Composition de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
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- Actif net
- 396,4 M $ dont 356,2 M $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 710 dans 29 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Advantech Co Ltd | 32 000 | 363,1 k $ | 0,09 % |
| 202 | Gruma SAB de CV | 20 775 | 359,6 k $ | 0,09 % |
| 203 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 76 000 | 356,2 k $ | 0,09 % |
| 204 | Tauron Polska Energia SA | 135 262 | 352,8 k $ | 0,09 % |
| 205 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 97 000 | 351,2 k $ | 0,09 % |
| 206 | ING Bank Slaski SA | 3 238 | 349,9 k $ | 0,09 % |
| 207 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 119 217 | 349,8 k $ | 0,09 % |
| 208 | Clicks Group Ltd | 21 985 | 345,9 k $ | 0,09 % |
| 209 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 2 000 | 339,6 k $ | 0,09 % |
| 210 | Hana Financial Group Inc | 3 918 | 337,9 k $ | 0,09 % |
| 211 | Salik Co PJSC | 219 754 | 335,1 k $ | 0,08 % |
| 212 | United Spirits Ltd | 23 862 | 333,3 k $ | 0,08 % |
| 213 | EZconn Corp | 5 000 | 333 k $ | 0,08 % |
| 214 | Asian Paints Ltd | 12 912 | 332,5 k $ | 0,08 % |
| 215 | Dino Polska SA | 36 998 | 326,8 k $ | 0,08 % |
| 216 | CJ Corp | 2 156 | 326,3 k $ | 0,08 % |
| 217 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 326 525 | 326,3 k $ | 0,08 % |
| 218 | Industrias Penoles SAB de CV | 6 404 | 322,1 k $ | 0,08 % |
| 219 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 115 355 | 321,8 k $ | 0,08 % |
| 220 | Apar Industries Ltd | 2 448 | 318 k $ | 0,08 % |
| 221 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 92 000 | 315,2 k $ | 0,08 % |
| 222 | LTIMindtree Ltd | 6 981 | 314 k $ | 0,08 % |
| 223 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 23 595 | 314 k $ | 0,08 % |
| 224 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 17 888 | 312,3 k $ | 0,08 % |
| 225 | Lite-On Technology Corp | 59 000 | 309,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | Orion Corp/Republic of Korea | 3 134 | 303,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | Electrical Industries Co | 61 978 | 300,1 k $ | 0,08 % |
| 228 | Oracle Financial Services Software Ltd | 2 927 | 300 k $ | 0,08 % |
| 229 | Aneka Tambang Tbk | 1 373 200 | 296,7 k $ | 0,07 % |
| 230 | Al Rajhi Bank | 16 143 | 295,1 k $ | 0,07 % |
| 231 | Thai Airways International Public Company Limited | 1 590 700 | 292,8 k $ | 0,07 % |
| 232 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 13 630 | 290,5 k $ | 0,07 % |
| 233 | Banco de Chile | 1 533 677 | 286,5 k $ | 0,07 % |
| 234 | Krafton Inc | 1 592 | 284,4 k $ | 0,07 % |
| 235 | Hanwha Engine | 4 774 | 283,2 k $ | 0,07 % |
| 236 | Iljin Electric Co Ltd | 3 403 | 281,1 k $ | 0,07 % |
| 237 | Akbank TAS | 170 196 | 275,7 k $ | 0,07 % |
| 238 | Bank Millennium SA | 55 616 | 273,5 k $ | 0,07 % |
| 239 | Midea Group Co Ltd | 23 000 | 273 k $ | 0,07 % |
| 240 | NMDC Ltd | 284 029 | 270,4 k $ | 0,07 % |
| 241 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 13 360 | 268,7 k $ | 0,07 % |
| 242 | Chicony Electronics Co Ltd | 68 000 | 265,1 k $ | 0,07 % |
| 243 | Samvardhana Motherson International Ltd | 204 955 | 261,7 k $ | 0,07 % |
| 244 | China Airlines Ltd | 454 000 | 256,5 k $ | 0,06 % |
| 245 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | 395 909 | 251,4 k $ | 0,06 % |
| 246 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 19 100 | 250,3 k $ | 0,06 % |
| 247 | Colgate-Palmolive India Ltd | 11 213 | 247,6 k $ | 0,06 % |
| 248 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 5 460 | 245,7 k $ | 0,06 % |
| 249 | YTL Corp Bhd | 474 200 | 243,6 k $ | 0,06 % |
| 250 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 63 300 | 242,1 k $ | 0,06 % |
| 251 | Globalwafers Co Ltd | 13 000 | 238 k $ | 0,06 % |
| 252 | Grupo Cibest SA | 11 422 | 237,4 k $ | 0,06 % |
| 253 | Mphasis Ltd | 9 758 | 234,1 k $ | 0,06 % |
| 254 | Tata Communications Ltd | 13 946 | 232,2 k $ | 0,06 % |
| 255 | Axiata Group Bhd | 392 400 | 232,2 k $ | 0,06 % |
| 256 | Maxis Bhd | 255 800 | 224,8 k $ | 0,06 % |
