18,6 %
INR 12,7 %
CNY 6,1 %
ZAR 3,1 %
SAR 2,5 %
BRL 2,1 %
AED 1,6 %
MYR 1,3 %
PLN 1,3 %
THB 1,2 %
IDR 1,2 %
MXN 1,0 %
TRY 0,8 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,6 %
CLP 0,3 %
PHP 0,3 %
COP 0,2 %
HUF 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 24,0 %
Corée du Sud 19,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,1 %
Inde 12,7 %
Chine 7,3 %
Afrique du Sud 3,1 %
Arabie saoudite 2,5 %
Brésil 2,1 %
Émirats arabes unis 1,6 %
Malaisie 1,3 %
Pologne 1,3 %
Thaïlande 1,2 %
Autres pays 7,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	707	403,3 M $	24,02 %
2	Corée du Sud	474	323,5 M $	19,27 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	141	270,8 M $	16,13 %
4	Inde	397	213,8 M $	12,73 %
5	Chine	1 016	123 M $	7,32 %
6	Afrique du Sud	50	51,2 M $	3,05 %
7	Arabie saoudite	62	42,6 M $	2,54 %
8	Brésil	78	35,9 M $	2,14 %
9	Émirats arabes unis	27	26 M $	1,55 %
10	Malaisie	83	22 M $	1,31 %
11	Pologne	26	21,7 M $	1,29 %
12	Thaïlande	59	20,1 M $	1,20 %

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