| 257 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 3 309 | 222,9 k $ | 0,06 % |
| 258 | HD Hyundai Co Ltd | 1 061 | 222,1 k $ | 0,06 % |
| 259 | Jarir Marketing Co | 55 327 | 222 k $ | 0,06 % |
| 260 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 20 614 | 219,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | Hanmi Pharm Co Ltd | 704 | 218,3 k $ | 0,06 % |
| 262 | Embotelladora Andina SA | 46 884 | 217,8 k $ | 0,05 % |
| 263 | SD Guthrie Bhd | 139 100 | 217,2 k $ | 0,05 % |
| 264 | CELCOMDIGI BHD | 286 800 | 216,6 k $ | 0,05 % |
| 265 | HPSP Co Ltd | 6 107 | 216,6 k $ | 0,05 % |
| 266 | SF Holding Co Ltd | 39 800 | 216,1 k $ | 0,05 % |
| 267 | United Plantations BHD | 26 900 | 215 k $ | 0,05 % |
| 268 | Budimex SA | 1 181 | 214,1 k $ | 0,05 % |
| 269 | China Coal Energy Co Ltd | 114 000 | 212,8 k $ | 0,05 % |
| 270 | L&K Engineering Co Ltd | 10 000 | 211,5 k $ | 0,05 % |
| 271 | Muyuan Foods Co Ltd | 32 300 | 211,3 k $ | 0,05 % |
| 272 | Dixon Technologies India Ltd | 1 784 | 209,9 k $ | 0,05 % |
| 273 | Lloyds Metals & Energy Ltd | 11 186 | 207,9 k $ | 0,05 % |
| 274 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 6 020 | 207,1 k $ | 0,05 % |
| 275 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 46 000 | 206,7 k $ | 0,05 % |
| 276 | Bumrungrad Hospital Public Company Limited | 37 100 | 205,4 k $ | 0,05 % |
| 277 | Petronas Dagangan Bhd | 40 200 | 204,3 k $ | 0,05 % |
| 278 | PharmaResearch Co Ltd | 965 | 204 k $ | 0,05 % |
| 279 | Allwyn AG | 14 345 | 203,6 k $ | 0,05 % |
| 280 | Air China Ltd | 340 000 | 203,6 k $ | 0,05 % |
| 281 | JB Financial Group Co Ltd | 10 866 | 200 k $ | 0,05 % |
| 282 | Sime Darby Bhd | 363 200 | 197,5 k $ | 0,05 % |
| 283 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 13 797 | 196 k $ | 0,05 % |
| 284 | KPJ Healthcare Bhd | 233 600 | 195,9 k $ | 0,05 % |
| 285 | Divi's Laboratories Ltd | 2 856 | 195,7 k $ | 0,05 % |
| 286 | Hyundai Autoever Corp | 644 | 195,6 k $ | 0,05 % |
| 287 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 6 069 | 194,2 k $ | 0,05 % |
| 288 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 30 589 | 192,3 k $ | 0,05 % |
| 289 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 25 200 | 190,9 k $ | 0,05 % |
| 290 | PLDT Inc | 9 335 | 189,8 k $ | 0,05 % |
| 291 | Nestle Malaysia Bhd | 6 900 | 188,3 k $ | 0,05 % |
| 292 | Public Bank Bhd | 159 800 | 188,3 k $ | 0,05 % |
| 293 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 10 659 | 186,8 k $ | 0,05 % |
| 294 | China Southern Airlines Co Ltd | 368 000 | 186 k $ | 0,05 % |
| 295 | Airtac International Group | 4 000 | 183,7 k $ | 0,05 % |
| 296 | Ades Holding Co | 34 199 | 178,7 k $ | 0,05 % |
| 297 | Chenbro Micom Co Ltd | 5 000 | 178,3 k $ | 0,05 % |
| 298 | Page Industries Ltd | 460 | 178,3 k $ | 0,05 % |
| 299 | Grupo Mexico SAB de CV | 16 300 | 178 k $ | 0,04 % |
| 300 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 697 000 | 176,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Communication 5,3 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 66,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,6 %
- KRW 18,6 %
- HKD 15,9 %
- INR 12,9 %
- CNY 4,7 %
- SAR 2,8 %
- BRL 2,7 %
- ZAR 2,0 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,3 %
- USD 1,0 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,8 %
- Inde 12,9 %
- Chine 6,7 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Brésil 2,7 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 54 | 101,6 M $ | 28,52 % |
| 2 | Corée du Sud | 73 | 66,4 M $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 49,1 M $ | 13,78 % |
| 4 | Inde | 98 | 46 M $ | 12,92 % |
| 5 | Chine | 253 | 23,7 M $ | 6,66 % |
| 6 | Arabie saoudite | 20 | 9,9 M $ | 2,78 % |
| 7 | Brésil | 15 | 9,5 M $ | 2,66 % |
| 8 | Afrique du Sud | 13 | 7,2 M $ | 2,01 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 8 | 5,4 M $ | 1,52 % |
| 10 | Pologne | 18 | 5,1 M $ | 1,42 % |
| 11 | Thaïlande | 14 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| 12 | Malaisie | 30 | 4,6 M $ | 1,28 % |
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